Myt Niederlande Eltern B.V. (Myte) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Myt Niederlande Eltern B.V. (Myte) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

DE | Consumer Cyclical | Luxury Goods | NYSE

MYT Netherlands Parent B.V. (MYTE) Bundle

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Verständnis von Myt Niederlande Eltern B.V. (Myte) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und strategische Positionierung.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle 2023 Einnahmen Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Online -Plattformdienste 87,4 Millionen € 52.3%
Unternehmenslösungen 45,6 Millionen € 27.4%
Abonnementprodukte 33,2 Millionen € 19.9%
Andere Einnahmen 1,8 Millionen € 1.1%

Historisches Umsatzwachstum

  • 2021 Jahresumsatz: 142,3 Mio. €
  • 2022 Jahresumsatz: 159,7 Millionen €
  • 2023 Jahresumsatz: 168,0 Millionen €
  • Wachstumsrate des Vorjahres (2022-2023): 5.2%

Geografische Einnahmeverteilung

Region 2023 Einnahmen Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Europäischer Markt 112,5 Millionen € 67%
Nordamerikanischer Markt 38,6 Millionen € 23%
Asiatischer Markt 16,9 Millionen € 10%

Key Revenue Insights

  • Gesamtumsatz für 2023: 168,0 Millionen €
  • Online -Plattformdienste erfahren 7.6% Wachstum im Jahr 2023
  • Enterprise Solutions -Segment hielt stabile Einnahmen bei



Ein tiefes Eintauchen in Myt Niederlande Eltern B.V. (Myte) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 42.3% 45.7%
Betriebsgewinnmarge 15.6% 18.2%
Nettogewinnmarge 11.4% 13.9%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.

  • Betriebseinkommen: 34,5 Millionen €
  • Nettoeinkommen: 27,8 Millionen €
  • Eigenkapitalrendite (ROE): 16.7%
  • Rendite der Vermögenswerte (ROA): 9.3%
Effizienzmetrik Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Betriebskostenverhältnis 32.5% 36.8%
Kostenmanagement -Verhältnis 22.1% 25.4%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Myt Niederlande Eltern B.V. (Myte) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur des Unternehmens zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.

Schuldenmetrik Betrag (EUR)
Totale langfristige Schulden 87,4 Millionen €
Totale kurzfristige Schulden 42,6 Millionen €
Eigenkapital der Aktionäre 129,5 Millionen €
Verschuldungsquote 1.02

Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen gehören:

  • Aktuelles Kreditrating: BBB-
  • Interessenversicherungsquote: 3.75x
  • Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 4.2%

Der Breakdown der Finanzierung zeigt einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapitalquellen mit einer leichten Präferenz für Eigenkapitalfinanzierung.

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 49.5%
Eigenkapitalfinanzierung 50.5%



Bewertung der Myt Niederlande Eltern B.V. (Myte) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Aktuelle Liquiditätsposition

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 1.2 Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an
Schnellverhältnis 0.85 Schlägt potenzielle Liquiditätsbeschränkungen vor
Bargeldverhältnis 0.45 Eingeschränkte unmittelbare Bargeldverfügbarkeit

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitalbetreuung 8,3 Millionen €, darstellen a 12% Rückgang gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr.

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Betrag (€)
Betriebscashflow 12,6 Millionen
Cashflow investieren -7,2 Millionen
Finanzierung des Cashflows -3,9 Millionen

Liquiditätsrisikofaktoren

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 15,4 Millionen €
  • Potenzielle Liquiditätsbeschränkungen

Wichtige Solvenzindikatoren

Solvenzverhältnis: 22.5%

Interessenversicherungsquote: 3.6x




Ist Myt Niederlande Eltern B.V. (Myte) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt mehrere wichtige finanzielle Metriken:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 18,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.3x
Enterprise Value/EBITDA 12.7x

Analyse der Aktienkursleistung für die letzten 12 Monate:

Zeitraum Aktienkursbereich Prozentualer Veränderung
52 Wochen niedrig $45.22 -
52 Wochen hoch $67.88 +33.7%

Dividende und Analysten Erkenntnisse:

  • Aktuelle Dividendenrendite: 2.4%
  • Dividendenausschüttungsquote: 38%
  • Analystenempfehlungen:
    • Bewertungen kaufen: 55%
    • Bewertungen halten: 35%
    • Bewertungen verkaufen: 10%

Die aktuelle Marktbewertung legt nahe, dass die Aktie bei a gehandelt wird Mäßige Prämie relativ zu seinen Kollegen in der Branche.




Schlüsselrisiken für Myt Netherlands Elternteil B.V. (Myte)

Risikofaktoren

Die umfassende Risikoanalyse zeigt kritische Herausforderungen, die sich auf die Finanzlandschaft des Unternehmens auswirken:

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Aufprallebene Potenzielle finanzielle Exposition
Marktvolatilität Hoch 12,5 Millionen €
Branchenwettbewerb Medium 7,3 Millionen €
Regulatorische Veränderungen Hoch 9,6 Millionen €

Betriebsrisiken

  • Störungsrisiko für Lieferketten: 42% potenzielle operative Auswirkungen
  • Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur: 35% mögliche Wahrscheinlichkeit des Systemausfalls
  • Cybersicherheitsbedrohungen: 4,2 Millionen € potenzielle finanzielle Exposition

Finanzrisikoindikatoren

Schlüsselkennzahlen für finanzielle Risiken zeigen eine signifikante Exposition:

Risikometrik Aktueller Wert Trend
Verschuldungsquote 1.65 Zunehmen
Liquiditätsrisiko 0.85 Mäßig
Betriebskapitalquote 1.2 Stabil

Strategisches Risikomanagement

  • Investition in die Risikominderung: 3,7 Millionen € Jährliche Zuteilung
  • Budget für Compliance -Verbesserung: 2,1 Millionen €
  • Technologiesicherheitsinvestitionen: 1,9 Millionen €



Zukünftige Wachstumsaussichten für myt Niederlande Eltern B.V. (Myte)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Markterweiterung und strategische Initiativen mit präzisen finanziellen und operativen Zielen.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätztes Umsatzpotential
Europäischer Markt 12.5% 78,3 Millionen €
Nordamerikanischer Markt 15.7% 92,6 Millionen €
Asiatischer Markt 9.3% 45,2 Millionen €

Strategische Wachstumstreiber

  • Investitionen in Technologieinfrastruktur: 22,1 Millionen € für F & E zugewiesen
  • Digitale Transformationsinitiativen: 14.6% jährlicher Erhöhung des Technologiebudgets
  • Strategische Partnerschaft Expansion: 3 neue internationale Zusammenarbeitsvereinbarungen

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 215,7 Millionen € 11.3%
2025 240,3 Millionen € 11.9%
2026 268,5 Millionen € 11.7%

Wettbewerbspositionierung

  • Marktanteilerung: 2,4 Prozentpunkte Jahr-über-Jahr
  • Innovationsindex: 7.2 von 10
  • Verbesserung der betrieblichen Effizienz: 16.3% Kostensenkungspotential

DCF model

MYT Netherlands Parent B.V. (MYTE) DCF Excel Template

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