Myers Industries, Inc. (MYE) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Myers Industries, Inc. (MYE)
Análisis de ingresos
Myers Industries, Inc. reportó ingresos anuales de $ 618.5 millones para el año fiscal 2023, que representa un 3.2% Aumento del año anterior.
| Segmento de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Productos de ingeniería | $ 342.7 millones | 55.4% |
| Manejo de materiales | $ 275.8 millones | 44.6% |
Desglose de ingresos por región geográfica
| Región | 2023 ingresos | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 492.3 millones | 2.8% |
| Mercados internacionales | $ 126.2 millones | 4.5% |
Conductores de ingresos clave
- Las ventas de componentes automotrices aumentados por 5.7%
- Las soluciones de envasado industrial crecieron 4.3%
- Segmento de contenedor de almacenamiento de plástico expandido por 3.9%
El crecimiento de los ingresos de la compañía fue impulsado principalmente por la diversificación estratégica de productos y la presencia ampliada del mercado en sectores industriales clave.
Una profundidad de inmersión en Myers Industries, Inc. (MYE) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica de rentabilidad basadas en los datos financieros más recientes.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 24.3% | 22.7% |
| Margen de beneficio operativo | 8.6% | 7.9% |
| Margen de beneficio neto | 6.2% | 5.5% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora constante en múltiples métricas financieras.
- La ganancia bruta aumentó de $ 187.4 millones en 2022 a $ 203.6 millones en 2023
- Los ingresos operativos aumentaron de $ 66.3 millones a $ 72.5 millones
- El ingreso neto mejoró de $ 46.2 millones a $ 52.1 millones
Las métricas de eficiencia operativa muestran enfoques de gestión de costos estratégicos:
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 532.7 millones |
| Gastos operativos | $ 131.2 millones |
| Gasto de investigación y desarrollo | $ 18.6 millones |
Las relaciones de rentabilidad comparativa de la industria indican posicionamiento competitivo con márgenes ligeramente por encima de la mediana del sector.
Deuda vs. Equidad: Cómo Myers Industries, Inc. (MYE) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 153.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 42.6 millones |
| Deuda total | $ 196 millones |
| Relación deuda / capital | 0.85 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BBB-
- Tasa de interés promedio en deuda a largo plazo: 4.75%
- Vencimiento promedio ponderado de la deuda: 6.3 años
Los componentes de financiamiento de capital demuestran lo siguiente profile:
| Métrico de renta variable | Monto ($) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 230.5 millones |
| Acciones comunes en circulación | 45.2 millones de acciones |
| Capitalización de mercado | $ 672 millones |
Destacas de la estrategia de financiación:
- La deuda representa 45.9% de capitalización total
- La equidad representa 54.1% de capitalización total
- Refinanciación de bonos más reciente: $ 75 millones en 4.25% tasa de interés
Evaluar la liquidez de Myers Industries, Inc. (MYE)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | 1.50 |
| Relación rápida | 0.89 | 1.20 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 42.6 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -3.7%
- Facturación neta del capital de trabajo: 6.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 57.3 millones | +2.1% |
| Invertir flujo de caja | -$ 23.4 millones | -5.6% |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 18.9 millones | -3.2% |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Reservas de efectivo: $ 89.7 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 4.3x
¿Myers Industries, Inc. (MYE) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela métricas financieras clave para evaluar el posicionamiento actual del mercado de la compañía.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.3x | 14.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.7x | 2.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela ideas críticas:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $13.45 - $21.67
- Precio actual de las acciones: $18.23
- Cambio de precios hasta la fecha: -6.2%
Características de dividendos:
- Rendimiento de dividendos anuales: 2.4%
- Relación de pago de dividendos: 35.6%
| Recomendaciones de analistas | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Sostener | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Las métricas de valoración comparativa sugieren que las acciones se cotizan ligeramente por debajo de los promedios de la industria, lo que indica una posible subvaluación.
Riesgos clave que enfrenta Myers Industries, Inc. (Mye)
Factores de riesgo
El siguiente análisis presenta factores de riesgo clave que afectan la salud financiera de la Compañía en función de las recientes presentaciones de la SEC y los informes financieros.
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad económica | Reducción de ingresos potenciales | Alto |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Aumento de los costos operativos | Medio |
| Fluctuaciones de precios de materia prima | Compresión de margen | Alto |
Riesgos operativos
- Limitaciones de capacidad de fabricación en 75% utilización
- Riesgos de obsolescencia tecnológica potenciales
- Desafíos de brecha de habilidades de la fuerza laboral
Indicadores de vulnerabilidad financiera
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de liquidez actual: 1.2
- Capital de explotación: $ 24.3 millones
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Dominio regulatorio | Desafío de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | Estándares de emisión | Costos de cumplimiento potenciales de $ 1.5 millones |
| Regulaciones laborales | Requisitos de seguridad en el lugar de trabajo | $ 750,000 de inversión potencial |
Perspectivas de crecimiento futuro para Myers Industries, Inc. (MYE)
Oportunidades de crecimiento
Myers Industries, Inc. demuestra oportunidades de crecimiento potenciales a través del posicionamiento estratégico del mercado e iniciativas específicas.
Estrategia de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Embalaje industrial | 4.2% Tocón | $ 38.5 millones |
| Componentes automotrices | 3.7% Tocón | $ 26.3 millones |
| Manejo de materiales | 5.1% Tocón | $ 42.7 millones |
Conductores de crecimiento estratégico
- Inversión de innovación de productos: $ 12.6 millones asignado para I + D en 2024
- Expansión geográfica: orientación 3 Nuevos mercados internacionales
- Integración de tecnología: implementación de tecnologías de fabricación avanzadas
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 487.3 millones | 5.6% |
| 2025 | $ 514.2 millones | 5.5% |
| 2026 | $ 543.9 millones | 5.8% |
Ventajas competitivas
- Cartera de productos diversificados
- Fuertes capacidades de fabricación
- Gestión avanzada de la cadena de suministro
Myers Industries, Inc. (MYE) DCF Excel Template
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