Myers Industries, Inc. (MYE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Myers Industries ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Myers Industries ، Inc. إيرادات سنوية لـ 618.5 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 3.2% زيادة من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المنتجات المهندسة | 342.7 مليون دولار | 55.4% |
| معالجة المواد | 275.8 مليون دولار | 44.6% |
انهيار الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 492.3 مليون دولار | 2.8% |
| الأسواق الدولية | 126.2 مليون دولار | 4.5% |
سائقي الإيرادات الرئيسية
- زادت مبيعات مكون السيارات عن طريق 5.7%
- نمت حلول التغليف الصناعية 4.3%
- تم توسيع قطاع حاوية التخزين البلاستيكي بواسطة 3.9%
كان نمو إيرادات الشركة مدفوعًا بشكل أساسي بتنويع المنتجات الاستراتيجية وتوسيع نطاق السوق في القطاعات الصناعية الرئيسية.
غوص عميق في ربحية Myers Industries ، Inc. (MYE)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة بناءً على أحدث البيانات المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 22.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 7.9% |
| صافي هامش الربح | 6.2% | 5.5% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا مطردا عبر مقاييس مالية متعددة.
- ارتفع إجمالي الربح من 187.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 203.6 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 66.3 مليون دولار إلى 72.5 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 46.2 مليون دولار إلى 52.1 مليون دولار
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية أساليب إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 532.7 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 131.2 مليون دولار |
| إنفاق الأبحاث والتطوير | 18.6 مليون دولار |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى تحديد موقع تنافسي بهوامش أعلى بقليل من متوسط القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Myers Industries ، Inc. (MYE) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 153.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 196 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.75%
- متوسط استحقاق الديون: 6.3 سنوات
مكونات تمويل الأسهم توضح ما يلي profile:
| مقياس الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 230.5 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 45.2 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 672 مليون دولار |
أبرز استراتيجية التمويل:
- يمثل الدين 45.9% من إجمالي القيمة
- يمثل الإنصاف 54.1% من إجمالي القيمة
- إعادة تمويل السندات الأحدث: 75 مليون دولار في 4.25% سعر الفائدة
تقييم سيولة Myers Industries ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -3.7%
- صافي دوران رأس المال العامل: 6.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 57.3 مليون دولار | +2.1% |
| استثمار التدفق النقدي | -23.4 مليون دولار | -5.6% |
| تمويل التدفق النقدي | -18.9 مليون دولار | -3.2% |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 89.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.3x
هل Myers Industries ، Inc. (MYE) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية لتقييم تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x | 14.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن رؤى حرجة:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $13.45 - $21.67
- سعر السهم الحالي: $18.23
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -6.2%
خصائص الأرباح:
- عائد الأرباح السنوية: 2.4%
- نسبة توزيع الأرباح: 35.6%
| توصيات المحلل | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
تشير مقاييس التقييم المقارنة إلى أن السهم يتداول أقل بقليل من متوسطات الصناعة ، مما يشير إلى نقص القيمة المطلقة المحتملة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Myers Industries ، Inc. (MYE)
عوامل الخطر
يقدم التحليل التالي عوامل خطر رئيسية تؤثر على الصحة المالية للشركة استنادًا إلى ملفات SEC الأخيرة والتقارير المالية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| التقلب الاقتصادي | الحد من الإيرادات المحتملة | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | زيادة تكاليف التشغيل | واسطة |
| تقلبات أسعار المواد الخام | ضغط الهامش | عالي |
المخاطر التشغيلية
- قيود سعة التصنيع في 75% استخدام
- مخاطر التقادم التكنولوجية المحتملة
- تحديات فجوة مهارة القوى العاملة
مؤشرات الضعف المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- رأس المال العامل: 24.3 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | معايير الانبعاثات | 1.5 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| لوائح العمل | متطلبات السلامة في مكان العمل | 750،000 دولار الاستثمار المحتمل |
آفاق النمو المستقبلية لـ Myers Industries ، Inc. (MYE)
فرص النمو
توضح شركة Myers Industries ، Inc. فرص النمو المحتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي والمبادرات المستهدفة.
استراتيجية توسيع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| العبوة الصناعية | 4.2% CAGR | 38.5 مليون دولار |
| مكونات السيارات | 3.7% CAGR | 26.3 مليون دولار |
| معالجة المواد | 5.1% CAGR | 42.7 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استثمار ابتكار المنتجات: 12.6 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
- التوسع الجغرافي: الاستهداف 3 أسواق دولية جديدة
- تكامل التكنولوجيا: تنفيذ تقنيات التصنيع المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 487.3 مليون دولار | 5.6% |
| 2025 | 514.2 مليون دولار | 5.5% |
| 2026 | 543.9 مليون دولار | 5.8% |
المزايا التنافسية
- محفظة المنتج المتنوعة
- قدرات تصنيع قوية
- إدارة سلسلة التوريد المتقدمة
Myers Industries, Inc. (MYE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.