Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) Bundle
Comprendre Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) Structure de revenus
Analyse des revenus
Northern Dynasty Minerals Ltd. opère principalement dans le secteur de l'exploration minière, spécifiquement axé sur le projet Pebble en Alaska.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | $0 | 0% |
| 2023 | $0 | 0% |
Les caractéristiques clés des revenus pour l'entreprise comprennent:
- Aucune génération actuelle de revenus opérationnels
- Projet de développement minéral à la scène d'exploration
- Investissement continu dans le développement de projets
Les mesures financières révèlent:
- Coûts totaux de développement du projet: 1,7 milliard de dollars
- Dépenses d'exploration en 2023: 17,4 millions de dollars
- Cash et équivalents de trésorerie au cours du troisième trimestre 2023: 16,7 millions de dollars
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant |
|---|---|
| Général et administratif | 8,3 millions de dollars |
| Frais d'exploration | 17,4 millions de dollars |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK)
Analyse des métriques de rentabilité
Northern Dynasty Minerals Ltd. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | N / A | N / A |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -100% | -98.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -14,2 millions de dollars | -12,8 millions de dollars |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marge opérationnelle négative continue
- Pertes opérationnelles constantes d'une année à l'autre
- Aucune génération de revenus à partir du projet primaire
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis en cours de développement:
- Dépenses administratives: 8,3 millions de dollars en 2023
- Dépenses d'exploration: 5,6 millions de dollars en 2023
- Taux de brûlure en espèces: approximativement 14,5 millions de dollars annuellement
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Dépenses d'exploitation totales | 14,2 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 22,6 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) finance sa croissance
Dette par rapport à la structure des actions: financière Overview
Depuis les derniers rapports financiers, Northern Dynasty Minerals Ltd. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique financière | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 89,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.18 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B- (Standard & Poor's)
- Ratio de couverture d'intérêt: 1,2x
- Coût moyen pondéré de la dette: 7.5%
Répartition du financement des actions:
| Source d'équité | Pourcentage |
|---|---|
| Émission de stocks ordinaires | 68% |
| Des bénéfices non répartis | 22% |
| Capital payant supplémentaire | 10% |
Évaluation de la liquidité de Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.45 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.32 | 1.20 |
Tendances du fonds de roulement
La position du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: - 18,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.7%
- Actifs actuels nets: - 14,6 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 22,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 8,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 31,5 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Fonds de roulement négatif: Indique des défis financiers potentiels à court terme
- Ratio de courant faible: Suggère une capacité limitée à couvrir les obligations à court terme
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif continu: Risque potentiel de durabilité
Indicateurs de solvabilité clés
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 |
| Dette totale | 45,2 millions de dollars |
| Ratio de couverture d'intérêt | -2.3 |
Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) Les mesures d'évaluation révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.45 |
| Cours actuel | $0.25 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $0.19
- 52 semaines de haut: $0.38
- Changement de prix du début de l'année: -37.5%
Répartition du consensus des analystes:
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33% |
| Prise | 44% |
| Vendre | 23% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés face à Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK)
Facteurs de risque
Northern Dynasty Minerals Ltd. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques:
Risques opérationnels
- Projet Pebble permettant des défis avec 1,65 milliard de dollars dans le total des coûts de développement de projets
- Restrictions de régulation environnementale potentielles
- Exigences d'investissement en capital importantes pour le développement de la mine
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact financier | Probabilité |
|---|---|---|
| Frais d'exploration | $14,2 millions annuellement | Haut |
| Financement du projet | $500 millions exigence de capital estimé | Moyen |
| Fluctuation de la monnaie | ±7.3% variance potentielle | Moyen |
Risques de marché et stratégiques
- Volatilité des prix du cuivre et de l'or
- Incertitudes géopolitiques en Alaska
- Risques potentiels en matière de litige
Risques de conformité réglementaire
Les négociations de permis environnementales en cours de l'EPA et de niveau public avec potentiel 500 millions de dollars Exigences d'investissement de conformité.
Perspectives de croissance futures pour Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK)
Opportunités de croissance
Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) fait face à un potentiel de croissance significatif grâce à son projet de galets en Alaska, qui représente l'un des plus grands dépôts de cuivre-or-molybdène non développés au monde.
Métriques de développement de projets
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Dépenses en capital estimées du projet | 4,5 milliards de dollars |
| Production annuelle de cuivre projetée | 1,3 milliard de livres |
| Production d'or annuelle projetée | 1,4 million d'onces |
Moteurs de croissance stratégique
- Processus de permis avancés avec le Corps des ingénieurs de l'armée américaine
- Partenariat potentiel avec les grandes sociétés minières
- Innovations technologiques dans l'extraction minérale
Opportunités d'extension du marché
La demande mondiale de cuivre devrait augmenter 42% D'ici 2030, positionnant l'entreprise pour une croissance potentielle importante du marché.
| Segment de marché | Potentiel de croissance |
|---|---|
| Infrastructure d'énergie renouvelable | Croissance annuelle de 28% |
| Fabrication de véhicules électriques | 35% de croissance annuelle |
Avantages compétitifs
- Le plus grand projet de cuivre non développé en Amérique du Nord
- Base de ressources minérales étendue estimée à 500 milliards de dollars
- Emplacement stratégique en Alaska avec une infrastructure établie
Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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