Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) Bundle
Entendendo a Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) fluxos de receita
Análise de receita
A Northern Dynasty Minerals Ltd. opera principalmente no setor de exploração de mineração, focado especificamente no projeto Pebble no Alasca.
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | $0 | 0% |
| 2023 | $0 | 0% |
As principais características da receita da empresa incluem:
- Nenhuma geração atual de receita operacional
- Projeto de Desenvolvimento Mineral de estágio de exploração
- Investimento contínuo no desenvolvimento de projetos
Métricas financeiras revelam:
- Custos totais de desenvolvimento de projetos: US $ 1,7 bilhão
- Despesas de exploração em 2023: US $ 17,4 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023: US $ 16,7 milhões
| Categoria de despesa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Geral e Administrativo | US $ 8,3 milhões |
| Despesas de exploração | US $ 17,4 milhões |
Um mergulho profundo em Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A Northern Dynasty Minerals Ltd. O desempenho financeiro revela informações críticas de lucratividade para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | N / D | N / D |
| Margem de lucro operacional | -100% | -98.5% |
| Margem de lucro líquido | -US $ 14,2 milhões | -US $ 12,8 milhões |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margens operacionais negativas contínuas
- Perdas operacionais consistentes ano a ano
- Nenhuma geração de receita do projeto primário
As métricas de eficiência operacional demonstram desafios contínuos do estágio de desenvolvimento:
- Despesas administrativas: US $ 8,3 milhões em 2023
- Despesas de exploração: US $ 5,6 milhões em 2023
- Taxa de queima de caixa: aproximadamente US $ 14,5 milhões anualmente
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Despesas operacionais totais | US $ 14,2 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 22,6 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: Financeiro Overview
Até o último relatório financeiro, a Northern Dynasty Minerals Ltd. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica financeira | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 89,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.18 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B- (Standard & Poor's)
- Taxa de cobertura de juros: 1.2x
- Custo médio ponderado da dívida: 7.5%
Aparecimento de financiamento de ações:
| Fonte de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | 68% |
| Lucros acumulados | 22% |
| Capital adicional pago | 10% |
Avaliando a Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.45 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.32 | 1.20 |
Tendências de capital de giro
A posição de capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: -US $ 18,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12.7%
- Ativos circulantes líquidos: -US $ 14,6 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 22,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 8,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 31,5 milhões |
Preocupações de liquidez
- Capital de giro negativo: Indica possíveis desafios financeiros de curto prazo
- Baixa proporção de corrente: Sugere capacidade limitada de cobrir as obrigações de curto prazo
- Fluxo de caixa operacional negativo contínuo: Risco potencial de sustentabilidade
Indicadores de solvência -chave
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 |
| Dívida total | US $ 45,2 milhões |
| Taxa de cobertura de juros | -2.3 |
A Northern Dynasty Minerals Ltd. (Nak) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas de avaliação da Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) revelam informações críticas para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.89 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.45 |
| Preço atual das ações | $0.25 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $0.19
- Alta de 52 semanas: $0.38
- Alteração do preço do ano: -37.5%
Analista Redução de consenso:
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Segurar | 44% |
| Vender | 23% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK)
Fatores de risco
A Northern Dynasty Minerals Ltd. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos operacionais
- Pebble Project permitir desafios com US $ 1,65 bilhão Em custos totais de desenvolvimento de projetos
- Possíveis restrições regulatórias ambientais
- Requisitos significativos de investimento de capital para desenvolvimento de minas
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto financeiro | Probabilidade |
|---|---|---|
| Despesas de exploração | $14,2 milhões anualmente | Alto |
| Financiamento do projeto | $500 milhões Requisito de capital estimado | Médio |
| Flutuação da moeda | ±7.3% variação potencial | Médio |
Riscos de mercado e estratégicos
- Volatilidade do preço de cobre e ouro
- Incertezas geopolíticas no Alasca
- Riscos potenciais de litígios
Riscos de conformidade regulatória
Em andamento EPA e negociações de permissão ambiental em nível estadual com potencial US $ 500 milhões Requisitos de investimento em conformidade.
Perspectivas de crescimento futuro para a Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK)
Oportunidades de crescimento
A Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) enfrenta um potencial de crescimento significativo por meio de seu projeto Pebble no Alasca, que representa um dos maiores depósitos de cobre-molibdênio de cobre-ouro do mundo.
Métricas de desenvolvimento de projetos
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Gasto estimado de capital do projeto | US $ 4,5 bilhões |
| Produção anual de cobre projetada | 1,3 bilhão de libras |
| Produção anual de ouro projetada | 1,4 milhão de onças |
Drivers de crescimento estratégico
- Processos avançados de permissão com o Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA
- Parceria potencial com grandes corporações de mineração
- Inovações tecnológicas em extração mineral
Oportunidades de expansão de mercado
A demanda global por cobre é projetada para aumentar 42% Até 2030, posicionando a empresa para um potencial crescimento significativo do mercado.
| Segmento de mercado | Potencial de crescimento |
|---|---|
| Infraestrutura de energia renovável | 28% de crescimento anual |
| Fabricação de veículos elétricos | 35% de crescimento anual |
Vantagens competitivas
- Maior projeto de ouro de cobre não desenvolvido na América do Norte
- Extensa base de recursos minerais estimada em US $ 500 bilhões
- Localização estratégica no Alasca com infraestrutura estabelecida
Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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