New Gold Inc. (NGD) Bundle
Comprendre les sources de revenus de New Gold Inc. (NGD)
Analyse des revenus
New Gold Inc. a déclaré des revenus totaux de 440,5 millions de dollars pour l'exercice 2023, reflétant les opérations d'extraction de l'or et du cuivre de l'entreprise.
| Source de revenus | Contribution de 2023 | Pourcentage |
|---|---|---|
| Production d'or | 327,6 millions de dollars | 74.4% |
| Production de cuivre | 112,9 millions de dollars | 25.6% |
Les mesures clés de performance des revenus pour 2023 comprennent:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 6.2%
- Prix d'or moyen réalisé: 1 940 $ par once
- Prix moyen réalisé en cuivre: 3,80 $ la livre
| Répartition des revenus géographiques | Montant des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 268,3 millions de dollars |
| Amérique du Sud | 112,6 millions de dollars |
| Autres régions | 59,6 millions de dollars |
Les volumes de production pour 2023 étaient 212 000 onces d'or et 54 000 tonnes de cuivre.
Une plongée profonde dans New Gold Inc. (NGD) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% | 36.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.5% | 15.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.1% | 10.6% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente.
- Le bénéfice brut est passé de 345,6 millions de dollars en 2022 à 412,3 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 187,2 millions de dollars à 229,5 millions de dollars
- Le bénéfice net est passé de 121,8 millions de dollars à 158,4 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.7% | 8.9% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 11.3% | 14.2% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent une amélioration des performances financières à travers plusieurs dimensions.
Dette vs Équité: comment New Gold Inc. (NGD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 595,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 127,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,2 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.60 |
La stratégie de financement de la dette de l'entreprise démontre une approche équilibrée de la structure du capital.
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Intérêt pour 2023: 42,7 millions de dollars
- Coût moyen pondéré de la dette: 6.3%
Les activités de refinancement de la dette récentes comprennent un 250 millions de dollars Notes de premier rang offrant l'offre terminée en septembre 2023, avec une date d'échéance de 2028 et un taux d'intérêt de 7.25%.
| Financement en actions | Montant (USD) |
|---|---|
| Actions ordinaires émises | 678,4 millions de dollars |
| Capital payant supplémentaire | 522,1 millions de dollars |
Le ratio dette / investissement de 0.60 est inférieur à la moyenne de l'industrie minière de 0,75, indiquant une approche financière conservatrice.
Évaluation de la liquidité de New Gold Inc. (NGD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des informations critiques sur la santé financière et les capacités opérationnelles à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.37 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.92 |
Évaluation du fonds de roulement
- Capital de roulement 2022: 124,6 millions de dollars
- Capital de roulement 2023: 142,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 14.2%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2022 Montant | 2023 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 256,7 millions de dollars | 289,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 187,3 millions de dollars | - 212,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars | - 38,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Croissance cohérente du fonds de roulement
- Amélioration des ratios actuels et rapides
Considérations de liquidité potentielles
- Suite des dépenses d'investissement élevées
- Entre-espèces nettes dans les activités d'investissement
New Gold Inc. (NGD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x | 15.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 10.2x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| 12 derniers mois | $3.45 - $5.67 | +64.3% |
| Année à ce jour | $4.12 - $5.67 | +37.6% |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 2.4%
- Dividende annuel par action: $0.16
- Ratio de distribution de dividendes: 35.7%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 8 | 53.3% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 2 | 13.4% |
Les mesures d'évaluation suggèrent une sous-évaluation potentielle par rapport aux repères de l'industrie.
Risques clés face à New Gold Inc. (NGD)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Perturbations de la production minière | Retards potentiels de production | Haut |
| Défaillance de l'équipement | Coûts d'entretien et de remplacement | Moyen |
| Pénuries de travail | Contraintes de main-d'œuvre | Moyen |
Risques financiers
- Volatilité des prix de l'or: 1 900 $ à 2 100 $ Perte de l'once
- Fluctuations de taux de change
- Augmentation potentielle des coûts de production
Risques de marché et de réglementation
Les risques externes clés comprennent:
- Tensions géopolitiques affectant les opérations minières
- Coûts de conformité de la réglementation environnementale
- Changements potentiels dans la fiscalité minière
Métriques de risque spécifiques
| Indicateur de risque | Valeur actuelle |
|---|---|
| Risque budgétaire d'exploration | 45 millions de dollars |
| Exposition à la couverture | 37% de la production totale |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Stratégies d'atténuation
- Portefeuille d'actifs diversifiés
- Cadre de gestion des risques robuste
- Améliorations continues de l'efficacité opérationnelle
Perspectives de croissance futures pour New Gold Inc. (NGD)
Opportunités de croissance
New Gold Inc. démontre des trajectoires de croissance potentielles grâce à des initiatives d'exploration stratégique et de développement.
Moteurs de croissance clés
- Potentiel d'extension de la mine Rainy River
- Nouvelle optimisation opérationnelle de la mine afton
- Cibles de production d'or de pointe
Métriques de production
| Asset | 2024 Prévisions de production | Coût par once |
|---|---|---|
| Rivière pluvieuse | 250,000 onces d'or | $1,050 |
| Nouveau afton | 100,000 onces d'or | $900 |
Domaines d'investissement stratégiques
- Exploration dans les régions minières canadiennes
- Améliorations d'efficacité minière axées sur la technologie
- Investissements de pratique minière durable
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Revenu | 600 millions de dollars | 7.5% |
| EBITDA | 250 millions de dollars | 6.2% |
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