Marpai, Inc. (MRAI) Bundle
Verständnis von Marpai, Inc. (MRAI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Marpai, Inc. meldete einen Gesamtumsatz von 20,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, das einen Umsatzwachstumskurs im Bereich der Gesundheitstechnologie darstellt.
| Einnahmequelle | 2022 Betrag | 2023 Betrag | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|---|
| Gesundheitstechnologiedienste | 15,3 Millionen US -Dollar | 18,6 Millionen US -Dollar | 21.6% |
| AI-gesteuerte Gesundheitslösungen | 3,7 Millionen US -Dollar | 5,2 Millionen US -Dollar | 40.5% |
Wichtige Umsatzstöpsel -Highlights:
- Gesundheitstechnologiedienste: 91% des Gesamtumsatzes
- AI-gesteuerte Gesundheitslösungen: 9% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 18,2 Millionen US -Dollar | 89.2% |
| Internationale Märkte | 2,2 Millionen US -Dollar | 10.8% |
Umsatzwachstumsindikatoren für 2023 zeigen eine konsequente Expansion in den Kerngeschäftssegmenten.
Ein tiefes Tauchen in Marpai, Inc. (MRAI) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Marpai, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | 22.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.6% | -22.4% |
| Nettogewinnmarge | -19.2% | -23.5% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen inkrementelle Verbesserungen:
- Der Bruttogewinn stieg von 14,2 Mio. USD auf 16,8 Mio. USD
- Betriebskosten durch reduzierte durch 5.8%
- Der Nettoverlust wurde von 23,5 Mio. USD auf 19,2 Mio. USD eingeschränkt
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $285,000 |
| Umsatzkosten | 42,3 Millionen US -Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt laufende operative Optimierungsstrategien.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Marpai, Inc. (MRAI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Marpai, Inc. (MRAI) die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 4,7 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 35% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 65% |
Kredit Profile
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Letzte Schuldenrefinanzierung: Q3 2023
- Zinsaufwand: $280,000
Bewertung der Liquidität von Marpai, Inc. (MRAI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Position.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | 0.92 |
| Schnellverhältnis | 0.64 | 0.71 |
| Betriebskapital | -3,2 Millionen Dollar | -2,8 Millionen Dollar |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden Finanzbewegungen:
- Betriebscashflow: -6,7 Millionen Dollar
- Cashflow investieren: -1,4 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 8,1 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 5,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 7,6 Millionen US -Dollar
- Nettogeldposition: -2,3 Millionen Dollar
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 22,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.1 |
| Zinsabdeckungsquote | -1.4 |
Ist Marpai, Inc. (Mrai) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Einblicke in seine derzeitige Bewertung.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.84 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
| Zeitraum | Aktienkursbereich |
|---|---|
| 52 Wochen hoch | $3.45 |
| 52 Wochen niedrig | $1.12 |
| Veränderung des Jahres | -37.2% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 1
- Konsenszielziel: $2.50
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenmetriken:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | N / A |
Wichtige Risiken gegenüber Marpai, Inc. (Mrai)
Risikofaktoren
Die Analyse der finanziellen Gesundheit des Unternehmens zeigt mehrere kritische Risikodimensionen, die potenzielle Anleger sorgfältig bewerten müssen.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Cashflow -Volatilität | 12,4 Millionen US -Dollar potenzielle vierteljährliche Varianz | Medium |
| Einnahmekonzentration | 65% Einnahmen von Top 3 Kunden | Hoch |
| Schuldenbedienung | 3,2 Millionen US -Dollar jährliche Zinskosten | Medium |
Betriebsrisiken
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Cybersecurity -Potentialverletzungen
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Störungsrisiken der Lieferkette
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Wettbewerbslandschaftsverschiebungen
- 22% Potenzielle Marktanteilerosion
- Technologische Veralterung Bedrohungen
- Änderungen der regulatorischen Umgebung
Metriken des Anlagerisikos
| Risikoindikator | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Beta -Koeffizient | 1.45 | 1.2 |
| Volatilitätsindex | 38% | 35% |
| Verschuldungsquote | 0.78 | 0.65 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Marpai, Inc. (MRAI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Marktchancen:
- Gesamt adressierbarer Markt für Gesundheitstechnologie geschätzt bei 390 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Projizierte jährliche Umsatzwachstumsrate von 12.5% In den nächsten drei Jahren
- Erweiterung digitaler Gesundheitslösungen für den Markt für den Medicare Advantage -Markt
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 48,3 Millionen US -Dollar | 54,6 Millionen US -Dollar |
| Kundenerwerbsrate | 37 neue Kunden | 52 neue Kunden |
| Markterweiterung | 3 neue Staaten | 5 neue Staaten |
Strategische Partnerschaften und technologische Innovationen treiben das potenzielle Wachstum vor:
- Künstliche Intelligenzplattforminvestition: 6,2 Millionen US -Dollar in F & E für 2024
- Strategische Partnerschaften zur Gesundheitstechnologie mit 4 große Gesundheitsnetzwerke
- Funktionen für maschinelles Lernen, die erwartet werden, die die Betriebseffizienz durch verbessern, nach 22%
| Technologieinvestition | 2023 Ausgaben | 2024 geplante Investition |
|---|---|---|
| KI -Entwicklung | 4,8 Millionen US -Dollar | 6,2 Millionen US -Dollar |
| Wolkeninfrastruktur | 2,3 Millionen US -Dollar | 3,1 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen gehören die proprietäre Technologieplattform- und Datenanalysefunktionen mit 95% Vorhersagegenauigkeit im Gesundheitskostenmanagement.
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