Marpai, Inc. (MRAI) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Marpai, Inc. (MRAI)
Análise de receita
A Marpai, Inc. relatou receita total de US $ 20,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, representando uma trajetória de crescimento de receita no setor de tecnologia da saúde.
| Fluxo de receita | 2022 quantidade | 2023 quantidade | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|---|
| Serviços de Tecnologia da Saúde | US $ 15,3 milhões | US $ 18,6 milhões | 21.6% |
| Soluções de saúde orientadas a IA | US $ 3,7 milhões | US $ 5,2 milhões | 40.5% |
Principais destaques da receita de receita:
- Serviços de Tecnologia da Saúde: 91% de receita total
- Soluções de saúde orientadas pela IA: 9% de receita total
Distribuição de receita geográfica:
| Região | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 18,2 milhões | 89.2% |
| Mercados internacionais | US $ 2,2 milhões | 10.8% |
Os indicadores de crescimento da receita para 2023 demonstram expansão consistente nos segmentos de negócios principais.
Um mergulho profundo na Marpai, Inc. (MRAI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Marpai, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | 22.7% |
| Margem de lucro operacional | -18.6% | -22.4% |
| Margem de lucro líquido | -19.2% | -23.5% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias incrementais:
- O lucro bruto aumentou de US $ 14,2 milhões para US $ 16,8 milhões
- Despesas operacionais reduzidas por 5.8%
- A perda líquida diminuiu de US $ 23,5 milhões para US $ 19,2 milhões
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $285,000 |
| Custo da receita | US $ 42,3 milhões |
A análise comparativa do setor indica estratégias de otimização operacional em andamento.
Dívida vs. patrimônio: como a Marpai, Inc. (MRAI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Marpai, Inc. (MRAI) demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 1,5 milhão |
| Dívida total | US $ 4,7 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 35% |
| Financiamento de ações | 65% |
Crédito Profile
- Classificação de crédito atual: B+
- Último refinanciamento da dívida: Q3 2023
- Despesa de juros: $280,000
Avaliando a liquidez da Marpai, Inc. (MRAI)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua posição financeira.
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | 0.92 |
| Proporção rápida | 0.64 | 0.71 |
| Capital de giro | -US $ 3,2 milhões | -US $ 2,8 milhões |
A demonstração do fluxo de caixa destaca os seguintes movimentos financeiros:
- Fluxo de caixa operacional: -US $ 6,7 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 1,4 milhão
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 8,1 milhões
As principais observações de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 5,3 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 7,6 milhões
- Posição líquida em dinheiro: -US $ 2,3 milhões
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 22,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.1 |
| Taxa de cobertura de juros | -1.4 |
A Marpai, Inc. (MRAI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas financeiras para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação atual.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.67 |
| Preço atual das ações | $1.84 |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:
| Período de tempo | Faixa de preço das ações |
|---|---|
| 52 semanas de altura | $3.45 |
| 52 semanas baixo | $1.12 |
| Mudança no ano | -37.2% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 2
- Hold Recomendações: 3
- Vender recomendações: 1
- Preço -alvo de consenso: $2.50
Análise de dividendos
Métricas de dividendos atuais:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | N / D |
Riscos -chave enfrentando a Marpai, Inc. (MRAI)
Fatores de risco
A análise da saúde financeira da Companhia revela várias dimensões críticas de risco que os investidores em potencial devem avaliar cuidadosamente.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto financeiro | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do fluxo de caixa | US $ 12,4 milhões Potencial variação trimestral | Médio |
| Concentração de receita | 65% de receita dos 3 principais clientes | Alto |
| Serviço de dívida | US $ 3,2 milhões despesas anuais de juros | Médio |
Riscos operacionais
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Violações potenciais de segurança cibernética
- Desafios de conformidade regulatória
- Riscos de interrupção da cadeia de suprimentos
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Mudanças de paisagem competitivas
- 22% erosão potencial de participação de mercado
- Ameaças de obsolescência tecnológica
- Mudanças no ambiente regulatório
Métricas de risco de investimento
| Indicador de risco | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Coeficiente beta | 1.45 | 1.2 |
| Índice de Volatilidade | 38% | 35% |
| Relação dívida / patrimônio | 0.78 | 0.65 |
Perspectivas de crescimento futuro para a Marpai, Inc. (MRAI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores importantes e oportunidades de mercado:
- Mercado endereçável total da tecnologia de saúde estimada em US $ 390 bilhões até 2026
- Taxa de crescimento anual de receita projetada de 12.5% Nos próximos três anos
- Expandindo soluções de saúde digital direcionando o mercado do Medicare Advantage
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Receita anual | US $ 48,3 milhões | US $ 54,6 milhões |
| Taxa de aquisição de clientes | 37 novos clientes | 52 novos clientes |
| Expansão do mercado | 3 novos estados | 5 novos estados |
Parcerias estratégicas e inovações tecnológicas estão impulsionando o crescimento potencial:
- Investimento de plataforma de inteligência artificial: US $ 6,2 milhões em P&D para 2024
- Parcerias de tecnologia estratégica de saúde com 4 principais redes de saúde
- Capacidades de aprendizado de máquina que se espera melhorar a eficiência operacional por 22%
| Investimento em tecnologia | 2023 gastos | 2024 Investimento planejado |
|---|---|---|
| Desenvolvimento de IA | US $ 4,8 milhões | US $ 6,2 milhões |
| Infraestrutura em nuvem | US $ 2,3 milhões | US $ 3,1 milhões |
As principais vantagens competitivas incluem a plataforma de tecnologia proprietária e os recursos de análise de dados com 95% Precisão preditiva no gerenciamento de custos de saúde.
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