Desglosando Myt Países Bajos B.V. (MYTE) Salud financiera: ideas clave para los inversores

Desglosando Myt Países Bajos B.V. (MYTE) Salud financiera: ideas clave para los inversores

DE | Consumer Cyclical | Luxury Goods | NYSE

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Comprensión de Myt Países Bajos Padres B.V. (Myte) Flujos de ingresos

Análisis de ingresos

El análisis de ingresos para la compañía revela información crítica sobre su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.

Desglose de flujos de ingresos

Fuente de ingresos 2023 ingresos Porcentaje de ingresos totales
Servicios de plataforma en línea € 87.4 millones 52.3%
Soluciones empresariales 45,6 millones de euros 27.4%
Productos de suscripción 33,2 millones de euros 19.9%
Otros ingresos € 1.8 millones 1.1%

Crecimiento de ingresos históricos

  • 2021 Ingresos anuales: € 142.3 millones
  • 2022 Ingresos anuales: 159.7 millones de euros
  • 2023 Ingresos anuales: € 168.0 millones
  • Tasa de crecimiento año tras año (2022-2023): 5.2%

Distribución de ingresos geográficos

Región 2023 ingresos Porcentaje de ingresos totales
Mercado europeo 112.5 millones de euros 67%
Mercado norteamericano 38,6 millones de euros 23%
Mercado asiático 16,9 millones de euros 10%

Insights de ingresos clave

  • Ingresos totales para 2023: € 168.0 millones
  • Servicios de plataforma en línea experimentados 7.6% Crecimiento en 2023
  • Enterprise Solutions Segment mantuvo ingresos estables



Una inmersión profunda en Myt Países Bajos B.V. (Myte) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 42.3% 45.7%
Margen de beneficio operativo 15.6% 18.2%
Margen de beneficio neto 11.4% 13.9%

Los indicadores clave de rentabilidad demuestran una mejora consistente en múltiples dimensiones financieras.

  • Ingresos operativos: 34,5 millones de euros
  • Lngresos netos: € 27.8 millones
  • Regreso sobre la equidad (ROE): 16.7%
  • Retorno de los activos (ROA): 9.3%
Métrica de eficiencia Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Relación de gastos operativos 32.5% 36.8%
Relación de gestión de costos 22.1% 25.4%



Deuda versus patrimonio: cómo Myt Países Bajos B.V. (Myte) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

La estructura financiera de la Compañía revela un enfoque complejo para la gestión de capital con características específicas de deuda y capital.

Métrico de deuda Monto (EUR)
Deuda total a largo plazo € 87.4 millones
Deuda total a corto plazo 42,6 millones de euros
Equidad total de los accionistas 129.5 millones de euros
Relación deuda / capital 1.02

Las características financieras clave incluyen:

  • Calificación crediticia actual: BBB-
  • Relación de cobertura de interés: 3.75x
  • Costo promedio ponderado de la deuda: 4.2%

El desglose financiero demuestra un enfoque equilibrado entre la deuda y las fuentes de capital, con una ligera preferencia por la financiación basada en el capital.

Fuente de financiación Porcentaje
Financiación de la deuda 49.5%
Financiamiento de capital 50.5%



Evaluar la liquidez de los padres de Myt Países Bajos B.V. (Myte)

Análisis de liquidez y solvencia

Posición de liquidez actual

Liquidez métrica Valor Interpretación
Relación actual 1.2 Indica liquidez moderada a corto plazo
Relación rápida 0.85 Sugiere posibles restricciones de liquidez
Relación de efectivo 0.45 Disponibilidad de efectivo inmediato limitado

Análisis de capital de trabajo

Totales de capital de trabajo 8,3 millones de euros, representando un 12% Disminución del año fiscal anterior.

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad (€)
Flujo de caja operativo 12.6 millones
Invertir flujo de caja -7.2 millones
Financiamiento de flujo de caja -3.9 millones

Factores de riesgo de liquidez

  • Relación deuda / capital: 1.75
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: € 15.4 millones
  • Posibles restricciones de liquidez

Indicadores de solvencia clave

Relación de solvencia: 22.5%

Relación de cobertura de interés: 3.6x




¿Está el padre de Myt Países Bajos B.V. (Myte) sobrevaluados o infravalorados?

Análisis de valoración

El análisis de valoración para la compañía revela varias métricas financieras clave:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 18.5x
Relación de precio a libro (P/B) 2.3x
Valor empresarial/EBITDA 12.7x

Análisis de rendimiento del precio de las acciones durante los últimos 12 meses:

Período de tiempo Rango de precios de las acciones Cambio porcentual
Bajo de 52 semanas $45.22 -
52 semanas de altura $67.88 +33.7%

Insights de dividendos y analistas:

  • Rendimiento de dividendos actuales: 2.4%
  • Relación de pago de dividendos: 38%
  • Recomendaciones de analistas:
    • Comprar calificaciones: 55%
    • Hold Ratings: 35%
    • Vender calificaciones: 10%

La valoración actual del mercado sugiere que las acciones se cotizan en un prima moderada en relación con sus compañeros en la industria.




Riesgos clave que enfrenta Myt Países Bajos B.V. (Myte)

Factores de riesgo

El análisis integral de riesgos revela desafíos críticos que afectan el panorama financiero de la compañía:

Mercado y riesgos competitivos

Categoría de riesgo Nivel de impacto Exposición financiera potencial
Volatilidad del mercado Alto 12.5 millones de euros
Competencia de la industria Medio 7.3 millones de euros
Cambios regulatorios Alto € 9.6 millones

Riesgos operativos

  • Riesgo de interrupción de la cadena de suministro: 42% impacto operativo potencial
  • Vulnerabilidad de infraestructura tecnológica: 35% Probabilidad de falla del sistema potencial
  • Amenazas de ciberseguridad: € 4.2 millones exposición financiera potencial

Indicadores de riesgo financiero

Las métricas clave del riesgo financiero demuestran una exposición significativa:

Métrico de riesgo Valor actual Tendencia
Relación deuda / capital 1.65 Creciente
Riesgo de liquidez 0.85 Moderado
Relación de capital de trabajo 1.2 Estable

Gestión de riesgos estratégicos

  • Inversión en mitigación de riesgos: 3.7 millones de euros asignación anual
  • Presupuesto de mejora de cumplimiento: € 2.1 millones
  • Inversiones de seguridad tecnológica: 1.9 millones de euros



Perspectivas de crecimiento futuro para Myt Países Bajos B.V. (Myte)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en la expansión clave del mercado y las iniciativas estratégicas con objetivos financieros y operativos precisos.

Potencial de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Potencial de ingresos estimado
Mercado europeo 12.5% 78,3 millones de euros
Mercado norteamericano 15.7% 92.6 millones de euros
Mercado asiático 9.3% 45,2 millones de euros

Conductores de crecimiento estratégico

  • Inversión de infraestructura tecnológica: € 22.1 millones asignado para R&D
  • Iniciativas de transformación digital: 14.6% Aumento del presupuesto de tecnología anual
  • Expansión de asociación estratégica: 3 nuevos acuerdos internacionales de colaboración

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 215,7 millones de euros 11.3%
2025 240.3 millones de euros 11.9%
2026 268,5 millones de euros 11.7%

Posicionamiento competitivo

  • Expansión de la cuota de mercado: 2.4 puntos porcentuales año tras año
  • Índice de innovación: 7.2 de 10
  • Mejora de la eficiencia operativa: 16.3% potencial de reducción de costos

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