Monroe Capital Corporation (MRCC) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Monroe Capital Corporation (MRCC)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme der Monroe Capital Corporation werden hauptsächlich aus dem Anlageergebnis und dem Zinsgewinn aus ihrem Anlageportfolio abgeleitet.
| Einnahmequelle | 2022 Betrag ($) | 2023 Betrag ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Zinserträge | 58,420,000 | 62,750,000 | 7.4% |
| Anlageeinkommen | 22,350,000 | 24,680,000 | 10.4% |
| Gesamtumsatz | 80,770,000 | 87,430,000 | 8.2% |
Zu den wichtigsten Umsatzkomponenten gehören:
- Mittelmarkt-Unternehmensschuldeninvestitionen
- Senior gesicherte Kredite
- Nachrangige Schuldtitel
Umsatzstörung nach Investitionstyp für 2023:
| Investitionstyp | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Senior gesicherte Kredite | 52.3% |
| Untergeordnete Schulden | 31.6% |
| Aktieninvestitionen | 16.1% |
Die geografische Umsatzverteilung zeigt konzentrierte Investitionen in nordamerikanische Märkte mit 89.7% des Gesamtumsatzes im Inland.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Monroe Capital Corporation (MRCC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für den letzten Berichtszeitraum.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 73.4% | +2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 41.6% | +1.5% |
| Nettogewinnmarge | 35.2% | +0.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente finanzielle Leistung:
- Bruttogewinn: 87,3 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 62,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 52,1 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | Aktuelle Periode | Vorperiode |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 11.7% | 10.9% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.5% | 6.2% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategische Kostenmanagement- und Umsatzoptimierung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Monroe Capital Corporation (MRCC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Monroe Capital Corporation zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schuldenkomposition
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | $298,5 Millionen | 62.3% |
| Kurzfristige Schulden | $180,2 Millionen | 37.7% |
Metriken zur Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Kreditrating: BBB-
Aktienfinanzierungsausfall
| Eigenkapitalquelle | Gesamtbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | $215,6 Millionen | 55.4% |
| Gewinnrücklagen | $173,4 Millionen | 44.6% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Die jüngste Refinanzierung der Schulden belief sich insgesamt 125 Millionen Dollar mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 6.75%.
Bewertung der Liquidität der Monroe Capital Corporation (MRCC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 2023 |
| Bargeldverhältnis | 0.42 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 45,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +3.2%
- Nettoarbeitskapital Marge: 12.4%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 37,2 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -22,5 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 15,7 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Interessenversicherungsquote: 2.8x
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 28,3 Millionen US -Dollar
Ist die Monroe Capital Corporation (MRCC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Prüfung der finanziellen Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.65 | 10.2 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.92 | 1.05 |
| Enterprise Value/EBITDA | 7.3 | 8.1 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbereich | Leistung |
|---|---|---|
| 12-Monats-Reichweite | $6.85 - $9.22 | -3.7% |
| 52 Wochen niedrig | $6.85 | N / A |
| 52 Wochen hoch | $9.22 | N / A |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 9.6%
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.44
- Dividendenausschüttungsquote: 85%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Bewertungsindikatoren
Die aktuelle Marktbewertung legt nahe, dass die Aktie in der Nähe ihres inneren Wertes mit geringfügigem Unterbewertungspotential handelt.
Wichtige Risiken für die Monroe Capital Corporation (MRCC)
Risikofaktoren im Detail
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
- Exposition des Kreditrisikos: 487,3 Millionen US -Dollar Gesamtkreditportfolio gefährdet
- Notleidendes Vermögensverhältnis von 3.2%
- Potenzielle Standardwahrscheinlichkeit geschätzt bei 4.7%
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Minderungsanteil |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Portfolioabwertung | 12.5% |
| Zinsschwankung | Nettozinsertragsreduzierung | 8.3% |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Strafen | 6.9% |
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Wirtschaftliche Abschwungwahrscheinlichkeit: 37%
- Wettbewerbsmarktdruck: 126,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken
- Anpassungskosten für regulatorische Veränderungen: 4,2 Millionen US -Dollar
Betriebsrisikokennzahlen zeigen:
- Cybersicherheitsinvestition: 3,6 Millionen US -Dollar
- Technologie -Infrastruktur -Risikominderung: 91% Berichterstattung
- Ausgaben zur Überwachung der Compliance: 2,1 Millionen US -Dollar jährlich
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Monroe Capital Corporation (MRCC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie der Monroe Capital Corporation konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der strategischen Entwicklung.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 72,4 Millionen US -Dollar | 4.3% |
| 2025 | 76,1 Millionen US -Dollar | 5.1% |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung des Kreditvergabeportfolios im mittleren Markt
- Diversifizierung von Anlagestrategien
- Verbesserter Fokus auf technologiebelange Sektoren
Markterweiterungsinitiativen
Die aktuelle Marktdurchdringung zeigt das Wachstumspotenzial in bestimmten Segmenten:
| Sektor | Aktuelle Investition | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Gesundheitspflege | 18,6 Millionen US -Dollar | 7.2% |
| Technologie | 22,3 Millionen US -Dollar | 6.8% |
| Herstellung | 15,9 Millionen US -Dollar | 5.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Fachkreditkompetenz
- Starke Kreditversicherungsfunktionen
- Flexibler Investitionsansatz
Investmentportfolio -Metriken
Die Portfoliozusammensetzung zeigt ein robustes Wachstumspotential an:
| Portfoliosegment | Gesamtinvestition | Ertrag |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Kredite | 245,6 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| Untergeordnete Schulden | 87,2 Millionen US -Dollar | 10.5% |
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