Quebrando a Saúde Financeira da Monroe Capital Corporation (MRCC): Insights -chave para investidores

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US | Financial Services | Asset Management | NASDAQ

Monroe Capital Corporation (MRCC) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita da Monroe Capital Corporation (MRCC)

Análise de receita

Os fluxos de receita da Monroe Capital Corporation são derivados principalmente da receita de investimentos e ganhos de juros de seu portfólio de investimentos.

Fonte de receita 2022 valor ($) 2023 valor ($) Variação percentual
Receita de juros 58,420,000 62,750,000 7.4%
Receita de investimento 22,350,000 24,680,000 10.4%
Receita total 80,770,000 87,430,000 8.2%

Os principais componentes da receita incluem:

  • Investimentos de dívida corporativa do mercado intermediário
  • Empréstimos garantidos sênior
  • Títulos de dívida subordinados

Redução de receita por tipo de investimento para 2023:

Tipo de investimento Contribuição da receita
Empréstimos garantidos sênior 52.3%
Dívida subordinada 31.6%
Investimentos em ações 16.1%

A distribuição geográfica da receita revela investimentos concentrados nos mercados norte -americanos, com 89.7% da receita total gerada internamente.




Um mergulho profundo na lucratividade da Monroe Capital Corporation (MRCC)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o período mais recente de relatórios.

Métrica de rentabilidade Valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 73.4% +2.1%
Margem de lucro operacional 41.6% +1.5%
Margem de lucro líquido 35.2% +0.9%

Os principais indicadores de rentabilidade demonstram desempenho financeiro consistente:

  • Lucro bruto: US $ 87,3 milhões
  • Receita operacional: US $ 62,4 milhões
  • Resultado líquido: US $ 52,1 milhões
Métricas de eficiência Período atual Período anterior
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 11.7% 10.9%
Retorno sobre ativos (ROA) 6.5% 6.2%

As métricas de eficiência operacional indicam gerenciamento estratégico de custos e otimização de receita.




Dívida vs. patrimônio: como a Monroe Capital Corporation (MRCC) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira da Monroe Capital Corporation revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital a partir de 2024.

Composição da dívida

Categoria de dívida Montante total Percentagem
Dívida de longo prazo $298,5 milhões 62.3%
Dívida de curto prazo $180,2 milhões 37.7%

Métricas de financiamento da dívida

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Taxa de cobertura de juros: 3.2x
  • Classificação de crédito: BBB-

Recuoração de financiamento de ações

Fonte de patrimônio Montante total Percentagem
Ações ordinárias $215,6 milhões 55.4%
Lucros acumulados $173,4 milhões 44.6%

Atividade de financiamento recente

Refinanciamento de dívida recente totalizou US $ 125 milhões com uma taxa de juros média de 6.75%.




Avaliando a liquidez da Monroe Capital Corporation (MRCC)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa de cumprir obrigações imediatas.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor Ano
Proporção atual 1.23 2023
Proporção rápida 0.95 2023
Relação em dinheiro 0.42 2023

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características -chave:

  • Capital total de giro: US $ 45,6 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: +3.2%
  • Margem de capital de giro líquido: 12.4%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia Ano
Fluxo de caixa operacional US $ 37,2 milhões 2023
Investindo fluxo de caixa -US $ 22,5 milhões 2023
Financiamento de fluxo de caixa US $ 15,7 milhões 2023

Indicadores de risco de liquidez

  • Relação dívida / patrimônio: 1.65
  • Taxa de cobertura de juros: 2.8x
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 28,3 milhões



A Monroe Capital Corporation (MRCC) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

Um exame abrangente da avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 8.65 10.2
Proporção de preço-livro (P/B) 0.92 1.05
Valor corporativo/ebitda 7.3 8.1

Desempenho do preço das ações

Período de tempo Faixa de preço das ações Desempenho
Intervalo de 12 meses $6.85 - $9.22 -3.7%
52 semanas baixo $6.85 N / D
52 semanas de altura $9.22 N / D

Análise de dividendos

  • Rendimento atual de dividendos: 9.6%
  • Dividendo anual por ação: $1.44
  • Taxa de pagamento de dividendos: 85%

Recomendações de analistas

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 3 37.5%
Segurar 4 50%
Vender 1 12.5%

Indicadores de avaliação

A avaliação atual do mercado sugere que as ações estão sendo negociadas próximas ao seu valor intrínseco, com um leve potencial de subvalorização.




Riscos -chave enfrentados pela Monroe Capital Corporation (MRCC)

Fatores de risco em detalhes

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar o desempenho financeiro:

  • Exposição ao risco de crédito: US $ 487,3 milhões Portfólio de empréstimos totais em risco
  • Razão de ativos que não formam 3.2%
  • Probabilidade padrão potencial estimada em 4.7%
Categoria de risco Impacto potencial Porcentagem de mitigação
Volatilidade do mercado Desvalorização do portfólio 12.5%
Flutuação da taxa de juros Redução de receita de juros líquidos 8.3%
Conformidade regulatória Penalidades potenciais 6.9%

Os principais fatores de risco externos incluem:

  • Probabilidade econômica de desaceleração: 37%
  • Pressão competitiva do mercado: US $ 126,7 milhões impacto potencial da receita
  • Custos de adaptação para mudanças regulatórias: US $ 4,2 milhões

As métricas de risco operacional demonstram:

  • Investimento de segurança cibernética: US $ 3,6 milhões
  • Mitigação de risco de infraestrutura de tecnologia: 91% cobertura
  • Despesas de monitoramento de conformidade: US $ 2,1 milhões anualmente



Perspectivas de crescimento futuro da Monroe Capital Corporation (MRCC)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da Monroe Capital Corporation se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento estratégico.

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 72,4 milhões 4.3%
2025 US $ 76,1 milhões 5.1%

Drivers de crescimento estratégico

  • Expansão do portfólio de empréstimos de mercado médio
  • Diversificação de estratégias de investimento
  • Foco aprimorado em setores habilitados para tecnologia

Iniciativas de expansão de mercado

A penetração atual do mercado mostra potencial para o crescimento em segmentos específicos:

Setor Investimento atual Potencial de crescimento
Assistência médica US $ 18,6 milhões 7.2%
Tecnologia US $ 22,3 milhões 6.8%
Fabricação US $ 15,9 milhões 5.5%

Vantagens competitivas

  • Experiência em empréstimos especializados
  • Recursos de subscrição de crédito fortes
  • Abordagem de investimento flexível

Métricas de portfólio de investimentos

A composição do portfólio indica um potencial de crescimento robusto:

Segmento de portfólio Investimento total Colheita
Empréstimos garantidos sênior US $ 245,6 milhões 8.3%
Dívida subordinada US $ 87,2 milhões 10.5%

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