MicroVision, Inc. (MVIS) Bundle
Verständnis von Microvision, Inc. (MVIS) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Microvision, Inc. (MVIS) Einnahmendetails für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 5,98 Millionen US -Dollar | 100% |
| Kfz -LiDAR -Einnahmen | 3,2 Millionen US -Dollar | 53.5% |
| Interaktive Anzeigeeinnahmen | 1,75 Millionen US -Dollar | 29.3% |
| Andere Technologie -Lizenzierung | 1,03 Millionen US -Dollar | 17.2% |
Umsatzwachstumstrends:
- 2022 Jahresumsatz: 4,63 Millionen US -Dollar
- 2023 Jahresumsatz: 5,98 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 29.2%
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 4,25 Millionen US -Dollar | 71% |
| Europa | 1,15 Millionen US -Dollar | 19.2% |
| Asien -Pazifik | 0,58 Millionen US -Dollar | 9.8% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Microvision, Inc. (MVIS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und die Gewinngenerierung.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.5% | -52.3% |
| Betriebsspanne | -245.7% | -189.6% |
| Nettogewinnmarge | -274.8% | -212.5% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Vierteljährliche Einnahmen für vierte Quartale 2023: 3,77 Millionen US -Dollar
- Jahresumsatz für 2023: 13,85 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 28,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Die Betriebskosten zeigen erhebliche finanzielle Herausforderungen, wobei die konstanten negativen Gewinnmargen auf kontinuierliche Investitionen in die technologische Entwicklung hinweisen.
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Gesamtbetriebskosten | 44,6 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb und Marketing | 6,2 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 9,8 Millionen US -Dollar |
Bargeldposition
- Bargeld und Bargeldäquivalente zum 31. Dezember 2023: 43,5 Millionen US -Dollar
- Kassenverbrennungsrate: Ungefähr 3,7 Millionen US -Dollar pro Monat
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Microvision, Inc. (MVIS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 11,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 14,6 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 35%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 65%
Kredit Profile
| Kreditratingkategorie | Bewertung |
|---|---|
| Standard & Poor's Rating | B- |
| Moody's Rating | B3 |
Finanzierungsaufschlüsselung
Die jüngste Eigenkapitalemission wurde insgesamt 45,6 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 ergänzen die Kapitalstruktur des Unternehmens.
- Cabrio -Notizen: 8,7 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalangebote Erlös: 36,9 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Microvision, Inc. (MVIS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.12 |
| Schnellverhältnis | 0.89 |
| Betriebskapital | $14,3 Millionen |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: -22,1 Millionen US-Dollar
- Cashflow investieren: -5,6 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 37,4 Millionen US -Dollar
Detaillierte Liquiditätsbewertung Highlights:
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 68,9 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 81,4 Millionen US -Dollar |
Die Schuldenstruktur liefert einen zusätzlichen Liquiditätskontext:
- Totale kurzfristige Schulden: 15,2 Millionen US -Dollar
- Totale langfristige Schulden: 42,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Microvision, Inc. (MVIS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.14 |
| Enterprise Value/EBITDA | -22.36 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse | Leistung |
|---|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $1.02 | - |
| 52 Wochen hoch | $4.68 | - |
| Aktueller Preis | $2.35 | -49.8% Jahresverlauf |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $3.75
Dividendenmetriken
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende.
Bewertung Erkenntnisse
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 456 Millionen US -Dollar
- Gesamtunternehmenswert: 412 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 8.24
Wichtige Risiken für Microvision, Inc. (MVIS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Bargeldreserven | 14,3 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023 |
| Verschuldung | Gesamtverschuldung | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Umsatzvolatilität | Jahresumsatzschwankungen | ±15.6% |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Technologieentwicklung
- Schutz von geistigem Eigentum Unsicherheiten
- Störungspotential der Lieferkette
- Begrenzte Produktdiversifizierung
Market wettbewerbsfähige Risiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Aufkommende technologische Konkurrenten mit 50 Millionen Dollar+ F & E -Investitionen
- Potenzielle Marktanteilerosion geschätzt bei 7-12% jährlich
- Erhöhung der Risiken von Patentstreitigkeiten
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Technologiestandards | Emerging Compliance -Anforderungen | 3,5 Millionen US -Dollar geschätzte Anpassungskosten |
| Internationaler Handel | Exportkontrollvorschriften | Potenzial 15% Einnahmebeschränkung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Microvision, Inc. (MVIS)
Wachstumschancen
Die potenzielle Wachstumstrajektorie des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Marktpotential für Lidar -Technologie: 3,6 Milliarden US -Dollar projizierte Marktgröße bis 2025
- Segment der Automobilsensor -Technologie: Erwartet 16.5% CAGR bis 2028
- Augmented Reality Component Development: Targeting 340 Millionen Dollar adressierbarer Markt
| Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen | Marktpotential |
|---|---|---|
| Kfz -LiDAR | 45,2 Millionen US -Dollar | 3,6 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
| AR -Komponenten | 22,7 Millionen US -Dollar | 340 Millionen Dollar adressierbarer Markt |
| Industrielle Anwendungen | 18,5 Millionen US -Dollar | 2,1 Milliarden US -Dollar potenzieller Markt |
Zu den strategischen Partnerschaftsmöglichkeiten gehören:
- Kfz -OEM -Engagement Potenzial
- Technologie -Lizenzierung mit großen Tech -Plattformen
- Kollaborative F & E -Initiativen in Sensortechnologien
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Scan-Mikro-Mirror-Technologie
- Kompaktes und Hochleistungssensordesign
- Portfolio des geistigen Eigentums mit 43 aktive Patente
| Technologiemetrik | Aktuelle Leistung |
|---|---|
| F & E -Investition | 22,3 Millionen US -Dollar jährlich |
| Patentportfolio | 43 aktive Patente |
| Technologieeffizienz | 95% Sensorgenauigkeitsrate |
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