MYT Netherlands Parent B.V. (MYTE) Bundle
فهم Myt Netherlands Parent B.V. (MYTE) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى حرجة في أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات المنصة عبر الإنترنت | 87.4 مليون يورو | 52.3% |
| حلول المؤسسة | 45.6 مليون يورو | 27.4% |
| منتجات الاشتراك | 33.2 مليون يورو | 19.9% |
| إيرادات أخرى | 1.8 مليون يورو | 1.1% |
نمو الإيرادات التاريخي
- 2021 الإيرادات السنوية: 142.3 مليون يورو
- 2022 الإيرادات السنوية: 159.7 مليون يورو
- 2023 الإيرادات السنوية: 168.0 مليون يورو
- معدل النمو على أساس سنوي (2022-2023): 5.2%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| السوق الأوروبية | 112.5 مليون يورو | 67% |
| سوق أمريكا الشمالية | 38.6 مليون يورو | 23% |
| السوق الآسيوية | 16.9 مليون يورو | 10% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- إجمالي الإيرادات لعام 2023: 168.0 مليون يورو
- خدمات المنصات عبر الإنترنت من ذوي الخبرة 7.6% النمو في 2023
- حافظ قطاع حلول Enterprise على إيرادات مستقرة
غوص عميق في الربحية في ميت هولندا
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 45.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | 18.2% |
| صافي هامش الربح | 11.4% | 13.9% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- دخل التشغيل: 34.5 مليون يورو
- صافي الدخل: 27.8 مليون يورو
- العودة على الأسهم (ROE): 16.7%
- العودة على الأصول (ROA): 9.3%
| مقياس الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 32.5% | 36.8% |
| نسبة إدارة التكلفة | 22.1% | 25.4% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم MYT Netherlands Barting B.V. (MYTE) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي للشركة عن نهج معقد لإدارة رأس المال مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
| مقياس الديون | المبلغ (يورو) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.4 مليون يورو |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون يورو |
| إجمالي أسهم المساهمين | 129.5 مليون يورو |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.02 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 3.75x
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 4.2%
يوضح انهيار التمويل نهجًا متوازنًا بين مصادر الديون ومصادر الأسهم ، مع تفضيل طفيف للتمويل القائم على الأسهم.
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 49.5% |
| تمويل الأسهم | 50.5% |
تقييم سيولة Myt Netherlands B.V. (MYTE)
تحليل السيولة والملاءة
موقف السيولة الحالي
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.85 | يقترح قيود السيولة المحتملة |
| نسبة النقد | 0.45 | توافر نقدي فوري محدود |
تحليل رأس المال العامل
إجماليات رأس المال العامل 8.3 مليون يورو، يمثل أ 12% انخفاض من السنة المالية السابقة.
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (€) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 12.6 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | -7.2 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | -3.9 مليون |
عوامل خطر السيولة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.75
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 15.4 مليون يورو
- قيود السيولة المحتملة
مؤشرات الملاءة الرئيسية
نسبة الملاءة: 22.5%
نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
هل ميت هولندا الوالد B.V. (MYTE) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن العديد من المقاييس المالية الرئيسية:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.7x |
تحليل أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
| الفترة الزمنية | نطاق سعر السهم | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $45.22 | - |
| ارتفاع 52 أسبوع | $67.88 | +33.7% |
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
- عائد الأرباح الحالية: 2.4%
- نسبة توزيع الأرباح: 38%
- توصيات المحللين:
- شراء التصنيفات: 55%
- تقييم التصنيفات: 35%
- تقييمات البيع: 10%
يشير تقييم السوق الحالي إلى أن الأسهم يتم تداولها في قسط معتدل بالنسبة لأقرانها في الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه ميت هولندا الوالدين B.V. (MYTE)
عوامل الخطر
يكشف تحليل المخاطر الشامل عن التحديات الحرجة التي تؤثر على المشهد المالي للشركة:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | مستوى التأثير | التعرض المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب السوق | عالي | 12.5 مليون يورو |
| مسابقة الصناعة | واسطة | 7.3 مليون يورو |
| التغييرات التنظيمية | عالي | 9.6 مليون يورو |
المخاطر التشغيلية
- خطر تعطيل سلسلة التوريد: 42% التأثير التشغيلي المحتمل
- تعرض البنية التحتية للتكنولوجيا: 35% احتمال فشل النظام المحتمل
- تهديدات الأمن السيبراني: 4.2 مليون يورو التعرض المالي المحتمل
مؤشرات المخاطر المالية
توضح مقاييس المخاطر المالية الرئيسية تعرضًا كبيرًا:
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية | اتجاه |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.65 | زيادة |
| خطر السيولة | 0.85 | معتدل |
| نسبة رأس المال العامل | 1.2 | مستقر |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
- الاستثمار في التخفيف من المخاطر: 3.7 مليون يورو التخصيص السنوي
- ميزانية تعزيز الامتثال: 2.1 مليون يورو
- استثمارات أمن التكنولوجيا: 1.9 مليون يورو
آفاق النمو المستقبلية لـ MYT Netherlands Parent B.V. (MYTE)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على التوسع الرئيسي في السوق والمبادرات الاستراتيجية مع الأهداف المالية والتشغيلية الدقيقة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| السوق الأوروبية | 12.5% | 78.3 مليون يورو |
| سوق أمريكا الشمالية | 15.7% | 92.6 مليون يورو |
| السوق الآسيوية | 9.3% | 45.2 مليون يورو |
سائقي النمو الاستراتيجي
- الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية: 22.1 مليون يورو مخصص للبحث والتطوير
- مبادرات التحول الرقمي: 14.6% زيادة ميزانية التكنولوجيا السنوية
- توسيع الشراكة الاستراتيجية: 3 اتفاقيات تعاون دولية جديدة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 215.7 مليون يورو | 11.3% |
| 2025 | 240.3 مليون يورو | 11.9% |
| 2026 | 268.5 مليون يورو | 11.7% |
تحديد المواقع التنافسية
- توسع حصة السوق: 2.4 نقطة مئوية سنة سنة
- مؤشر الابتكار: 7.2 من 10
- تحسين الكفاءة التشغيلية: 16.3% إمكانات تخفيض التكلفة
MYT Netherlands Parent B.V. (MYTE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.