Breaking Down Microvision, Inc. (MVIS) Financial Health: Clées principales pour les investisseurs

Breaking Down Microvision, Inc. (MVIS) Financial Health: Clées principales pour les investisseurs

US | Technology | Hardware, Equipment & Parts | NASDAQ

MicroVision, Inc. (MVIS) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre les sources de revenus de Microvision, Inc. (MVIS)

Analyse des revenus

Microvision, Inc. (MVIS) Détails des revenus pour l'exercice 2023:

Catégorie de revenus Montant ($) Pourcentage du total
Revenu annuel total 5,98 millions de dollars 100%
Revenus LiDAR automobile 3,2 millions de dollars 53.5%
Revenus d'affichage interactifs 1,75 million de dollars 29.3%
Autres licences technologiques 1,03 million de dollars 17.2%

Tendances de croissance des revenus:

  • 2022 Revenus annuels: 4,63 millions de dollars
  • 2023 Revenus annuels: 5,98 millions de dollars
  • Taux de croissance d'une année à l'autre: 29.2%

Répartition des revenus géographiques:

Région Revenus ($) Pourcentage
Amérique du Nord 4,25 millions de dollars 71%
Europe 1,15 million de dollars 19.2%
Asie-Pacifique 0,58 million de dollars 9.8%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Microvision, Inc. (MVIS)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de bénéfices.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute -68.5% -52.3%
Marge opérationnelle -245.7% -189.6%
Marge bénéficiaire nette -274.8% -212.5%

Observations clés de la rentabilité

  • Revenus trimestriels pour le quatrième trimestre 2023: 3,77 millions de dollars
  • Revenus annuels pour 2023: 13,85 millions de dollars
  • Dépenses de recherche et de développement: 28,4 millions de dollars en 2023

Les dépenses d'exploitation démontrent des défis financiers importants, avec des marges bénéficiaires négatives cohérentes indiquant un investissement continu dans le développement technologique.

Catégorie de dépenses 2023 Montant
Dépenses d'exploitation totales 44,6 millions de dollars
Ventes et marketing 6,2 millions de dollars
Général et administratif 9,8 millions de dollars

Poste de trésorerie

  • Equivalents en espèces et en espèces au 31 décembre 2023: 43,5 millions de dollars
  • Taux de brûlure en espèces: approximativement 3,7 millions de dollars par mois



Dette vs Équité: comment Microvision, Inc. (MVIS) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant
Dette totale à long terme 11,4 millions de dollars
Dette totale à court terme 3,2 millions de dollars
Dette totale 14,6 millions de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.85
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
  • Pourcentage de financement de la dette: 35%
  • Pourcentage de financement par actions: 65%

Crédit Profile

Catégorie de notation de crédit Notation
Note standard et pauvre B-
Note de Moody B3

Répartition du financement

La récente émission de capitaux propres a totalisé 45,6 millions de dollars en 2023, complétant la structure du capital de l'entreprise.

  • Remarques convertibles: 8,7 millions de dollars
  • L'offre de capitaux propres: 36,9 millions de dollars



Évaluation des liquidités de Microvision, Inc. (MVIS)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.

Métrique de liquidité Valeur actuelle
Ratio actuel 1.12
Rapport rapide 0.89
Fonds de roulement $14,3 millions

L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: - 22,1 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: -5,6 million de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: 37,4 millions de dollars

Évaluation détaillée de la liquidité Faits saillants:

Poste de trésorerie Montant
Equivalents en espèces et en espèces 68,9 millions de dollars
Investissements à court terme 12,5 millions de dollars
Total des actifs liquides 81,4 millions de dollars

La structure de la dette fournit un contexte de liquidité supplémentaire:

  • Dette totale à court terme: 15,2 millions de dollars
  • Dette totale à long terme: 42,7 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65



Microvision, Inc. (MVIS) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.62
Ratio de prix / livre (P / B) 2.14
Valeur d'entreprise / EBITDA -22.36

Performance du cours des actions

Période de temps Fourchette Performance
52 semaines de bas $1.02 -
52 semaines de haut $4.68 -
Prix ​​actuel $2.35 -49.8% cumul à ce jour

Recommandations des analystes

  • Acheter des recommandations: 2
  • Recommandations de maintien: 3
  • Vendre des recommandations: 0
  • Objectif de prix moyen: $3.75

Métriques de dividendes

L'entreprise ne verse actuellement pas de dividende.

Informations sur l'évaluation

  • Capitalisation boursière actuelle: 456 millions de dollars
  • Valeur totale de l'entreprise: 412 millions de dollars
  • Ratio de prix / vente: 8.24



Risques clés face à Microvision, Inc. (MVIS)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Risque de liquidité Réserves en espèces 14,3 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
Exposition à la dette Dette totale 22,7 millions de dollars
Volatilité des revenus Fluctuation annuelle des revenus ±15.6%

Risques opérationnels

  • Défis de développement technologique
  • Incertitudes de protection de la propriété intellectuelle
  • Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
  • Diversification limitée des produits

Marché des risques concurrentiels

Les principaux défis compétitifs comprennent:

  • Concurrents technologiques émergents avec 50 millions de dollars + Investissements de R&D
  • Érosion potentielle de la part de marché estimée à 7-12% annuellement
  • Risques croissants des litiges en matière de brevets

Évaluation des risques réglementaires

Domaine réglementaire Défi de conformité Impact financier potentiel
Normes technologiques Exigences de conformité émergentes 3,5 millions de dollars Coûts d'adaptation estimés
Commerce international Règlement sur le contrôle des exportations Potentiel 15% restriction des revenus



Perspectives de croissance futures pour Microvision, Inc. (MVIS)

Opportunités de croissance

La trajectoire de croissance potentielle de l'entreprise est ancrée dans plusieurs domaines stratégiques clés:

  • Potentiel du marché de la technologie LiDAR: 3,6 milliards de dollars Taille du marché prévu d'ici 2025
  • Segment de technologie des capteurs automobiles: attendu 16.5% CAGR jusqu'en 2028
  • Développement des composants de réalité augmentée: ciblage 340 millions de dollars marché adressable
Segment de la croissance Revenus projetés Potentiel de marché
Lidar automobile 45,2 millions de dollars 3,6 milliards de dollars d'ici 2025
Composants AR 22,7 millions de dollars 340 millions de dollars marché adressable
Applications industrielles 18,5 millions de dollars 2,1 milliards de dollars marché potentiel

Les opportunités de partenariat stratégique comprennent:

  • Potentiel de fiançailles OEM automobile
  • Licence de technologie avec les principales plateformes technologiques
  • Initiatives collaboratives de R&D dans les technologies de capteurs

Les principaux avantages concurrentiels comprennent:

  • Technologie de micro-miroir à balayage propriétaire
  • Conception de capteurs compacts et hautes performances
  • Portfolio de propriété intellectuelle avec 43 brevets actifs
Métrique technologique Performance actuelle
Investissement en R&D 22,3 millions de dollars annuellement
Portefeuille de brevets 43 brevets actifs
Efficacité technologique 95% taux de précision du capteur

DCF model

MicroVision, Inc. (MVIS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.