MicroVision, Inc. (MVIS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Microvision ، Inc.
تحليل الإيرادات
Microvision ، Inc. (MVIS) تفاصيل الإيرادات للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 5.98 مليون دولار | 100% |
| إيرادات LIDAR للسيارات | 3.2 مليون دولار | 53.5% |
| إيرادات العرض التفاعلية | 1.75 مليون دولار | 29.3% |
| ترخيص التكنولوجيا الأخرى | 1.03 مليون دولار | 17.2% |
اتجاهات نمو الإيرادات:
- 2022 الإيرادات السنوية: 4.63 مليون دولار
- 2023 الإيرادات السنوية: 5.98 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 29.2%
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 4.25 مليون دولار | 71% |
| أوروبا | 1.15 مليون دولار | 19.2% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 0.58 مليون دولار | 9.8% |
غوص عميق في الربحية Microvision ، Inc. (MVIS)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في الكفاءة التشغيلية وتوليد الأرباح.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.5% | -52.3% |
| هامش التشغيل | -245.7% | -189.6% |
| صافي هامش الربح | -274.8% | -212.5% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- الإيرادات الفصلية للربع الرابع 2023: 3.77 مليون دولار
- الإيرادات السنوية لعام 2023: 13.85 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 28.4 مليون دولار في عام 2023
تُظهر نفقات التشغيل تحديات مالية كبيرة ، مع وجود هوامش ربح سلبية ثابتة تشير إلى الاستثمار المستمر في التنمية التكنولوجية.
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| إجمالي نفقات التشغيل | 44.6 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 6.2 مليون دولار |
| عام وإداري | 9.8 مليون دولار |
الموقف النقدي
- المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 43.5 مليون دولار
- معدل الحرق النقدي: تقريبا 3.7 مليون دولار شهريًا
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Microvision ، Inc. (MVIS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 11.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 14.6 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
- نسبة تمويل الديون: 35%
- نسبة تمويل الأسهم: 65%
ائتمان Profile
| فئة تصنيف الائتمان | تصنيف |
|---|---|
| تصنيف ستاندرد والفقراء | ب- |
| تصنيف مودي | B3 |
تمويل انهيار
تم مجموع إصدار الأسهم الحديثة 45.6 مليون دولار في عام 2023 ، تكمل هيكل رأس المال للشركة.
- ملاحظات قابلة للتحويل: 8.7 مليون دولار
- عائدات عرض الأسهم: 36.9 مليون دولار
تقييم سيولة Microvision ، Inc. (MVIS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.12 |
| نسبة سريعة | 0.89 |
| رأس المال العامل | $14.3 مليون |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: -22.1 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -5.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 37.4 مليون دولار
يسلط الضوء على تقييم السيولة التفصيلية:
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 68.9 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 12.5 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 81.4 مليون دولار |
يوفر هيكل الديون سياق سيولة إضافية:
- إجمالي الديون قصيرة الأجل: 15.2 مليون دولار
- إجمالي الديون طويلة الأجل: 42.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Microvision ، Inc. (MVIS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.14 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -22.36 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | النطاق السعري | أداء |
|---|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $1.02 | - |
| ارتفاع 52 أسبوع | $4.68 | - |
| السعر الحالي | $2.35 | -49.8% YTD |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 2
- عقد توصيات: 3
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $3.75
مقاييس توزيع الأرباح
الشركة حاليا لا تدفع أرباحًا.
رؤى التقييم
- القيمة السوقية الحالية: 456 مليون دولار
- إجمالي قيمة المؤسسة: 412 مليون دولار
- نسبة السعر إلى البيس: 8.24
المخاطر الرئيسية التي تواجه Microvision ، Inc. (MVIS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| خطر السيولة | الاحتياطيات النقدية | 14.3 مليون دولار اعتبارا من Q4 2023 |
| التعرض للديون | إجمالي الديون | 22.7 مليون دولار |
| تقلب الإيرادات | تقلبات الإيرادات السنوية | ±15.6% |
المخاطر التشغيلية
- تحديات تطوير التكنولوجيا
- عدم اليقين في حماية الملكية الفكرية
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
- تنويع المنتجات المحدودة
المخاطر التنافسية في السوق
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- المنافسين التكنولوجيين الناشئين مع 50 مليون دولار+ استثمارات البحث والتطوير
- تآكل حصة السوق المحتملة المقدرة بـ 7-12% سنويا
- زيادة مخاطر التقاضي في براءات الاختراع
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| معايير التكنولوجيا | متطلبات الامتثال الناشئة | 3.5 مليون دولار تكاليف التكيف المقدرة |
| التجارة الدولية | لوائح التحكم في التصدير | محتمل 15% تقييد الإيرادات |
آفاق النمو المستقبلية لـ Microvision ، Inc. (MVIS)
فرص النمو
يتم تثبيت مسار النمو المحتمل للشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- إمكانات سوق التكنولوجيا Lidar: 3.6 مليار دولار حجم السوق المتوقع بحلول عام 2025
- قطاع تكنولوجيا استشعار السيارات: متوقع 16.5% CAGR خلال 2028
- تطور مكون الواقع المعزز: الاستهداف 340 مليون دولار سوق معالجة
| قطاع النمو | الإيرادات المتوقعة | إمكانات السوق |
|---|---|---|
| ليدار السيارات | 45.2 مليون دولار | 3.6 مليار دولار بحلول عام 2025 |
| مكونات AR | 22.7 مليون دولار | 340 مليون دولار سوق معالجة |
| التطبيقات الصناعية | 18.5 مليون دولار | 2.1 مليار دولار السوق المحتمل |
تشمل فرص الشراكة الاستراتيجية:
- إمكانات مشاركة OEM للسيارات
- ترخيص التكنولوجيا مع منصات التكنولوجيا الرئيسية
- مبادرات البحث والتطوير التعاونية في تقنيات الاستشعار
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- تقنية الملاهي الدقيقة المسح
- تصميم مستشعر مضغوط وعالي الأداء
- محفظة الملكية الفكرية مع 43 براءات الاختراع النشطة
| مقياس التكنولوجيا | الأداء الحالي |
|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 22.3 مليون دولار سنويا |
| محفظة براءات الاختراع | 43 براءات الاختراع النشطة |
| كفاءة التكنولوجيا | 95% معدل دقة المستشعر |
MicroVision, Inc. (MVIS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.