Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) Bundle
Verständnis der Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Northern Dynasty Minerals Ltd. arbeitet hauptsächlich im Bergbau -Explorationssektor, der sich speziell auf das Pebble -Projekt in Alaska konzentriert.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | $0 | 0% |
| 2023 | $0 | 0% |
Zu den wichtigsten Umsatzmerkmalen für das Unternehmen gehören:
- Keine aktuelle Betriebsumsatzerzeugung
- Projekte zur Erkundungsstufe Mineralentwicklung
- Fortgesetzte Investitionen in die Projektentwicklung
Finanzielle Metriken enthüllen:
- Gesamtkosten für Projektentwicklungen: 1,7 Milliarden US -Dollar
- Explorationsausgaben im Jahr 2023: 17,4 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente ab Q3 2023: 16,7 Millionen US -Dollar
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Allgemein und administrativ | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Explorationskosten | 17,4 Millionen US -Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Northern Dynasty Minerals Ltd. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | N / A | N / A |
| Betriebsgewinnmarge | -100% | -98.5% |
| Nettogewinnmarge | -14,2 Millionen US -Dollar | -12,8 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Fortgesetzte negative operative Margen
- Konsequente Betriebsverluste im Jahr gegenüber dem Vorjahr
- Keine Einnahmeerzeugung aus dem Primärprojekt
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen kontinuierliche Herausforderungen für den Entwicklungsstadium:
- Verwaltungskosten: 8,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Explorationsausgaben: 5,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Kassenverbrennungsrate: Ungefähr 14,5 Millionen US -Dollar jährlich
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtbetriebskosten | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 22,6 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: finanziell Overview
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt Northern Dynasty Minerals Ltd. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Finanzmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 89,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.18 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B- (Standard & Poor's)
- Interessenversicherungsquote: 1.2x
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 7.5%
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
| Eigenkapitalquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Stammaktienausgabe | 68% |
| Gewinnrücklagen | 22% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 10% |
Bewertung der Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger auf.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.45 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.32 | 1.20 |
Betriebskapitaltrends
Die Position des Betriebskapitals zeigt die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: -18,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.7%
- Netto aktuelle Vermögenswerte: -14,6 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -22,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -8,4 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 31,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Negatives Betriebskapital: Zeigt potenzielle kurzfristige finanzielle Herausforderungen an
- Niedriger Stromverhältnis: Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
- Kontinuierlicher negativer operativer Cashflow: Potenzielles Nachhaltigkeitsrisiko
Wichtige Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.85 |
| Gesamtverschuldung | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Zinsabdeckungsquote | -2.3 |
Ist Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsmetriken von Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) zeigen kritische Einblicke für potenzielle Investoren:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.25 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $0.19
- 52 Wochen hoch: $0.38
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -37.5%
Analysten -Konsensprüfung:
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 44% |
| Verkaufen | 23% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Wichtige Risiken der Nord -Dynastie -Minerals Ltd. (NAK)
Risikofaktoren
Northern Dynasty Minerals Ltd. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Betriebsrisiken
- Pebble -Projekt, die Herausforderungen ermöglichen mit 1,65 Milliarden US -Dollar In den gesamten Projektentwicklungskosten
- Potenzielle Umweltregulierungsbeschränkungen
- Bedeutende Kapitalinvestitionsanforderungen für die Minenentwicklung
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Explorationskosten | $14,2 Millionen jährlich | Hoch |
| Projektfinanzierung | $500 Millionen geschätzte Kapitalanforderung | Medium |
| Währungsschwankung | ±7.3% mögliche Varianz | Medium |
Markt- und strategische Risiken
- Kupfer- und Goldpreisvolatilität
- Geopolitische Unsicherheiten in Alaska
- Potenzielle Rechtsstreitigkeiten
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Die laufenden EPA- und Umweltgenehmigungsgenehmigungsverhandlungen mit potenziellen Umweltgenehmigungen 500 Millionen Dollar Compliance -Investitionsanforderungen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK)
Wachstumschancen
Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) steht durch sein Pebble-Projekt in Alaska mit einem signifikanten Wachstumspotential aus, das eine der weltweit größten, unentwickelten Kupfer-Gold-Molybdän-Ablagerungen darstellt.
Projektentwicklungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Geschätzte Projektkapitalausgaben | 4,5 Milliarden US -Dollar |
| Projizierte jährliche Kupferproduktion | 1,3 Milliarden Pfund |
| Projizierte jährliche Goldproduktion | 1,4 Millionen Unzen |
Strategische Wachstumstreiber
- Fortgeschrittene Genehmigungsverfahren mit dem US Army Corps of Engineers
- Potenzielle Partnerschaft mit großen Bergbauunternehmen
- Technologische Innovationen in der Mineralgewinnung
Markterweiterungsmöglichkeiten
Die weltweite Nachfrage nach Kupfer soll zunehmen 42% Bis 2030 positionieren Sie das Unternehmen für potenziell erhebliches Marktwachstum.
| Marktsegment | Wachstumspotential |
|---|---|
| Infrastruktur für erneuerbare Energien | 28% jährliches Wachstum |
| Herstellung von Elektrofahrzeugen | 35% jährliches Wachstum |
Wettbewerbsvorteile
- Das größte unentwickelte Kupfer-Gold-Projekt in Nordamerika
- Umfangreiche Mineralressourcenbasis geschätzt bei 500 Milliarden US -Dollar
- Strategischer Standort in Alaska mit etablierter Infrastruktur
Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) DCF Excel Template
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