MicroVision, Inc. (MVIS) Bundle
Underfunding MicroVision, Inc. (MVIS) Fluxos de receita
Análise de receita
Detalhes da receita da MicroVision, Inc. (MVIS) para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de receita | Valor ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Receita anual total | US $ 5,98 milhões | 100% |
| Receita automotiva do LIDAR | US $ 3,2 milhões | 53.5% |
| Receita de exibição interativa | US $ 1,75 milhão | 29.3% |
| Outro licenciamento de tecnologia | US $ 1,03 milhão | 17.2% |
Tendências de crescimento de receita:
- 2022 Receita anual: US $ 4,63 milhões
- 2023 Receita anual: US $ 5,98 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 29.2%
Redução de receita geográfica:
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 4,25 milhões | 71% |
| Europa | US $ 1,15 milhão | 19.2% |
| Ásia -Pacífico | US $ 0,58 milhão | 9.8% |
Um mergulho profundo na Microvince, Inc. (MVIS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de lucros.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -68.5% | -52.3% |
| Margem operacional | -245.7% | -189.6% |
| Margem de lucro líquido | -274.8% | -212.5% |
Principais observações de rentabilidade
- Receita trimestral para o quarto trimestre 2023: US $ 3,77 milhões
- Receita anual para 2023: US $ 13,85 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 28,4 milhões em 2023
As despesas operacionais demonstram desafios financeiros significativos, com margens de lucro negativas consistentes indicando investimento contínuo no desenvolvimento tecnológico.
| Categoria de despesa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Despesas operacionais totais | US $ 44,6 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 6,2 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 9,8 milhões |
Posição em dinheiro
- Caixa e equivalentes em dinheiro em 31 de dezembro de 2023: US $ 43,5 milhões
- Taxa de queima de caixa: aproximadamente US $ 3,7 milhões por mês
Dívida vs. Equidade: como a Microvision, Inc. (MVIS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 11,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,2 milhões |
| Dívida total | US $ 14,6 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
- Porcentagem de financiamento da dívida: 35%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 65%
Crédito Profile
| Categoria de classificação de crédito | Avaliação |
|---|---|
| Classificação Standard & Poor | B- |
| Classificação de Moody | B3 |
Financiamento de financiamento
A emissão recente de ações totalizou US $ 45,6 milhões em 2023, complementando a estrutura de capital da empresa.
- Notas conversíveis: US $ 8,7 milhões
- A oferta de ações prossegue: US $ 36,9 milhões
Avaliando liquidez da MicroVision, Inc. (MVIS)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.12 |
| Proporção rápida | 0.89 |
| Capital de giro | $14,3 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: $ -22,1 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -5,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 37,4 milhões
A avaliação detalhada da liquidez destaca:
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 68,9 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 12,5 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 81,4 milhões |
A estrutura da dívida fornece contexto adicional de liquidez:
- Dívida total de curto prazo: US $ 15,2 milhões
- Dívida total de longo prazo: US $ 42,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A MicroVision, Inc. (MVIS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.14 |
| Valor corporativo/ebitda | -22.36 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço | Desempenho |
|---|---|---|
| 52 semanas baixo | $1.02 | - |
| 52 semanas de altura | $4.68 | - |
| Preço atual | $2.35 | -49.8% YTD |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 2
- Hold Recomendações: 3
- Vender recomendações: 0
- Meta de preço médio: $3.75
Métricas de dividendos
Atualmente, a empresa não paga um dividendo.
Insights de avaliação
- Capitalização de mercado atual: US $ 456 milhões
- Valor total da empresa: US $ 412 milhões
- Proporção de preço-vendas: 8.24
Riscos -chave enfrentados pela MicroVision, Inc. (MVIS)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posicionamento de mercado.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Reservas de caixa | US $ 14,3 milhões A partir do quarto trimestre 2023 |
| Exposição à dívida | Dívida total | US $ 22,7 milhões |
| Volatilidade da receita | Flutuação anual da receita | ±15.6% |
Riscos operacionais
- Desafios de desenvolvimento de tecnologia
- Incertezas de proteção à propriedade intelectual
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
- Diversificação limitada de produtos
Riscos competitivos de mercado
Os principais desafios competitivos incluem:
- Concorrentes tecnológicos emergentes com US $ 50 milhões+ Investimentos em P&D
- Erosão potencial de participação de mercado estimada em 7-12% anualmente
- Aumento dos riscos de litígios de patentes
Avaliação de risco regulatório
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Padrões de tecnologia | Requisitos emergentes de conformidade | US $ 3,5 milhões Custos estimados de adaptação |
| Comércio internacional | Regulamentos de controle de exportação | Potencial 15% Restrição da receita |
Perspectivas de crescimento futuro da MicroVision, Inc. (MVIS)
Oportunidades de crescimento
A trajetória potencial de crescimento da empresa está ancorada em várias áreas estratégicas importantes:
- LIDAR TECNOLOGIA DO MERCADO DE TECNOLOGIA: US $ 3,6 bilhões Tamanho do mercado projetado até 2025
- Segmento de tecnologia do sensor automotivo: esperado 16.5% CAGR até 2028
- Desenvolvimento de componentes de realidade aumentada: segmentação US $ 340 milhões mercado endereçável
| Segmento de crescimento | Receita projetada | Potencial de mercado |
|---|---|---|
| LiDAR automotivo | US $ 45,2 milhões | US $ 3,6 bilhões até 2025 |
| Componentes AR | US $ 22,7 milhões | US $ 340 milhões mercado endereçável |
| Aplicações industriais | US $ 18,5 milhões | US $ 2,1 bilhões mercado potencial |
As oportunidades de parceria estratégica incluem:
- Potencial de engajamento de OEM automotivo
- Licenciamento de tecnologia com grandes plataformas de tecnologia
- Iniciativas colaborativas de P&D em tecnologias de sensores
As principais vantagens competitivas incluem:
- Tecnologia de micro-espelror de varredura proprietária
- Design de sensores compactos e de alto desempenho
- Portfólio de propriedade intelectual com 43 patentes ativas
| Métrica de tecnologia | Desempenho atual |
|---|---|
| Investimento em P&D | US $ 22,3 milhões anualmente |
| Portfólio de patentes | 43 patentes ativas |
| Eficiência tecnológica | 95% Taxa de precisão do sensor |
MicroVision, Inc. (MVIS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.