Vail Resorts, Inc. (MTN) Bundle
Underfined Vail Resorts, Inc. (MTN) fluxos de receita
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 2,6 bilhões, representando a 12.7% Aumento do ano fiscal anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Segmento da montanha | 1,450 | 55.8% |
| Segmento de hospedagem | 380 | 14.6% |
| Segmento de varejo/aluguel | 770 | 29.6% |
Insights principais do fluxo de receita:
- Receita do segmento de montanhas impulsionado por US $ 682 milhões nas vendas de passes de temporada
- Segmento de hospedagem experimentado 18.3% crescimento ano a ano
- Segmento de varejo/aluguel gerado US $ 770 milhões em receita total
A quebra de receita geográfica mostra 65% de receita gerada internamente, com 35% de mercados internacionais.
| Região geográfica | Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 1,690 | 11.2% |
| Mercados internacionais | 910 | 15.6% |
Um mergulho profundo na Vail Resorts, Inc. (MTN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro do ano fiscal de 2023 revela informações críticas de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 40.3% |
| Margem de lucro operacional | 14.6% |
| Margem de lucro líquido | 8.2% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 2,57 bilhões
- Receita operacional: US $ 375,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 210,6 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
| Métrica de eficiência | Percentagem |
|---|---|
| Custo da receita | 59.7% |
| Razão de despesas operacionais | 25.7% |
Índices comparativos de rentabilidade da indústria indicam posicionamento competitivo:
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12.5%
- Retorno sobre ativos (ROA): 6.8%
- Retorno sobre Capital Investido (ROIC): 9.3%
Dívida vs. patrimônio: como a Vail Resorts, Inc. (MTN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No ano fiscal de 2023, a Vail Resorts, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,742.8 |
| Dívida de curto prazo | $297.5 |
| Dívida total | $2,040.3 |
Análise da razão de dívida-patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 2.37
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.85
Características de financiamento
| Métrica de financiamento | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 861,4 milhões |
| Classificação de crédito (S&P) | Bb |
| Despesa de juros | US $ 89,6 milhões |
Refinanciamento recente da dívida
No ano fiscal de 2023, a empresa refinanciou US $ 500 milhões da dívida existente com uma nova linha de crédito a uma taxa de juros mais baixa.
Avaliando a Vail Resorts, Inc. (MTN) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.2 | 1.1 |
| Proporção rápida | 0.8 | 0.7 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 245 milhões
- Mudança ano a ano: +7.3%
- Índice de capital de giro líquido: 15.6%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 287 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 125 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 189 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 350 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.4
A Vail Resorts, Inc. (MTN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.3x |
| Preço atual das ações | $268.45 |
Métricas de desempenho de ações
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $203.87 - $286.35
- Rendimento de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento de dividendos: 38.5%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Vail Resorts, Inc. (MTN)
Fatores de risco nas operações de resort de montanha
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e estabilidade operacional:
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Mudança climática | Queda de neve reduzida | 35% redução potencial de receita |
| Volatilidade econômica | Gastos discricionários de viagem | US $ 450 milhões potencial exposição à receita |
| Riscos operacionais | Manutenção de infraestrutura | US $ 78 milhões gastos anuais de capital |
Principais riscos operacionais
- Dependência climática com 62% de receita anual ligada à temporada de inverno
- Restrições de viagem relacionadas ao CoVID-19, potencialmente impactando o turismo de destino
- Custos trabalhistas crescentes nos mercados de resorts de montanha
- Flutuações de preços de energia que afetam as despesas operacionais
Exposição ao risco financeiro
O risco financeiro da empresa profile Inclui:
- Volatilidade da receita sazonal com US $ 1,2 bilhão Receita anual
- Taxa de dívida / patrimônio de 1.7:1
- Despesa de juros aproximadamente US $ 95 milhões anualmente
Riscos competitivos de mercado
| Fator competitivo | Nível de risco | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Alto | 5-7% Perda de participação de mercado potencial |
| Desenvolvimento de novos resorts | Médio | US $ 250 milhões investimento competitivo potencial |
Perspectivas de crescimento futuro da Vail Resorts, Inc. (MTN)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial quantificável:
- Expansão do resort de esqui: 6 Novas aquisições de resort planejadas para 2024-2025
- Investimento de plataforma digital: US $ 75 milhões alocados para atualizações de infraestrutura de tecnologia
- Penetração do mercado geográfico: direcionamento 3 Novos mercados internacionais
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | 2025 Previsão |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | 7.2% | 9.5% |
| Expansão do EBITDA | US $ 620 milhões | US $ 685 milhões |
| Gasto de capital | US $ 250 milhões | US $ 280 milhões |
As iniciativas de parceria estratégica incluem:
- Integração de tecnologia: colaboração com 3 provedores de plataforma digital
- Modernização de equipamentos: US $ 45 milhões investido em infraestrutura de esqui de próxima geração
- Programas de sustentabilidade: reduzindo a pegada de carbono por 15% até 2026
Principais vantagens competitivas abrangem:
- Programa de fidelidade proprietário: 2,1 milhões membros ativos
- Plataforma de reserva avançada: 68% de reservas agora digitais
- Diversificação geográfica: 15 regiões operacionais
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