Monroe Capital Corporation (MRCC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Monroe Capital Corporation (MRCC)
تحليل الإيرادات
تستمد تدفقات الإيرادات التابعة لشركة Monroe Capital Corporation بشكل أساسي من دخل الاستثمار وأرباح الفوائد من محفظة الاستثمار الخاصة بها.
| مصدر الإيرادات | 2022 المبلغ ($) | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| دخل الفوائد | 58,420,000 | 62,750,000 | 7.4% |
| دخل الاستثمار | 22,350,000 | 24,680,000 | 10.4% |
| إجمالي الإيرادات | 80,770,000 | 87,430,000 | 8.2% |
تشمل مكونات الإيرادات الرئيسية:
- استثمارات ديون الشركات في السوق المتوسطة
- قروض آمنة كبار
- الأوراق المالية للديون التابعة
انهيار الإيرادات حسب نوع الاستثمار لعام 2023:
| نوع الاستثمار | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| قروض آمنة كبار | 52.3% |
| ديون ثانوية | 31.6% |
| استثمارات الأسهم | 16.1% |
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية عن الاستثمارات المركزة في أسواق أمريكا الشمالية ، مع 89.7% من إجمالي الإيرادات الناتجة محليا.
غوص عميق في الربحية في شركة مونرو كابيتال (MRCC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد الربحية للشركة لمدة تقارير أحدث.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 73.4% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 41.6% | +1.5% |
| صافي هامش الربح | 35.2% | +0.9% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الثابت:
- الربح الإجمالي: 87.3 مليون دولار
- دخل التشغيل: 62.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 52.1 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | الفترة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 11.7% | 10.9% |
| العودة على الأصول (ROA) | 6.5% | 6.2% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى إدارة التكاليف الاستراتيجية وتحسين الإيرادات.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Monroe Capital Corporation (MRCC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Monroe Capital Corporation عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
تكوين الديون
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | $298.5 مليون | 62.3% |
| ديون قصيرة الأجل | $180.2 مليون | 37.7% |
مقاييس تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- التصنيف الائتماني: BBB-
انهيار تمويل الأسهم
| مصدر الأسهم | المبلغ الإجمالي | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | $215.6 مليون | 55.4% |
| الأرباح المحتجزة | $173.4 مليون | 44.6% |
نشاط التمويل الأخير
بلغ مجموع إعادة تمويل الديون 125 مليون دولار بمتوسط سعر فائدة من 6.75%.
تقييم السيولة Monroe Capital Corporation (MRCC)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 2023 |
| نسبة النقد | 0.42 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 45.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +3.2%
- صافي هامش رأس المال العامل: 12.4%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 37.2 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -22.5 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 15.7 مليون دولار | 2023 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
- نسبة تغطية الفائدة: 2.8x
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 28.3 مليون دولار
هل مونرو كابيتال كوربوريشن (MRCC) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف فحص شامل للتقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.65 | 10.2 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.92 | 1.05 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 7.3 | 8.1 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | نطاق سعر السهم | أداء |
|---|---|---|
| نطاق 12 شهر | $6.85 - $9.22 | -3.7% |
| 52 أسبوع منخفض | $6.85 | ن/أ |
| ارتفاع 52 أسبوع | $9.22 | ن/أ |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 9.6%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.44
- نسبة توزيع الأرباح: 85%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
مؤشرات التقييم
يشير تقييم السوق الحالي إلى أن السهم يتداول بالقرب من قيمته الجوهرية ، مع إمكانات قليلة القيمة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة مونرو كابيتال (MRCC)
عوامل الخطر بالتفصيل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة قد تؤثر على الأداء المالي:
- التعرض لمخاطر الائتمان: 487.3 مليون دولار إجمالي محفظة القروض المعرضة للخطر
- نسبة الأصول غير أداء 3.2%
- الاحتمال الافتراضي المحتمل المقدر في 4.7%
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | نسبة التخفيف |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تخفيض قيمة الحافظة | 12.5% |
| تقلب أسعار الفائدة | صافي تخفيض إيرادات الفوائد | 8.3% |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المحتملة | 6.9% |
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- احتمال الركود الاقتصادي: 37%
- ضغط السوق التنافسي: 126.7 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل
- تكاليف التكيف التنظيمية للتغيير: 4.2 مليون دولار
توضح مقاييس المخاطر التشغيلية:
- استثمار الأمن السيبراني: 3.6 مليون دولار
- التخفيف من مخاطر البنية التحتية للتكنولوجيا: 91% التغطية
- نفقات مراقبة الامتثال: 2.1 مليون دولار سنويا
آفاق النمو المستقبلية لشركة Monroe Capital Corporation (MRCC)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو التابعة لشركة Monroe Capital Corporation على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل والتنمية الاستراتيجية.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 72.4 مليون دولار | 4.3% |
| 2025 | 76.1 مليون دولار | 5.1% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة إقراض السوق المتوسطة
- تنويع استراتيجيات الاستثمار
- التركيز المعزز على القطاعات التي تدعم التكنولوجيا
مبادرات توسيع السوق
يظهر تغلغل السوق الحالي إمكانية النمو في قطاعات محددة:
| قطاع | الاستثمار الحالي | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| الرعاية الصحية | 18.6 مليون دولار | 7.2% |
| تكنولوجيا | 22.3 مليون دولار | 6.8% |
| تصنيع | 15.9 مليون دولار | 5.5% |
المزايا التنافسية
- خبرة الإقراض المتخصصة
- قدرات الائتمان القوية
- نهج الاستثمار المرن
مقاييس محفظة الاستثمار
يشير تكوين المحفظة إلى إمكانات نمو قوية:
| قطاع الحافظة | إجمالي الاستثمار | أَثْمَر |
|---|---|---|
| قروض آمنة كبار | 245.6 مليون دولار | 8.3% |
| ديون ثانوية | 87.2 مليون دولار | 10.5% |
Monroe Capital Corporation (MRCC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.