MYT Netherlands Parent B.V. (MYTE) Bundle
Verständnis von Myt Niederlande Eltern B.V. (Myte) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und strategische Positionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Online -Plattformdienste | 87,4 Millionen € | 52.3% |
| Unternehmenslösungen | 45,6 Millionen € | 27.4% |
| Abonnementprodukte | 33,2 Millionen € | 19.9% |
| Andere Einnahmen | 1,8 Millionen € | 1.1% |
Historisches Umsatzwachstum
- 2021 Jahresumsatz: 142,3 Mio. €
- 2022 Jahresumsatz: 159,7 Millionen €
- 2023 Jahresumsatz: 168,0 Millionen €
- Wachstumsrate des Vorjahres (2022-2023): 5.2%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Europäischer Markt | 112,5 Millionen € | 67% |
| Nordamerikanischer Markt | 38,6 Millionen € | 23% |
| Asiatischer Markt | 16,9 Millionen € | 10% |
Key Revenue Insights
- Gesamtumsatz für 2023: 168,0 Millionen €
- Online -Plattformdienste erfahren 7.6% Wachstum im Jahr 2023
- Enterprise Solutions -Segment hielt stabile Einnahmen bei
Ein tiefes Eintauchen in Myt Niederlande Eltern B.V. (Myte) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 45.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | 18.2% |
| Nettogewinnmarge | 11.4% | 13.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Betriebseinkommen: 34,5 Millionen €
- Nettoeinkommen: 27,8 Millionen €
- Eigenkapitalrendite (ROE): 16.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 9.3%
| Effizienzmetrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 32.5% | 36.8% |
| Kostenmanagement -Verhältnis | 22.1% | 25.4% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Myt Niederlande Eltern B.V. (Myte) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur des Unternehmens zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
| Schuldenmetrik | Betrag (EUR) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,4 Millionen € |
| Totale kurzfristige Schulden | 42,6 Millionen € |
| Eigenkapital der Aktionäre | 129,5 Millionen € |
| Verschuldungsquote | 1.02 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 3.75x
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 4.2%
Der Breakdown der Finanzierung zeigt einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapitalquellen mit einer leichten Präferenz für Eigenkapitalfinanzierung.
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 49.5% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 50.5% |
Bewertung der Myt Niederlande Eltern B.V. (Myte) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Aktuelle Liquiditätsposition
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Schlägt potenzielle Liquiditätsbeschränkungen vor |
| Bargeldverhältnis | 0.45 | Eingeschränkte unmittelbare Bargeldverfügbarkeit |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalbetreuung 8,3 Millionen €, darstellen a 12% Rückgang gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr.
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (€) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 12,6 Millionen |
| Cashflow investieren | -7,2 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | -3,9 Millionen |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 15,4 Millionen €
- Potenzielle Liquiditätsbeschränkungen
Wichtige Solvenzindikatoren
Solvenzverhältnis: 22.5%
Interessenversicherungsquote: 3.6x
Ist Myt Niederlande Eltern B.V. (Myte) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt mehrere wichtige finanzielle Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.7x |
Analyse der Aktienkursleistung für die letzten 12 Monate:
| Zeitraum | Aktienkursbereich | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $45.22 | - |
| 52 Wochen hoch | $67.88 | +33.7% |
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.4%
- Dividendenausschüttungsquote: 38%
- Analystenempfehlungen:
- Bewertungen kaufen: 55%
- Bewertungen halten: 35%
- Bewertungen verkaufen: 10%
Die aktuelle Marktbewertung legt nahe, dass die Aktie bei a gehandelt wird Mäßige Prämie relativ zu seinen Kollegen in der Branche.
Schlüsselrisiken für Myt Netherlands Elternteil B.V. (Myte)
Risikofaktoren
Die umfassende Risikoanalyse zeigt kritische Herausforderungen, die sich auf die Finanzlandschaft des Unternehmens auswirken:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Aufprallebene | Potenzielle finanzielle Exposition |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Hoch | 12,5 Millionen € |
| Branchenwettbewerb | Medium | 7,3 Millionen € |
| Regulatorische Veränderungen | Hoch | 9,6 Millionen € |
Betriebsrisiken
- Störungsrisiko für Lieferketten: 42% potenzielle operative Auswirkungen
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur: 35% mögliche Wahrscheinlichkeit des Systemausfalls
- Cybersicherheitsbedrohungen: 4,2 Millionen € potenzielle finanzielle Exposition
Finanzrisikoindikatoren
Schlüsselkennzahlen für finanzielle Risiken zeigen eine signifikante Exposition:
| Risikometrik | Aktueller Wert | Trend |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.65 | Zunehmen |
| Liquiditätsrisiko | 0.85 | Mäßig |
| Betriebskapitalquote | 1.2 | Stabil |
Strategisches Risikomanagement
- Investition in die Risikominderung: 3,7 Millionen € Jährliche Zuteilung
- Budget für Compliance -Verbesserung: 2,1 Millionen €
- Technologiesicherheitsinvestitionen: 1,9 Millionen €
Zukünftige Wachstumsaussichten für myt Niederlande Eltern B.V. (Myte)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Markterweiterung und strategische Initiativen mit präzisen finanziellen und operativen Zielen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätztes Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Europäischer Markt | 12.5% | 78,3 Millionen € |
| Nordamerikanischer Markt | 15.7% | 92,6 Millionen € |
| Asiatischer Markt | 9.3% | 45,2 Millionen € |
Strategische Wachstumstreiber
- Investitionen in Technologieinfrastruktur: 22,1 Millionen € für F & E zugewiesen
- Digitale Transformationsinitiativen: 14.6% jährlicher Erhöhung des Technologiebudgets
- Strategische Partnerschaft Expansion: 3 neue internationale Zusammenarbeitsvereinbarungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 215,7 Millionen € | 11.3% |
| 2025 | 240,3 Millionen € | 11.9% |
| 2026 | 268,5 Millionen € | 11.7% |
Wettbewerbspositionierung
- Marktanteilerung: 2,4 Prozentpunkte Jahr-über-Jahr
- Innovationsindex: 7.2 von 10
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz: 16.3% Kostensenkungspotential
MYT Netherlands Parent B.V. (MYTE) DCF Excel Template
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