MicroVision, Inc. (MVIS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Microvision, Inc. (MVIS)
Analyse des revenus
Microvision, Inc. (MVIS) Détails des revenus pour l'exercice 2023:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Revenu annuel total | 5,98 millions de dollars | 100% |
| Revenus LiDAR automobile | 3,2 millions de dollars | 53.5% |
| Revenus d'affichage interactifs | 1,75 million de dollars | 29.3% |
| Autres licences technologiques | 1,03 million de dollars | 17.2% |
Tendances de croissance des revenus:
- 2022 Revenus annuels: 4,63 millions de dollars
- 2023 Revenus annuels: 5,98 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 29.2%
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 4,25 millions de dollars | 71% |
| Europe | 1,15 million de dollars | 19.2% |
| Asie-Pacifique | 0,58 million de dollars | 9.8% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Microvision, Inc. (MVIS)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de bénéfices.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.5% | -52.3% |
| Marge opérationnelle | -245.7% | -189.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -274.8% | -212.5% |
Observations clés de la rentabilité
- Revenus trimestriels pour le quatrième trimestre 2023: 3,77 millions de dollars
- Revenus annuels pour 2023: 13,85 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 28,4 millions de dollars en 2023
Les dépenses d'exploitation démontrent des défis financiers importants, avec des marges bénéficiaires négatives cohérentes indiquant un investissement continu dans le développement technologique.
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant |
|---|---|
| Dépenses d'exploitation totales | 44,6 millions de dollars |
| Ventes et marketing | 6,2 millions de dollars |
| Général et administratif | 9,8 millions de dollars |
Poste de trésorerie
- Equivalents en espèces et en espèces au 31 décembre 2023: 43,5 millions de dollars
- Taux de brûlure en espèces: approximativement 3,7 millions de dollars par mois
Dette vs Équité: comment Microvision, Inc. (MVIS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 11,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,2 millions de dollars |
| Dette totale | 14,6 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
- Pourcentage de financement de la dette: 35%
- Pourcentage de financement par actions: 65%
Crédit Profile
| Catégorie de notation de crédit | Notation |
|---|---|
| Note standard et pauvre | B- |
| Note de Moody | B3 |
Répartition du financement
La récente émission de capitaux propres a totalisé 45,6 millions de dollars en 2023, complétant la structure du capital de l'entreprise.
- Remarques convertibles: 8,7 millions de dollars
- L'offre de capitaux propres: 36,9 millions de dollars
Évaluation des liquidités de Microvision, Inc. (MVIS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.12 |
| Rapport rapide | 0.89 |
| Fonds de roulement | $14,3 millions |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 22,1 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: -5,6 million de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 37,4 millions de dollars
Évaluation détaillée de la liquidité Faits saillants:
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 68,9 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 12,5 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 81,4 millions de dollars |
La structure de la dette fournit un contexte de liquidité supplémentaire:
- Dette totale à court terme: 15,2 millions de dollars
- Dette totale à long terme: 42,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Microvision, Inc. (MVIS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.14 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -22.36 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Fourchette | Performance |
|---|---|---|
| 52 semaines de bas | $1.02 | - |
| 52 semaines de haut | $4.68 | - |
| Prix actuel | $2.35 | -49.8% cumul à ce jour |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 3
- Vendre des recommandations: 0
- Objectif de prix moyen: $3.75
Métriques de dividendes
L'entreprise ne verse actuellement pas de dividende.
Informations sur l'évaluation
- Capitalisation boursière actuelle: 456 millions de dollars
- Valeur totale de l'entreprise: 412 millions de dollars
- Ratio de prix / vente: 8.24
Risques clés face à Microvision, Inc. (MVIS)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | Réserves en espèces | 14,3 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023 |
| Exposition à la dette | Dette totale | 22,7 millions de dollars |
| Volatilité des revenus | Fluctuation annuelle des revenus | ±15.6% |
Risques opérationnels
- Défis de développement technologique
- Incertitudes de protection de la propriété intellectuelle
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
- Diversification limitée des produits
Marché des risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concurrents technologiques émergents avec 50 millions de dollars + Investissements de R&D
- Érosion potentielle de la part de marché estimée à 7-12% annuellement
- Risques croissants des litiges en matière de brevets
Évaluation des risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Normes technologiques | Exigences de conformité émergentes | 3,5 millions de dollars Coûts d'adaptation estimés |
| Commerce international | Règlement sur le contrôle des exportations | Potentiel 15% restriction des revenus |
Perspectives de croissance futures pour Microvision, Inc. (MVIS)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance potentielle de l'entreprise est ancrée dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Potentiel du marché de la technologie LiDAR: 3,6 milliards de dollars Taille du marché prévu d'ici 2025
- Segment de technologie des capteurs automobiles: attendu 16.5% CAGR jusqu'en 2028
- Développement des composants de réalité augmentée: ciblage 340 millions de dollars marché adressable
| Segment de la croissance | Revenus projetés | Potentiel de marché |
|---|---|---|
| Lidar automobile | 45,2 millions de dollars | 3,6 milliards de dollars d'ici 2025 |
| Composants AR | 22,7 millions de dollars | 340 millions de dollars marché adressable |
| Applications industrielles | 18,5 millions de dollars | 2,1 milliards de dollars marché potentiel |
Les opportunités de partenariat stratégique comprennent:
- Potentiel de fiançailles OEM automobile
- Licence de technologie avec les principales plateformes technologiques
- Initiatives collaboratives de R&D dans les technologies de capteurs
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Technologie de micro-miroir à balayage propriétaire
- Conception de capteurs compacts et hautes performances
- Portfolio de propriété intellectuelle avec 43 brevets actifs
| Métrique technologique | Performance actuelle |
|---|---|
| Investissement en R&D | 22,3 millions de dollars annuellement |
| Portefeuille de brevets | 43 brevets actifs |
| Efficacité technologique | 95% taux de précision du capteur |
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