New Gold Inc. (NGD) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von New Gold Inc. (NGD)
Einnahmeanalyse
New Gold Inc. meldete den Gesamtumsatz von 440,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt sich die Gold- und Kupferabbaubetriebe des Unternehmens wider.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Goldproduktion | 327,6 Millionen US -Dollar | 74.4% |
| Kupferproduktion | 112,9 Millionen US -Dollar | 25.6% |
Zu den wichtigsten Umsatzmetriken für 2023 gehören:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 6.2%
- Durchschnittlicher realisierter Goldpreis: $ 1.940 pro Unze
- Durchschnittlicher realisierter Kupferpreis: $ 3,80 pro Pfund
| Geografische Umsatzbaus | Einnahmenbetrag |
|---|---|
| Nordamerika | 268,3 Millionen US -Dollar |
| Südamerika | 112,6 Millionen US -Dollar |
| Andere Regionen | 59,6 Millionen US -Dollar |
Produktionsvolumina für 2023 waren 212.000 Unzen Gold Und 54.000 Tonnen Kupfer.
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von New Gold Inc. (NGD)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.2% | 36.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.5% | 15.3% |
| Nettogewinnmarge | 8.1% | 10.6% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung.
- Der Bruttogewinn stieg von 345,6 Mio. USD im Jahr 2022 auf 412,3 Mio. USD im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis stieg von 187,2 Mio. USD auf 229,5 Mio. USD
- Der Nettoeinkommen verbesserte sich von 121,8 Mio. USD auf 158,4 Mio. USD
| Effizienzmetriken | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.7% | 8.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 11.3% | 14.2% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine verbesserte finanzielle Leistung über mehrere Dimensionen hinweg.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie New Gold Inc. (NGD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 595,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 127,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.60 |
Die Fremdfinanzierungsstrategie des Unternehmens zeigt einen ausgewogenen Ansatz zur Kapitalstruktur.
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Zinsaufwand für 2023: 42,7 Millionen US -Dollar
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 6.3%
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 250 Millionen Dollar Senior gesicherte Notizen, die im September 2023 mit einem Fälligkeitsdatum von 2028 und einem Zinssatz von einem Fälligkeitsdatum abgeschlossen wurden 7.25%.
| Eigenkapitalfinanzierung | Betrag (USD) |
|---|---|
| Stammaktien ausgegeben | 678,4 Millionen US -Dollar |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 522,1 Millionen US -Dollar |
Das Verschuldungsquote von Schulden zu Gleichheit von 0.60 liegt unter dem Durchschnitt der Bergbaubranche von 0,75, was auf einen konservativen finanziellen Ansatz hinweist.
Bewertung der Liquidität der neuen Gold Inc. (NGD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit und kurzfristige Betriebsfähigkeiten.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.92 |
Bewertung des Betriebskapitals
- Betriebskapital 2022: 124,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital 2023: 142,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 14.2%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2022 Betrag | 2023 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 256,7 Millionen US -Dollar | 289,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -187,3 Millionen US -Dollar | -212,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -45,2 Millionen US -Dollar | -38,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Konsequente Betriebskapitalwachstum
- Verbesserung der aktuellen und schnellen Verhältnisse
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Fortgesetzte hohe Investitionsausgaben
- Netto -Barausfluss bei Investitionstätigkeiten
Ist New Gold Inc. (NGD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x | 15.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 10.2x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Letzte 12 Monate | $3.45 - $5.67 | +64.3% |
| Der bisherige Jahresverlauf | $4.12 - $5.67 | +37.6% |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.4%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.16
- Dividendenausschüttungsquote: 35.7%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 8 | 53.3% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 2 | 13.4% |
Bewertungsmetriken deuten auf eine potenzielle Unterbewertung im Vergleich zu Industrie -Benchmarks hin.
Schlüsselrisiken für New Gold Inc. (NGD)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Bergbauproduktionsstörungen | Potenzielle Produktionsverzögerungen | Hoch |
| Ausfallausfall | Wartungs- und Ersatzkosten | Medium |
| Arbeitskräftemangel | Belegschaftsbeschränkungen | Medium |
Finanzielle Risiken
- Goldpreis Volatilität: 1.900 bis 2.100 USD pro Unze Reichweite
- Wechselkursschwankungen
- Potenzielle erhöhte Produktionskosten
Markt- und Regulierungsrisiken
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Geopolitische Spannungen, die die Bergbauoperationen beeinflussen
- Umweltregulierungskosten für die Umweltregulierung
- Mögliche Änderungen der Bergbaubesteuerung
Spezifische Risikokennzahlen
| Risikoindikator | Aktueller Wert |
|---|---|
| Explorationsbudgetrisiko | 45 Millionen Dollar |
| Exposition gegenüber Absicherung | 37% der Gesamtproduktion |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Minderungsstrategien
- Diversifiziertes Vermögensportfolio
- Robuster Risikomanagement -Framework
- Verbesserungen der kontinuierlichen Betriebseffizienz
Zukünftige Wachstumsaussichten für New Gold Inc. (NGD)
Wachstumschancen
New Gold Inc. zeigt potenzielle Wachstumstrajektorien durch strategische Erkundungs- und Entwicklungsinitiativen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Expansionspotential der Regenträger -River -Flussmine
- Neue operative Optimierung von Afton Mine
- Peak Gold Produktionsziele
Produktionsmetriken
| Asset | 2024 Produktionsprognose | Kosten pro Unze |
|---|---|---|
| Regnerischer Fluss | 250,000 Goldunzen | $1,050 |
| Neues Afton | 100,000 Goldunzen | $900 |
Strategische Investitionsbereiche
- Erkundung in kanadischen Bergbauregionen
- Verbesserungen für technologischgetriebene Bergbaueffizienz
- Nachhaltige Bergbaupraxisinvestitionen
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2024 Projektion | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Einnahmen | 600 Millionen Dollar | 7.5% |
| EBITDA | 250 Millionen Dollar | 6.2% |
New Gold Inc. (NGD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.