Vail Resorts, Inc. (MTN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Vail Resorts ، Inc.
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 2.6 مليار دولار، يمثل أ 12.7% زيادة من السنة المالية السابقة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| قطاع الجبال | 1,450 | 55.8% |
| قطاع الإقامة | 380 | 14.6% |
| قطاع البيع بالتجزئة/الإيجار | 770 | 29.6% |
رؤى تدفق الإيرادات الرئيسية:
- إيرادات قطاع الجبال مدفوعة 682 مليون دولار في المبيعات في الموسم
- شريحة الإقامة من ذوي الخبرة 18.3% نمو سنة على أساس سنوي
- قطاع التجزئة/الإيجار الناتج 770 مليون دولار في إجمالي الإيرادات
عروض انهيار الإيرادات الجغرافية 65% من الإيرادات التي تم إنشاؤها محليًا 35% من الأسواق الدولية.
| المنطقة الجغرافية | الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,690 | 11.2% |
| الأسواق الدولية | 910 | 15.6% |
غوص عميق في ربحية Vail Resorts ، Inc. (MTN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للسنة المالية 2023 عن رؤى الربحية الحرجة:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 40.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.6% |
| صافي هامش الربح | 8.2% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 2.57 مليار دولار
- دخل التشغيل: 375.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 210.6 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مقياس الكفاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 59.7% |
| نسبة نفقات التشغيل | 25.7% |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى تحديد المواقع التنافسية:
- العودة على الأسهم (ROE): 12.5%
- العودة على الأصول (ROA): 6.8%
- العائد على رأس المال المستثمر (ROIC): 9.3%
الديون مقابل الأسهم: How Vail Resorts ، Inc. (MTN) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، توضح Vail Resorts ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,742.8 |
| ديون قصيرة الأجل | $297.5 |
| إجمالي الديون | $2,040.3 |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 2.37
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
خصائص التمويل
| مقياس التمويل | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 861.4 مليون دولار |
| تصنيف الائتمان (S&P) | BB |
| نفقات الفائدة | 89.6 مليون دولار |
إعادة تمويل الديون الأخيرة
في السنة المالية 2023 ، إعادة تمويل الشركة 500 مليون دولار من الديون الحالية مع تسهيل ائتمان جديد بسعر فائدة أقل.
تقييم سيولة Vail Resorts ، Inc. (MTN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | 1.1 |
| نسبة سريعة | 0.8 | 0.7 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 245 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: +7.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 15.6%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -287 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -125 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 189 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 350 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.4
هل Vail Resorts ، Inc. (MTN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.3x |
| سعر السهم الحالي | $268.45 |
مقاييس أداء الأسهم
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $203.87 - $286.35
- عائد الأرباح: 2.1%
- نسبة توزيع الأرباح: 38.5%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Vail Resorts ، Inc. (MTN)
عوامل الخطر في عمليات المنتجع الجبلي
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي تؤثر على أدائها المالي واستقرارها التشغيلي:
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تغير المناخ | انخفاض تساقط الثلوج | 35% الحد من الإيرادات المحتملة |
| التقلب الاقتصادي | إنفاق سفر تقديري | 450 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات |
| المخاطر التشغيلية | صيانة البنية التحتية | 78 مليون دولار النفقات الرأسمالية السنوية |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- التبعية الطقس مع 62% من الإيرادات السنوية مرتبطة بموسم الشتاء
- Covid-19 قيود السفر ذات الصلة التي يحتمل أن تؤثر على السياحة الوجهة
- ارتفاع تكاليف العمالة في أسواق المنتجعات الجبلية
- تقلبات أسعار الطاقة التي تؤثر على النفقات التشغيلية
التعرض للمخاطر المالية
المخاطر المالية للشركة profile يشمل:
- تقلب الإيرادات الموسمية مع 1.2 مليار دولار الإيرادات السنوية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 1.7:1
- نفقات الفائدة تقريبا 95 مليون دولار سنويا
المخاطر التنافسية في السوق
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | عالي | 5-7% فقدان حصة السوق المحتملة |
| تطوير منتجع جديد | واسطة | 250 مليون دولار الاستثمار التنافسي المحتمل |
آفاق النمو المستقبلية لـ Vail Resorts ، Inc. (MTN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
- توسع منتجع التزلج: 6 تم التخطيط لعمليات الاستحواذ الجديدة للمنتجعات لعام 2024-2025
- استثمار المنصة الرقمية: 75 مليون دولار مخصصة لترقيات البنية التحتية التكنولوجية
- اختراق السوق الجغرافي: الاستهداف 3 أسواق دولية جديدة
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | 2025 توقعات |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 7.2% | 9.5% |
| توسيع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 620 مليون دولار | 685 مليون دولار |
| الإنفاق الرأسمالي | 250 مليون دولار | 280 مليون دولار |
تشمل مبادرات الشراكة الاستراتيجية:
- تكامل التكنولوجيا: التعاون مع 3 مزودي منصات الرقمية
- تحديث المعدات: 45 مليون دولار استثمرت في البنية التحتية للتزلج على الجيل التالي
- برامج الاستدامة: الحد من بصمة الكربون 15% بحلول عام 2026
المزايا التنافسية الرئيسية تشمل:
- برنامج ولاء الملكية: 2.1 مليون الأعضاء النشطين
- منصة الحجز المتقدمة: 68% من التحفظات الرقمية الآن
- التنويع الجغرافي: 15 المناطق التشغيلية
Vail Resorts, Inc. (MTN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.