Microvision, Inc. (MVIS) finanzielle Gesundheit abbrechen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Microvision, Inc. (MVIS) finanzielle Gesundheit abbrechen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Microvision, Inc. (MVIS) Einnahmequellenströmen

Einnahmeanalyse

Microvision, Inc. (MVIS) Einnahmendetails für das Geschäftsjahr 2023:

Einnahmekategorie Betrag ($) Prozentsatz der Gesamt
Jahresumsatz 5,98 Millionen US -Dollar 100%
Kfz -LiDAR -Einnahmen 3,2 Millionen US -Dollar 53.5%
Interaktive Anzeigeeinnahmen 1,75 Millionen US -Dollar 29.3%
Andere Technologie -Lizenzierung 1,03 Millionen US -Dollar 17.2%

Umsatzwachstumstrends:

  • 2022 Jahresumsatz: 4,63 Millionen US -Dollar
  • 2023 Jahresumsatz: 5,98 Millionen US -Dollar
  • Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 29.2%

Geografische Umsatzbaus:

Region Umsatz ($) Prozentsatz
Nordamerika 4,25 Millionen US -Dollar 71%
Europa 1,15 Millionen US -Dollar 19.2%
Asien -Pazifik 0,58 Millionen US -Dollar 9.8%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Microvision, Inc. (MVIS)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und die Gewinngenerierung.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge -68.5% -52.3%
Betriebsspanne -245.7% -189.6%
Nettogewinnmarge -274.8% -212.5%

Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen

  • Vierteljährliche Einnahmen für vierte Quartale 2023: 3,77 Millionen US -Dollar
  • Jahresumsatz für 2023: 13,85 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 28,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023

Die Betriebskosten zeigen erhebliche finanzielle Herausforderungen, wobei die konstanten negativen Gewinnmargen auf kontinuierliche Investitionen in die technologische Entwicklung hinweisen.

Kostenkategorie 2023 Betrag
Gesamtbetriebskosten 44,6 Millionen US -Dollar
Vertrieb und Marketing 6,2 Millionen US -Dollar
Allgemein und administrativ 9,8 Millionen US -Dollar

Bargeldposition

  • Bargeld und Bargeldäquivalente zum 31. Dezember 2023: 43,5 Millionen US -Dollar
  • Kassenverbrennungsrate: Ungefähr 3,7 Millionen US -Dollar pro Monat



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Microvision, Inc. (MVIS) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge
Totale langfristige Schulden 11,4 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 3,2 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 14,6 Millionen US -Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
  • Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 35%
  • Aktienfinanzierungsprozentsatz: 65%

Kredit Profile

Kreditratingkategorie Bewertung
Standard & Poor's Rating B-
Moody's Rating B3

Finanzierungsaufschlüsselung

Die jüngste Eigenkapitalemission wurde insgesamt 45,6 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 ergänzen die Kapitalstruktur des Unternehmens.

  • Cabrio -Notizen: 8,7 Millionen US -Dollar
  • Eigenkapitalangebote Erlös: 36,9 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität von Microvision, Inc. (MVIS)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert
Stromverhältnis 1.12
Schnellverhältnis 0.89
Betriebskapital $14,3 Millionen

Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:

  • Betriebscashflow: -22,1 Millionen US-Dollar
  • Cashflow investieren: -5,6 Millionen US-Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: 37,4 Millionen US -Dollar

Detaillierte Liquiditätsbewertung Highlights:

Bargeldposition Menge
Bargeld und Bargeldäquivalente 68,9 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Investitionen 12,5 Millionen US -Dollar
Gesamtflüssigkeitsgüter 81,4 Millionen US -Dollar

Die Schuldenstruktur liefert einen zusätzlichen Liquiditätskontext:

  • Totale kurzfristige Schulden: 15,2 Millionen US -Dollar
  • Totale langfristige Schulden: 42,7 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65



Ist Microvision, Inc. (MVIS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.14
Enterprise Value/EBITDA -22.36

Aktienkursleistung

Zeitraum Preisklasse Leistung
52 Wochen niedrig $1.02 -
52 Wochen hoch $4.68 -
Aktueller Preis $2.35 -49.8% Jahresverlauf

Analystenempfehlungen

  • Empfehlungen kaufen: 2
  • Empfehlungen halten: 3
  • Empfehlungen verkaufen: 0
  • Durchschnittspreisziel: $3.75

Dividendenmetriken

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende.

Bewertung Erkenntnisse

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 456 Millionen US -Dollar
  • Gesamtunternehmenswert: 412 Millionen US -Dollar
  • Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 8.24



Wichtige Risiken für Microvision, Inc. (MVIS)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Liquiditätsrisiko Bargeldreserven 14,3 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
Verschuldung Gesamtverschuldung 22,7 Millionen US -Dollar
Umsatzvolatilität Jahresumsatzschwankungen ±15.6%

Betriebsrisiken

  • Herausforderungen für die Technologieentwicklung
  • Schutz von geistigem Eigentum Unsicherheiten
  • Störungspotential der Lieferkette
  • Begrenzte Produktdiversifizierung

Market wettbewerbsfähige Risiken

Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:

  • Aufkommende technologische Konkurrenten mit 50 Millionen Dollar+ F & E -Investitionen
  • Potenzielle Marktanteilerosion geschätzt bei 7-12% jährlich
  • Erhöhung der Risiken von Patentstreitigkeiten

Einschätzung der regulatorischen Risiko

Regulierungsdomäne Compliance Challenge Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Technologiestandards Emerging Compliance -Anforderungen 3,5 Millionen US -Dollar geschätzte Anpassungskosten
Internationaler Handel Exportkontrollvorschriften Potenzial 15% Einnahmebeschränkung



Zukünftige Wachstumsaussichten für Microvision, Inc. (MVIS)

Wachstumschancen

Die potenzielle Wachstumstrajektorie des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:

  • Marktpotential für Lidar -Technologie: 3,6 Milliarden US -Dollar projizierte Marktgröße bis 2025
  • Segment der Automobilsensor -Technologie: Erwartet 16.5% CAGR bis 2028
  • Augmented Reality Component Development: Targeting 340 Millionen Dollar adressierbarer Markt
Wachstumssegment Projizierte Einnahmen Marktpotential
Kfz -LiDAR 45,2 Millionen US -Dollar 3,6 Milliarden US -Dollar bis 2025
AR -Komponenten 22,7 Millionen US -Dollar 340 Millionen Dollar adressierbarer Markt
Industrielle Anwendungen 18,5 Millionen US -Dollar 2,1 Milliarden US -Dollar potenzieller Markt

Zu den strategischen Partnerschaftsmöglichkeiten gehören:

  • Kfz -OEM -Engagement Potenzial
  • Technologie -Lizenzierung mit großen Tech -Plattformen
  • Kollaborative F & E -Initiativen in Sensortechnologien

Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:

  • Proprietäre Scan-Mikro-Mirror-Technologie
  • Kompaktes und Hochleistungssensordesign
  • Portfolio des geistigen Eigentums mit 43 aktive Patente
Technologiemetrik Aktuelle Leistung
F & E -Investition 22,3 Millionen US -Dollar jährlich
Patentportfolio 43 aktive Patente
Technologieeffizienz 95% Sensorgenauigkeitsrate

DCF model

MicroVision, Inc. (MVIS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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