New Gold Inc. (NGD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات الجديدة Gold Inc. (NGD)
تحليل الإيرادات
ذكرت New Gold Inc. إيرادات إجمالية 440.5 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مما يعكس عمليات تعدين الذهب والنحاس للشركة.
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إنتاج الذهب | 327.6 مليون دولار | 74.4% |
| إنتاج النحاس | 112.9 مليون دولار | 25.6% |
تشمل مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 6.2%
- متوسط سعر الذهب المحققين: 1940 دولار للأوقية
- متوسط سعر النحاس المحقوق: 3.80 دولار لكل رطل
| انهيار الإيرادات الجغرافية | مبلغ الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 268.3 مليون دولار |
| أمريكا الجنوبية | 112.6 مليون دولار |
| مناطق أخرى | 59.6 مليون دولار |
كانت أحجام الإنتاج لعام 2023 212،000 أوقية من الذهب و 54000 طن من النحاس.
غوص عميق في ربحية New Gold Inc. (NGD)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 36.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.5% | 15.3% |
| صافي هامش الربح | 8.1% | 10.6% |
تؤدي مؤشرات أداء الربحية الرئيسية إلى تحسن ثابت.
- ارتفع إجمالي الربح من 345.6 مليون دولار في عام 2022 إلى 412.3 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 187.2 مليون دولار إلى 229.5 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 121.8 مليون دولار إلى 158.4 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 6.7% | 8.9% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 11.3% | 14.2% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى تحسين الأداء المالي عبر أبعاد متعددة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم New Gold Inc. (NGD) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 595.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 127.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.60 |
توضح استراتيجية تمويل الديون للشركة نهجًا متوازنًا في هيكل رأس المال.
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- نفقات الفائدة لعام 2023: 42.7 مليون دولار
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 6.3%
تشمل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة أ 250 مليون دولار ملاحظات مضمونة كبار المكتملين في سبتمبر 2023 ، مع تاريخ استحقاق عام 2028 ومعدل فائدة من 7.25%.
| تمويل الأسهم | المبلغ (USD) |
|---|---|
| الأسهم العادية الصادرة | 678.4 مليون دولار |
| رأس مال إضافي مدفوع | 522.1 مليون دولار |
نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.60 أقل من متوسط صناعة التعدين البالغ 0.75 ، مما يشير إلى اتباع نهج مالي متحفظ.
تقييم سيولة New Gold Inc. (NGD)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في الصحة المالية والقدرات التشغيلية قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.92 |
تقييم رأس المال العامل
- رأس المال العامل 2022: 124.6 مليون دولار
- رأس المال العامل 2023: 142.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 14.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 256.7 مليون دولار | 289.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -187.3 مليون دولار | -212.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار | -38.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- نمو ثابت لرأس المال العامل
- تحسين النسب الحالية والسريعة
اعتبارات السيولة المحتملة
- استمرار نفقات الاستثمار العالية
- صافي التدفق النقدي في أنشطة الاستثمار
هل New Gold Inc. (NGD) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى مهمة في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x | 15.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 10.2x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | $3.45 - $5.67 | +64.3% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | $4.12 - $5.67 | +37.6% |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 2.4%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.16
- نسبة توزيع الأرباح: 35.7%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 8 | 53.3% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 2 | 13.4% |
تقترح مقاييس التقييم نقصًا في القيمة المحتملة مقارنة بالمعايير الصناعية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه New Gold Inc. (NGD)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تعدين الاضطرابات الإنتاج | تأخير الإنتاج المحتمل | عالي |
| فشل المعدات | تكاليف الصيانة والاستبدال | واسطة |
| نقص العمالة | قيود القوى العاملة | واسطة |
المخاطر المالية
- تقلب أسعار الذهب: 1900 دولار إلى 2100 دولار نطاق أوقية
- تقلبات سعر صرف العملة
- زيادة تكاليف الإنتاج المحتملة
مخاطر السوق والتنظيمية
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على عمليات التعدين
- تكاليف الامتثال التنظيم البيئي
- التغييرات المحتملة في فرض ضريبة التعدين
مقاييس المخاطر المحددة
| مؤشر المخاطر | القيمة الحالية |
|---|---|
| مخاطر ميزانية الاستكشاف | 45 مليون دولار |
| التحوط التعرض | 37% من إجمالي الإنتاج |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
استراتيجيات التخفيف
- محفظة الأصول المتنوعة
- إطار إدارة مخاطر قوي
- تحسينات الكفاءة التشغيلية المستمرة
آفاق النمو المستقبلية لـ New Gold Inc. (NGD)
فرص النمو
توضح New Gold Inc. مسارات النمو المحتملة من خلال مبادرات الاستكشاف والتنمية الاستراتيجية.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- إمكانات توسع منجم نهر الأمطار
- تحسين تشغيل المنجم الجديد Afton
- أهداف إنتاج الذهب الذروة
مقاييس الإنتاج
| Asset | 2024 توقعات الإنتاج | التكلفة لكل أوقية |
|---|---|---|
| نهر ممطر | 250,000 أوقية الذهب | $1,050 |
| نيو أفتون | 100,000 أوقية الذهب | $900 |
مجالات الاستثمار الاستراتيجية
- الاستكشاف في مناطق التعدين الكندية
- تحسينات كفاءة التعدين التي تعتمد على التكنولوجيا
- استثمارات ممارسة التعدين المستدامة
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| ربح | 600 مليون دولار | 7.5% |
| EBITDA | 250 مليون دولار | 6.2% |
New Gold Inc. (NGD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.