Monroe Capital Corporation (MRCC) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Monroe Capital Corporation (MRCC)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de la Monroe Capital Corporation proviennent principalement des revenus de placement et des bénéfices d'intérêt de son portefeuille d'investissement.
| Source de revenus | 2022 Montant ($) | 2023 Montant ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenu d'intérêt | 58,420,000 | 62,750,000 | 7.4% |
| Revenus de placement | 22,350,000 | 24,680,000 | 10.4% |
| Revenus totaux | 80,770,000 | 87,430,000 | 8.2% |
Les principaux composants de revenus comprennent:
- Investissements de dette d'entreprise sur le marché intermédiaire
- Prêts garantis supérieurs
- Titres de créance subordonnés
Répartition des revenus par type d'investissement pour 2023:
| Type d'investissement | Contribution des revenus |
|---|---|
| Prêts garantis supérieurs | 52.3% |
| Dette subordonnée | 31.6% |
| Investissements en actions | 16.1% |
La distribution des revenus géographiques révèle des investissements concentrés sur les marchés nord-américains, avec 89.7% du total des revenus générés au niveau national.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Monroe Capital Corporation (MRCC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour la période de référence la plus récente.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 73.4% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 41.6% | +1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 35.2% | +0.9% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent des performances financières cohérentes:
- Bénéfice brut: 87,3 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 62,4 millions de dollars
- Revenu net: 52,1 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | Période actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 11.7% | 10.9% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.5% | 6.2% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent la gestion stratégique des coûts et l'optimisation des revenus.
Dette vs Équité: comment Monroe Capital Corporation (MRCC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Monroe Capital Corporation révèle une approche complexe de la gestion du capital en 2024.
Composition de la dette
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | $298,5 millions | 62.3% |
| Dette à court terme | $180,2 millions | 37.7% |
Métriques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Note de crédit: BBB-
Répartition du financement des actions
| Source d'équité | Montant total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $215,6 millions | 55.4% |
| Des bénéfices non répartis | $173,4 millions | 44.6% |
Activité de financement récente
Le refinancement récent de la dette a totalisé 125 millions de dollars avec un taux d'intérêt moyen de 6.75%.
Évaluation des liquidités de Monroe Capital Corporation (MRCC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.95 | 2023 |
| Ratio de trésorerie | 0.42 | 2023 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 45,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +3.2%
- Marge du fonds de roulement net: 12.4%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 37,2 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,5 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | 15,7 millions de dollars | 2023 |
Indicateurs de risque de liquidité
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 2,8x
- Obligations de dette à court terme: 28,3 millions de dollars
Monroe Capital Corporation (MRCC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Un examen complet de l'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.65 | 10.2 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.92 | 1.05 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 7.3 | 8.1 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Gamme de cours des actions | Performance |
|---|---|---|
| Range de 12 mois | $6.85 - $9.22 | -3.7% |
| 52 semaines de bas | $6.85 | N / A |
| 52 semaines de haut | $9.22 | N / A |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 9.6%
- Dividende annuel par action: $1.44
- Ratio de distribution de dividendes: 85%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Indicateurs d'évaluation
L'évaluation actuelle du marché suggère que le stock se négocie près de sa valeur intrinsèque, avec un léger potentiel de sous-évaluation.
Risques clés auxquels sont confrontés Monroe Capital Corporation (MRCC)
Facteurs de risque en détail
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur les performances financières:
- Exposition au risque de crédit: 487,3 millions de dollars Portefeuille total de prêts à risque
- Ratio d'actifs non performants de 3.2%
- Probabilité potentielle par défaut estimée à 4.7%
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Pourcentage d'atténuation |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Dévaluation du portefeuille | 12.5% |
| Fluctuation des taux d'intérêt | Réduction des revenus nets des intérêts | 8.3% |
| Conformité réglementaire | Pénalités potentielles | 6.9% |
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Probabilité économique de ralentissement: 37%
- Pression concurrentielle du marché: 126,7 millions de dollars Impact potentiel des revenus
- Coûts d'adaptation des changements réglementaires: 4,2 millions de dollars
Les mesures de risque opérationnelles démontrent:
- Investissement en cybersécurité: 3,6 millions de dollars
- Infrastructure technologique Risque d'atténuation: 91% couverture
- Dépenses de surveillance de la conformité: 2,1 millions de dollars annuellement
Perspectives de croissance futures pour Monroe Capital Corporation (MRCC)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de Monroe Capital Corporation se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement stratégique.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 72,4 millions de dollars | 4.3% |
| 2025 | 76,1 millions de dollars | 5.1% |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension du portefeuille de prêts à marché intermédiaire
- Diversification des stratégies d'investissement
- Focus améliorée sur les secteurs compatibles avec la technologie
Initiatives d'expansion du marché
La pénétration actuelle du marché montre un potentiel de croissance dans des segments spécifiques:
| Secteur | Investissement actuel | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Soins de santé | 18,6 millions de dollars | 7.2% |
| Technologie | 22,3 millions de dollars | 6.8% |
| Fabrication | 15,9 millions de dollars | 5.5% |
Avantages compétitifs
- Expertise spécialisée
- Solides capacités de souscription de crédit
- Approche d'investissement flexible
Métriques du portefeuille d'investissement
La composition du portefeuille indique un potentiel de croissance robuste:
| Segment de portefeuille | Investissement total | Rendement |
|---|---|---|
| Prêts garantis supérieurs | 245,6 millions de dollars | 8.3% |
| Dette subordonnée | 87,2 millions de dollars | 10.5% |
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