Myers Industries, Inc. (MYE) Bundle
Entender Myers Industries, Inc. (MYE) Streams de receita
Análise de receita
Myers Industries, Inc. relatou receita anual de US $ 618,5 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 3.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos de engenharia | US $ 342,7 milhões | 55.4% |
| Manuseio de material | US $ 275,8 milhões | 44.6% |
Partida de receita por região geográfica
| Região | 2023 Receita | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 492,3 milhões | 2.8% |
| Mercados internacionais | US $ 126,2 milhões | 4.5% |
Principais drivers de receita
- As vendas de componentes automotivos aumentaram por 5.7%
- As soluções de embalagem industrial cresceram 4.3%
- Segmento de recipiente de armazenamento de plástico expandido por 3.9%
O crescimento da receita da empresa foi impulsionado principalmente pela diversificação estratégica de produtos e a presença expandida do mercado nos principais setores industriais.
Um mergulho profundo na Myers Industries, Inc. (Mye) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas de lucratividade com base nos dados financeiros mais recentes.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | 22.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 7.9% |
| Margem de lucro líquido | 6.2% | 5.5% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias constantes em várias métricas financeiras.
- O lucro bruto aumentou de US $ 187,4 milhões em 2022 para US $ 203,6 milhões em 2023
- A receita operacional aumentou de US $ 66,3 milhões para US $ 72,5 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 46,2 milhões para US $ 52,1 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram abordagens estratégicas de gerenciamento de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 532,7 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 131,2 milhões |
| Gastos de pesquisa e desenvolvimento | US $ 18,6 milhões |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria indicam o posicionamento competitivo com margens um pouco acima da mediana do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a Myers Industries, Inc. (mye) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 153,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida total | US $ 196 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 4.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 6,3 anos
Componentes de financiamento de ações demonstram o seguinte profile:
| Métrica de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 230,5 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 45,2 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 672 milhões |
A estratégia de financiamento destaca:
- Dívida representa 45.9% de capitalização total
- A equidade representa 54.1% de capitalização total
- Refinanciamento de títulos mais recente: US $ 75 milhões no 4.25% taxa de juro
Avaliando a Myers Industries, Inc. (Mye) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.89 | 1.20 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -3.7%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 6.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 57,3 milhões | +2.1% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 23,4 milhões | -5.6% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 18,9 milhões | -3.2% |
Indicadores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 89,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.3x
A Myers Industries, Inc. (mye) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para avaliar o posicionamento atual do mercado da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x | 14.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 9.2x |
A análise de desempenho do preço das ações revela informações críticas:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $13.45 - $21.67
- Preço atual das ações: $18.23
- Alteração do preço do ano: -6.2%
Características de dividendos:
- Rendimento anual de dividendos: 2.4%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
| Recomendações de analistas | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Segurar | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
As métricas de avaliação comparativa sugerem que as ações estão sendo negociadas ligeiramente abaixo das médias da indústria, indicando subvalorização potencial.
Riscos -chave enfrentando a Myers Industries, Inc. (mye)
Fatores de risco
A análise a seguir apresenta os principais fatores de risco que afetam a saúde financeira da Companhia com base em registros recentes da SEC e relatórios financeiros.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica | Redução potencial de receita | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Aumento dos custos operacionais | Médio |
| Flutuações de preço da matéria -prima | Compressão de margem | Alto |
Riscos operacionais
- Restrições de capacidade de fabricação em 75% utilização
- Possíveis riscos de obsolescência tecnológica
- Desafios de lacuna de habilidade da força de trabalho
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Capital de giro: US $ 24,3 milhões
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Padrões de emissão | US $ 1,5 milhão potenciais custos de conformidade |
| Regulamentos trabalhistas | Requisitos de segurança no local de trabalho | US $ 750.000 investimentos em potencial |
Perspectivas de crescimento futuro para a Myers Industries, Inc. (mye)
Oportunidades de crescimento
A Myers Industries, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas.
Estratégia de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Embalagem industrial | 4.2% Cagr | US $ 38,5 milhões |
| Componentes automotivos | 3.7% Cagr | US $ 26,3 milhões |
| Manuseio de material | 5.1% Cagr | US $ 42,7 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Investimento de inovação de produtos: US $ 12,6 milhões alocado para P&D em 2024
- Expansão geográfica: direcionamento 3 Novos mercados internacionais
- Integração de tecnologia: implementando tecnologias avançadas de fabricação
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 487,3 milhões | 5.6% |
| 2025 | US $ 514,2 milhões | 5.5% |
| 2026 | US $ 543,9 milhões | 5.8% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de produtos diversificados
- Fortes capacidades de fabricação
- Gerenciamento avançado da cadeia de suprimentos
Myers Industries, Inc. (MYE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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