New Gold Inc. (NGD) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da New Gold Inc. (NGD)
Análise de receita
A New Gold Inc. relatou receita total de US $ 440,5 milhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo as operações de mineração de ouro e cobre da empresa.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | Percentagem |
|---|---|---|
| Produção de ouro | US $ 327,6 milhões | 74.4% |
| Produção de cobre | US $ 112,9 milhões | 25.6% |
As principais métricas de desempenho da receita para 2023 incluem:
- Crescimento da receita ano a ano: 6.2%
- Preço médio de ouro realizado: US $ 1.940 por onça
- Preço médio de cobre realizado: US $ 3,80 por libra
| Partida da receita geográfica | Valor da receita |
|---|---|
| América do Norte | US $ 268,3 milhões |
| Ámérica do Sul | US $ 112,6 milhões |
| Outras regiões | US $ 59,6 milhões |
Os volumes de produção para 2023 foram 212.000 onças de ouro e 54.000 toneladas de cobre.
Um mergulho profundo na New Gold Inc. (NGD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.2% | 36.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.5% | 15.3% |
| Margem de lucro líquido | 8.1% | 10.6% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes.
- O lucro bruto aumentou de US $ 345,6 milhões em 2022 para US $ 412,3 milhões em 2023
- A receita operacional aumentou de US $ 187,2 milhões para US $ 229,5 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 121,8 milhões para US $ 158,4 milhões
| Métricas de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.7% | 8.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 11.3% | 14.2% |
As métricas de eficiência operacional indicam melhor desempenho financeiro em várias dimensões.
Dívida vs. patrimônio: como a New Gold Inc. (NGD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 595,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 127,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.60 |
A estratégia de financiamento da dívida da empresa demonstra uma abordagem equilibrada da estrutura de capital.
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Despesa de juros para 2023: US $ 42,7 milhões
- Custo médio ponderado da dívida: 6.3%
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas incluem um US $ 250 milhões Oferta de notas garantidas seniores concluída em setembro de 2023, com uma data de vencimento de 2028 e uma taxa de juros de 7.25%.
| Financiamento de ações | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Ações ordinárias emitidas | US $ 678,4 milhões |
| Capital adicional pago | US $ 522,1 milhões |
A relação dívida / patrimônio de 0.60 está abaixo da média da indústria de mineração de 0,75, indicando uma abordagem financeira conservadora.
Avaliando a liquidez da New Gold Inc. (NGD)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre a saúde financeira e as capacidades operacionais de curto prazo.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.37 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.92 |
Avaliação de capital de giro
- Capital de giro 2022: US $ 124,6 milhões
- Capital de giro 2023: US $ 142,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 14.2%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2022 quantidade | 2023 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 256,7 milhões | US $ 289,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 187,3 milhões | -US $ 212,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões | -US $ 38,9 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Crescimento consistente de capital de giro
- Melhorando proporções atuais e rápidas
Considerações potenciais de liquidez
- Altos gastos de investimento contínuos
- Saída de caixa líquida em atividades de investimento
A New Gold Inc. (NGD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x | 15.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 10.2x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços | Variação percentual |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $3.45 - $5.67 | +64.3% |
| No acumulado do ano | $4.12 - $5.67 | +37.6% |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 2.4%
- Dividendo anual por ação: $0.16
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.7%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 53.3% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 2 | 13.4% |
As métricas de avaliação sugerem subvalorização potencial em comparação com os benchmarks do setor.
Riscos -chave enfrentando a New Gold Inc. (NGD)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Interrupções na produção de mineração | Possíveis atrasos na produção | Alto |
| Falha do equipamento | Custos de manutenção e reposição | Médio |
| Escassez de mão -de -obra | Restrições da força de trabalho | Médio |
Riscos financeiros
- Volatilidade do preço do ouro: US $ 1.900 a US $ 2.100 por linha de onça
- Flutuações da taxa de câmbio
- Potencial aumento dos custos de produção
Riscos de mercado e regulatórios
Os principais riscos externos incluem:
- Tensões geopolíticas que afetam operações de mineração
- Custos de conformidade da regulamentação ambiental
- Mudanças potenciais na tributação de mineração
Métricas de risco específicas
| Indicador de risco | Valor atual |
|---|---|
| Risco orçamentário de exploração | US $ 45 milhões |
| Exposição a hedge | 37% de produção total |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
Estratégias de mitigação
- Portfólio de ativos diversificado
- Estrutura robusta de gerenciamento de risco
- Melhorias contínuas de eficiência operacional
Perspectivas de crescimento futuro para a New Gold Inc. (NGD)
Oportunidades de crescimento
A New Gold Inc. demonstra possíveis trajetórias de crescimento por meio de iniciativas estratégicas de exploração e desenvolvimento.
Principais fatores de crescimento
- Potencial de expansão de mina de rio chuvoso
- New Afton Mine Operational Optimization
- Alvos de produção de ouro pico
Métricas de produção
| Asset | 2024 Previsão de produção | Custo por onça |
|---|---|---|
| Rio chuvoso | 250,000 onças de ouro | $1,050 |
| New Afton | 100,000 onças de ouro | $900 |
Áreas de investimento estratégico
- Exploração em regiões de mineração canadenses
- Melhorias de eficiência de mineração orientadas por tecnologia
- Investimentos de prática de mineração sustentável
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Projeção | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Receita | US $ 600 milhões | 7.5% |
| EBITDA | US $ 250 milhões | 6.2% |
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