Monroe Capital Corporation (MRCC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Monroe Capital Corporation (MRCC)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Monroe Capital Corporation são derivados principalmente da receita de investimentos e ganhos de juros de seu portfólio de investimentos.
| Fonte de receita | 2022 valor ($) | 2023 valor ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita de juros | 58,420,000 | 62,750,000 | 7.4% |
| Receita de investimento | 22,350,000 | 24,680,000 | 10.4% |
| Receita total | 80,770,000 | 87,430,000 | 8.2% |
Os principais componentes da receita incluem:
- Investimentos de dívida corporativa do mercado intermediário
- Empréstimos garantidos sênior
- Títulos de dívida subordinados
Redução de receita por tipo de investimento para 2023:
| Tipo de investimento | Contribuição da receita |
|---|---|
| Empréstimos garantidos sênior | 52.3% |
| Dívida subordinada | 31.6% |
| Investimentos em ações | 16.1% |
A distribuição geográfica da receita revela investimentos concentrados nos mercados norte -americanos, com 89.7% da receita total gerada internamente.
Um mergulho profundo na lucratividade da Monroe Capital Corporation (MRCC)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o período mais recente de relatórios.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 73.4% | +2.1% |
| Margem de lucro operacional | 41.6% | +1.5% |
| Margem de lucro líquido | 35.2% | +0.9% |
Os principais indicadores de rentabilidade demonstram desempenho financeiro consistente:
- Lucro bruto: US $ 87,3 milhões
- Receita operacional: US $ 62,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 52,1 milhões
| Métricas de eficiência | Período atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 11.7% | 10.9% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.5% | 6.2% |
As métricas de eficiência operacional indicam gerenciamento estratégico de custos e otimização de receita.
Dívida vs. patrimônio: como a Monroe Capital Corporation (MRCC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Monroe Capital Corporation revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital a partir de 2024.
Composição da dívida
| Categoria de dívida | Montante total | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | $298,5 milhões | 62.3% |
| Dívida de curto prazo | $180,2 milhões | 37.7% |
Métricas de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Classificação de crédito: BBB-
Recuoração de financiamento de ações
| Fonte de patrimônio | Montante total | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $215,6 milhões | 55.4% |
| Lucros acumulados | $173,4 milhões | 44.6% |
Atividade de financiamento recente
Refinanciamento de dívida recente totalizou US $ 125 milhões com uma taxa de juros média de 6.75%.
Avaliando a liquidez da Monroe Capital Corporation (MRCC)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa de cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.95 | 2023 |
| Relação em dinheiro | 0.42 | 2023 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 45,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +3.2%
- Margem de capital de giro líquido: 12.4%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 37,2 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,5 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 15,7 milhões | 2023 |
Indicadores de risco de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
- Taxa de cobertura de juros: 2.8x
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 28,3 milhões
A Monroe Capital Corporation (MRCC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Um exame abrangente da avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.65 | 10.2 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.92 | 1.05 |
| Valor corporativo/ebitda | 7.3 | 8.1 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço das ações | Desempenho |
|---|---|---|
| Intervalo de 12 meses | $6.85 - $9.22 | -3.7% |
| 52 semanas baixo | $6.85 | N / D |
| 52 semanas de altura | $9.22 | N / D |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 9.6%
- Dividendo anual por ação: $1.44
- Taxa de pagamento de dividendos: 85%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Indicadores de avaliação
A avaliação atual do mercado sugere que as ações estão sendo negociadas próximas ao seu valor intrínseco, com um leve potencial de subvalorização.
Riscos -chave enfrentados pela Monroe Capital Corporation (MRCC)
Fatores de risco em detalhes
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar o desempenho financeiro:
- Exposição ao risco de crédito: US $ 487,3 milhões Portfólio de empréstimos totais em risco
- Razão de ativos que não formam 3.2%
- Probabilidade padrão potencial estimada em 4.7%
| Categoria de risco | Impacto potencial | Porcentagem de mitigação |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Desvalorização do portfólio | 12.5% |
| Flutuação da taxa de juros | Redução de receita de juros líquidos | 8.3% |
| Conformidade regulatória | Penalidades potenciais | 6.9% |
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Probabilidade econômica de desaceleração: 37%
- Pressão competitiva do mercado: US $ 126,7 milhões impacto potencial da receita
- Custos de adaptação para mudanças regulatórias: US $ 4,2 milhões
As métricas de risco operacional demonstram:
- Investimento de segurança cibernética: US $ 3,6 milhões
- Mitigação de risco de infraestrutura de tecnologia: 91% cobertura
- Despesas de monitoramento de conformidade: US $ 2,1 milhões anualmente
Perspectivas de crescimento futuro da Monroe Capital Corporation (MRCC)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Monroe Capital Corporation se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento estratégico.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 72,4 milhões | 4.3% |
| 2025 | US $ 76,1 milhões | 5.1% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão do portfólio de empréstimos de mercado médio
- Diversificação de estratégias de investimento
- Foco aprimorado em setores habilitados para tecnologia
Iniciativas de expansão de mercado
A penetração atual do mercado mostra potencial para o crescimento em segmentos específicos:
| Setor | Investimento atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Assistência médica | US $ 18,6 milhões | 7.2% |
| Tecnologia | US $ 22,3 milhões | 6.8% |
| Fabricação | US $ 15,9 milhões | 5.5% |
Vantagens competitivas
- Experiência em empréstimos especializados
- Recursos de subscrição de crédito fortes
- Abordagem de investimento flexível
Métricas de portfólio de investimentos
A composição do portfólio indica um potencial de crescimento robusto:
| Segmento de portfólio | Investimento total | Colheita |
|---|---|---|
| Empréstimos garantidos sênior | US $ 245,6 milhões | 8.3% |
| Dívida subordinada | US $ 87,2 milhões | 10.5% |
Monroe Capital Corporation (MRCC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.