Myers Industries, Inc. (MYE) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Myers Industries, Inc. (MYE)
Analyse des revenus
Myers Industries, Inc. a déclaré des revenus annuels de 618,5 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 3.2% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits d'ingénierie | 342,7 millions de dollars | 55.4% |
| Manutention des matériaux | 275,8 millions de dollars | 44.6% |
Répartition des revenus par région géographique
| Région | Revenus de 2023 | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| États-Unis | 492,3 millions de dollars | 2.8% |
| Marchés internationaux | 126,2 millions de dollars | 4.5% |
Mélieurs de revenus clés
- Les ventes de composants automobiles ont augmenté de 5.7%
- Les solutions d'emballage industrielles ont augmenté 4.3%
- Segment de récipient de rangement en plastique élargi par 3.9%
La croissance des revenus de l'entreprise était principalement motivée par la diversification des produits stratégiques et la présence élargie du marché dans les secteurs industriels clés.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Myers Industries, Inc. (MYE)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques de rentabilité basées sur les données financières les plus récentes.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | 22.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 7.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.2% | 5.5% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration régulière à travers de multiples mesures financières.
- Le bénéfice brut est passé de 187,4 millions de dollars en 2022 à 203,6 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 66,3 millions de dollars à 72,5 millions de dollars
- Le résultat net est passé de 46,2 millions de dollars à 52,1 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent des approches de gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 532,7 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 131,2 millions de dollars |
| Dépenses de recherche et de développement | 18,6 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie indiquent un positionnement concurrentiel avec des marges légèrement supérieures à la médiane du secteur.
Dette vs Equity: How Myers Industries, Inc. (MYE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 153,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette totale | 196 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 4.75%
- Présentation moyenne de la dette pondérée: 6,3 ans
Les composants de financement par actions démontrent ce qui suit profile:
| Métrique des capitaux propres | Montant ($) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 230,5 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 45,2 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 672 millions de dollars |
Faits saillants de la stratégie de financement:
- La dette représente 45.9% de la capitalisation totale
- L'équité représente 54.1% de la capitalisation totale
- Recinancement des obligations le plus récent: 75 millions de dollars à 4.25% taux d'intérêt
Évaluer les liquidités de Myers Industries, Inc. (MYE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.89 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -3.7%
- Renue de roulement net: 6.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 57,3 millions de dollars | +2.1% |
| Investir des flux de trésorerie | - 23,4 millions de dollars | -5.6% |
| Financement des flux de trésorerie | - 18,9 millions de dollars | -3.2% |
Indicateurs de risque de liquidité
- Réserves en espèces: 89,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.3x
Myers Industries, Inc. (MYE) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour évaluer le positionnement actuel du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x | 14.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 9.2x |
L'analyse des performances des cours des actions révèle des informations critiques:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $13.45 - $21.67
- Prix actuel de l'action: $18.23
- Changement de prix du début de l'année: -6.2%
Caractéristiques des dividendes:
- Rendement annuel de dividendes: 2.4%
- Ratio de distribution de dividendes: 35.6%
| Recommandations des analystes | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Les mesures d'évaluation comparatives suggèrent que le stock se négocie légèrement en dessous des moyennes de l'industrie, indiquant une sous-évaluation potentielle.
Risques clés face à Myers Industries, Inc. (MYE)
Facteurs de risque
L'analyse suivante présente des facteurs de risque clés ayant un impact sur la santé financière de la Société sur la base des dépôts et des rapports financiers de la SEC récents.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité économique | Réduction potentielle des revenus | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Augmentation des coûts opérationnels | Moyen |
| FLUCUATIONS PRIX PRIX | Compression de marge | Haut |
Risques opérationnels
- Contraintes de capacité de fabrication à 75% utilisation
- Risques d'obsolescence technologique potentiels
- Défis d'écart de compétence de la main-d'œuvre
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Fonds de roulement: 24,3 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Normes d'émission | 1,5 million de dollars de conformité potentiels |
| Réglementation du travail | Exigences de sécurité au travail | 750 000 $ Investissement potentiel |
Perspectives de croissance futures pour Myers Industries, Inc. (MYE)
Opportunités de croissance
Myers Industries, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et aux initiatives ciblées.
Stratégie d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Emballage industriel | 4.2% TCAC | 38,5 millions de dollars |
| Composants automobiles | 3.7% TCAC | 26,3 millions de dollars |
| Manutention des matériaux | 5.1% TCAC | 42,7 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissement sur l'innovation des produits: 12,6 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
- Expansion géographique: ciblage 3 Nouveaux marchés internationaux
- Intégration technologique: mise en œuvre des technologies de fabrication avancées
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 487,3 millions de dollars | 5.6% |
| 2025 | 514,2 millions de dollars | 5.5% |
| 2026 | 543,9 millions de dollars | 5.8% |
Avantages compétitifs
- Portfolio de produits diversifié
- Capacités de fabrication solides
- Gestion avancée de la chaîne d'approvisionnement
Myers Industries, Inc. (MYE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
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