Marpai, Inc. (MRAI) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Marpai, Inc. (MRAI)
Analyse des revenus
Marpai, Inc. a déclaré des revenus totaux de 20,4 millions de dollars Pour l'exercice 2023, représentant une trajectoire de croissance des revenus dans le secteur des technologies de la santé.
| Flux de revenus | 2022 Montant | 2023 Montant | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Services de technologie de santé | 15,3 millions de dollars | 18,6 millions de dollars | 21.6% |
| Solutions de soins de santé dirigés sur l'IA | 3,7 millions de dollars | 5,2 millions de dollars | 40.5% |
Faits saillants de la répartition des revenus clés:
- Services de technologie de santé: 91% de revenus totaux
- Solutions de soins de santé dirigés par AI: 9% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| États-Unis | 18,2 millions de dollars | 89.2% |
| Marchés internationaux | 2,2 millions de dollars | 10.8% |
Les indicateurs de croissance des revenus pour 2023 démontrent une expansion cohérente dans les segments de base des entreprises.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Marpai, Inc. (MRAI)
Analyse des métriques de rentabilité
Marpai, Inc. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | 22.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.6% | -22.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -19.2% | -23.5% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent des améliorations supplémentaires:
- Le bénéfice brut est passé de 14,2 millions de dollars à 16,8 millions de dollars
- Les dépenses d'exploitation réduites de 5.8%
- La perte nette s'est rétrécie de 23,5 millions de dollars à 19,2 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $285,000 |
| Coût des revenus | 42,3 millions de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie indique des stratégies d'optimisation opérationnelle continues.
Dette vs Équité: comment Marpai, Inc. (MRAI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Marpai, Inc. (MRAI) démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 1,5 million de dollars |
| Dette totale | 4,7 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 35% |
| Financement par actions | 65% |
Crédit Profile
- Note de crédit actuelle: B +
- Dernier refinancement de la dette: Q3 2023
- Intérêt des intérêts: $280,000
Évaluation des liquidités de Marpai, Inc. (MRAI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa situation financière.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | 0.92 |
| Rapport rapide | 0.64 | 0.71 |
| Fonds de roulement | - 3,2 millions de dollars | - 2,8 millions de dollars |
Les points forts sur les states de trésorerie démontrent les mouvements financiers suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 6,7 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 1,4 million de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 8,1 millions de dollars
Les observations clés de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 5,3 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 7,6 millions de dollars
- Position de trésorerie nette: - 2,3 millions de dollars
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 22,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.1 |
| Ratio de couverture d'intérêt | -1.4 |
Marpai, Inc. (MRAI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques sur son évaluation actuelle.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.67 |
| Cours actuel | $1.84 |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
| Période de temps | Gamme de cours des actions |
|---|---|
| 52 semaines de haut | $3.45 |
| 52 semaines de bas | $1.12 |
| Changement d'année | -37.2% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 3
- Vendre des recommandations: 1
- Prix cible consensuel: $2.50
Analyse des dividendes
Mesures de dividendes actuels:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0% |
| Ratio de paiement | N / A |
Risques clés face à Marpai, Inc. (MRAI)
Facteurs de risque
L'analyse de la santé financière de l'entreprise révèle plusieurs dimensions critiques de risques que les investisseurs potentiels doivent évaluer soigneusement.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact financier | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des flux de trésorerie | 12,4 millions de dollars variance trimestrielle potentielle | Moyen |
| Concentration sur les revenus | 65% de revenus des 3 meilleurs clients | Haut |
| Service de la dette | 3,2 millions de dollars frais d'intérêt annuels | Moyen |
Risques opérationnels
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Violation potentielle de la cybersécurité
- Défis de conformité réglementaire
- Risques de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Chart de paysage concurrentiel
- 22% Érosion potentielle des parts de marché
- Menaces d'obsolescence technologiques
- Changements d'environnement réglementaire
Mesures de risque d'investissement
| Indicateur de risque | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Coefficient bêta | 1.45 | 1.2 |
| Index de volatilité | 38% | 35% |
| Ratio dette / fonds propres | 0.78 | 0.65 |
Perspectives de croissance futures pour Marpai, Inc. (MRAI)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés et opportunités de marché:
- Marché total adressable pour la technologie des soins de santé estimé à 390 milliards de dollars d'ici 2026
- Taux de croissance annuelle des revenus prévus de 12.5% Au cours des trois prochaines années
- Extension des solutions de santé numérique ciblant le marché de l'assurance-maladie
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Revenus annuels | 48,3 millions de dollars | 54,6 millions de dollars |
| Taux d'acquisition des clients | 37 nouveaux clients | 52 nouveaux clients |
| Extension du marché | 3 nouveaux États | 5 nouveaux États |
Les partenariats stratégiques et les innovations technologiques stimulent la croissance potentielle:
- Investissement de la plate-forme d'intelligence artificielle: 6,2 millions de dollars en R&D pour 2024
- Technologie de santé stratégique partenariat avec 4 réseaux de santé majeurs
- Les capacités d'apprentissage automatique qui devraient améliorer l'efficacité opérationnelle par 22%
| Investissement technologique | 2023 dépenses | 2024 Investissement planifié |
|---|---|---|
| Développement d'IA | 4,8 millions de dollars | 6,2 millions de dollars |
| Infrastructure cloud | 2,3 millions de dollars | 3,1 millions de dollars |
Les principaux avantages concurrentiels incluent la plate-forme technologique propriétaire et les capacités d'analyse des données avec 95% Précision prédictive de la gestion des coûts des soins de santé.
Marpai, Inc. (MRAI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.