Vail Resorts, Inc. (MTN) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Vail Resorts, Inc. (MTN)
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,6 milliards de dollars, représentant un 12.7% augmenter par rapport à l'exercice précédent.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Segment des montagnes | 1,450 | 55.8% |
| Segment d'hébergement | 380 | 14.6% |
| Segment de vente au détail / location | 770 | 29.6% |
Informations sur la source de revenus clés:
- Revenus de segment des montagnes provoquées par 682 millions de dollars Dans les ventes de passes de saison
- Segment d'hébergement expérimenté 18.3% croissance d'une année à l'autre
- Segment de vente au détail / location généré 770 millions de dollars dans les revenus totaux
Répartition des revenus géographiques montre 65% de revenus générés au niveau national, avec 35% des marchés internationaux.
| Région géographique | Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 1,690 | 11.2% |
| Marchés internationaux | 910 | 15.6% |
Une plongée profonde dans Vail Resorts, Inc. (MTN) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'exercice 2023 révèlent des informations critiques à la rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 40.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.2% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice 2023: 2,57 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 375,4 millions de dollars
- Revenu net: 210,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
| Métrique d'efficacité | Pourcentage |
|---|---|
| Coût des revenus | 59.7% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 25.7% |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie indiquent un positionnement concurrentiel:
- Retour à l'équité (ROE): 12.5%
- Retour des actifs (ROA): 6.8%
- Retour sur le capital investi (ROIC): 9.3%
Dette vs Équité: comment Vail Resorts, Inc. (MTN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2023, Vail Resorts, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,742.8 |
| Dette à court terme | $297.5 |
| Dette totale | $2,040.3 |
Analyse des ratios de la dette / fonds propres
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.37
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.85
Caractéristiques de financement
| Financement de la métrique | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 861,4 millions de dollars |
| Cote de crédit (S&P) | Bb |
| Intérêts | 89,6 millions de dollars |
Refinancement de la dette récent
Au cours de l'exercice 2023, la société a refinancé 500 millions de dollars de la dette existante avec une nouvelle facilité de crédit à un taux d'intérêt plus bas.
Évaluation de la liquidité de Vail Resorts, Inc. (MTN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.2 | 1.1 |
| Rapport rapide | 0.8 | 0.7 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 245 millions de dollars
- Changement d'une année à l'autre: +7.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 15.6%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 287 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 125 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 189 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 350 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.4
Vail Resorts, Inc. (MTN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.3x |
| Cours actuel | $268.45 |
Métriques de performance des stocks
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $203.87 - $286.35
- Rendement des dividendes: 2.1%
- Ratio de distribution de dividendes: 38.5%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Vail Resorts, Inc. (MTN)
Facteurs de risque dans les opérations de la station de montagne
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur sa performance financière et sa stabilité opérationnelle:
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Changement climatique | Chauffeur de neige réduite | 35% réduction potentielle des revenus |
| Volatilité économique | Dépenses de voyage discrétionnaires | 450 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus |
| Risques opérationnels | Maintenance des infrastructures | 78 millions de dollars dépenses en capital annuelles |
Risques opérationnels clés
- Dépendance aux intempéries avec 62% des revenus annuels liés à la saison d'hiver
- Les restrictions de voyage liées à Covid-19 ont un impact sur le tourisme de destination
- Augmentation des coûts de main-d'œuvre sur les marchés des centres de villégiature
- Les fluctuations des prix de l'énergie affectant les dépenses opérationnelles
Exposition au risque financier
Le risque financier de l'entreprise profile Comprend:
- Volatilité saisonnière des revenus avec 1,2 milliard de dollars revenus annuels
- Ratio dette / capital-investissement 1.7:1
- Les dépenses d'intérêt approximativement 95 millions de dollars annuellement
Marché des risques concurrentiels
| Facteur compétitif | Niveau de risque | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Érosion des parts de marché | Haut | 5-7% Perte potentielle de part de marché |
| Nouveau développement de la station | Moyen | 250 millions de dollars Investissement concurrentiel potentiel |
Perspectives de croissance futures pour Vail Resorts, Inc. (MTN)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel quantifiable:
- Extension de la station de ski: 6 Nouvelles acquisitions de villégiature prévues pour 2024-2025
- Investissement de plate-forme numérique: 75 millions de dollars alloué aux mises à niveau des infrastructures technologiques
- Pénétration du marché géographique: ciblage 3 Nouveaux marchés internationaux
| Métrique de croissance | 2024 projection | 2025 prévisions |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 7.2% | 9.5% |
| Expansion de l'EBITDA | 620 millions de dollars | 685 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 250 millions de dollars | 280 millions de dollars |
Les initiatives de partenariat stratégique comprennent:
- Intégration technologique: collaboration avec 3 fournisseurs de plate-forme numérique
- Modernisation de l'équipement: 45 millions de dollars investi dans les infrastructures de ski de nouvelle génération
- Programmes de durabilité: réduire l'empreinte carbone par 15% d'ici 2026
Les avantages concurrentiels clés comprennent:
- Programme de fidélité propriétaire: 2,1 millions membres actifs
- Plateforme de réservation avancée: 68% des réservations maintenant numériques
- Diversification géographique: 15 régions opérationnelles
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