Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات الأسرة الشمالية للسلالة الشمالية (NAK)
تحليل الإيرادات
تعمل Northern Dynasty Minerals Ltd. في المقام الأول في قطاع استكشاف التعدين ، والتي تركز بشكل خاص على مشروع Pebble في ألاسكا.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | $0 | 0% |
| 2023 | $0 | 0% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية للشركة:
- لا يوجد توليد إيرادات تشغيلية حالية
- مشروع تنمية المعادن في مرحلة الاستكشاف
- استمرار الاستثمار في تطوير المشاريع
تكشف المقاييس المالية:
- إجمالي تكاليف تطوير المشروع: 1.7 مليار دولار
- نفقات الاستكشاف في عام 2023: 17.4 مليون دولار
- المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023: 16.7 مليون دولار
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| عام وإداري | 8.3 مليون دولار |
| نفقات الاستكشاف | 17.4 مليون دولار |
غوص عميق في ربحية الأسرة الشمالية المعادن المحدودة (NAK)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف الأداء المالي Northern Dynasty Minerals Ltd. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | ن/أ | ن/أ |
| هامش الربح التشغيلي | -100% | -98.5% |
| صافي هامش الربح | -14.2 مليون دولار | -12.8 مليون دولار |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هوامش التشغيل السلبية المستمرة
- خسائر تشغيلية ثابتة على أساس سنوي
- لا يوجد توليد إيرادات من المشروع الأساسي
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحديات مستمرة لمرحلة التنمية:
- النفقات الإدارية: 8.3 مليون دولار في عام 2023
- نفقات الاستكشاف: 5.6 مليون دولار في عام 2023
- معدل الحرق النقدي: تقريبا 14.5 مليون دولار سنويا
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي نفقات التشغيل | 14.2 مليون دولار |
| المعادلات النقدية والنقدية | 22.6 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل نورثرن سلالة المعادن المحدودة (NAK) نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: مالي Overview
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Northern Dynasty Minerals Ltd. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس مالي | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 89.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.18 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي: ب- (قياسي وفقير)
- نسبة تغطية الفائدة: 1.2x
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 7.5%
انهيار تمويل الأسهم:
| مصدر الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 68% |
| الأرباح المحتجزة | 22% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 10% |
تقييم السيولة Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.45 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.32 | 1.20 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح موقف رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: -18.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12.7%
- صافي الأصول الحالية: -14.6 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -22.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -8.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 31.5 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- رأس المال العامل السلبي: يشير إلى التحديات المالية المحتملة على المدى القصير
- نسبة التيار المنخفضة: تقترح قدرة محدودة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي المستمر: مخاطر الاستدامة المحتملة
مؤشرات الملاءة الرئيسية
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 |
| إجمالي الديون | 45.2 مليون دولار |
| نسبة تغطية الفائدة | -2.3 |
هل سلالة Northern Minerals Ltd. (NAK) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف مقاييس التقييم Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.45 |
| سعر السهم الحالي | $0.25 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.19
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $0.38
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -37.5%
انهيار إجماع المحلل:
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33% |
| يمسك | 44% |
| يبيع | 23% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه الأسرة الشمالية المعادن المحدودة (NAK)
عوامل الخطر
تواجه Northern Dynasty Minerals Ltd. العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية
- مشروع Pebble الذي يسمح بالتحديات مع 1.65 مليار دولار في إجمالي تكاليف تطوير المشروع
- القيود التنظيمية البيئية المحتملة
- متطلبات استثمار رأس مال كبير لتطوير الألغام
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | احتمال |
|---|---|---|
| نفقات الاستكشاف | $14.2 مليون سنويا | عالي |
| تمويل المشروع | $500 مليون متطلبات رأس المال المقدرة | واسطة |
| تقلب العملة | ±7.3% التباين المحتمل | واسطة |
مخاطر السوق والمخاطر الاستراتيجية
- تقلب أسعار النحاس والذهب
- أوجه عدم اليقين الجيوسياسي في ألاسكا
- مخاطر التقاضي المحتملة
مخاطر الامتثال التنظيمية
مستمرة من وكالة حماية البيئة ومفاوضات التصاريح البيئية على مستوى الولاية مع الإمكانات 500 مليون دولار متطلبات الاستثمار الامتثال.
آفاق النمو المستقبلية لـ Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK)
فرص النمو
تواجه Northern Dynaster Minerals Ltd. (NAK) إمكانات نمو كبيرة من خلال مشروع Pebble في ألاسكا ، والتي تمثل واحدة من أكبر رواسب النحاس-الذهب-الذهب في العالم.
مقاييس تطوير المشروع
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| تقديرات رأس المال المقدرة للمشروع | 4.5 مليار دولار |
| إنتاج النحاس السنوي المتوقع | 1.3 مليار جنيه |
| إنتاج الذهب السنوي المتوقع | 1.4 مليون أوقية |
سائقي النمو الاستراتيجي
- عمليات التصريح المتقدمة مع فيلق المهندسين الجيش الأمريكي
- شراكة محتملة مع شركات التعدين الكبرى
- الابتكارات التكنولوجية في استخراج المعادن
فرص التوسع في السوق
من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على النحاس 42% بحلول عام 2030 ، وضع الشركة لتحقيق نمو كبير في السوق.
| قطاع السوق | إمكانات النمو |
|---|---|
| البنية التحتية للطاقة المتجددة | نمو سنوي 28 ٪ |
| تصنيع المركبات الكهربائية | 35 ٪ نمو سنوي |
المزايا التنافسية
- أكبر مشروع غير متطور من النحاس في أمريكا الشمالية
- قاعدة موارد معدنية واسعة المقدرة بـ 500 مليار دولار
- الموقع الاستراتيجي في ألاسكا مع بنية تحتية ثابتة
Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.