تحطيم NL Industries ، Inc. (NL) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

تحطيم NL Industries ، Inc. (NL) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

US | Industrials | Security & Protection Services | NYSE

NL Industries, Inc. (NL) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



فهم تدفقات الإيرادات NL Industries ، Inc.

تحليل الإيرادات

يكشف تحليل الإيرادات لشركة الخدمات الصناعية هذه الأفكار المالية الحرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.

مقياس الإيرادات 2022 القيمة 2023 القيمة النسبة المئوية التغيير
إجمالي الإيرادات 1،324 مليون دولار 1،456 مليون دولار +10.0%
إيرادات قطاع المنتج 782 مليون دولار 865 مليون دولار +10.6%
إيرادات قطاع الخدمة 542 مليون دولار 591 مليون دولار +9.0%

انهيار تدفق الإيرادات

  • سوق أمريكا الشمالية: 62% من إجمالي الإيرادات
  • السوق الأوروبية: 24% من إجمالي الإيرادات
  • سوق آسيا والمحيط الهادئ: 14% من إجمالي الإيرادات

مساهمة إيرادات القطاع

قطاع الأعمال 2023 الإيرادات النسبة المئوية من المجموع
المعدات الصناعية 645 مليون دولار 44.3%
الخدمات الفنية 421 مليون دولار 28.9%
حلول متخصصة 390 مليون دولار 26.8%

مؤشرات الإيرادات الرئيسية

  • نمو الإيرادات العضوية: 8.5%
  • التوسع الدولي في الإيرادات: 12.3%
  • متوسط ​​الإيرادات لكل عميل: 3.2 مليون دولار



غوص عميق في ربحية NL Industries ، Inc. (NL)

تحليل مقاييس الربحية

يكشف الأداء المالي لـ NL Industries عن رؤى حرجة في مشهد الربحية.

مقياس الربحية 2022 القيمة 2023 القيمة
هامش الربح الإجمالي 42.3% 44.7%
هامش الربح التشغيلي 18.6% 19.2%
صافي هامش الربح 15.4% 16.8%

تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:

  • زاد هامش الربح الإجمالي 2.4% سنة سنة
  • تحسن هامش الربح التشغيلي 0.6%
  • تم توسيع هامش الربح الصافي بواسطة 1.4%
مقاييس الكفاءة 2023 الأداء
العودة على الأصول (ROA) 8.7%
العودة على الأسهم (ROE) 12.3%
نسبة مصاريف التشغيل 26.1%

توضح معايير الربحية في الصناعة المقارنة تحديد المواقع التنافسية:

  • متوسط ​​الهامش الإجمالي في الصناعة: 40.5%
  • متوسط ​​الهامش الصافي في الصناعة: 14.2%
  • كفاءة التكلفة التشغيلية: 2.6% فوق متوسط ​​الصناعة



الديون مقابل الأسهم: How NL Industries ، Inc. (NL) تمويل نموها

الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم

اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.

فئة الديون المبلغ ($) نسبة مئوية
ديون طويلة الأجل $487,650,000 62.3%
ديون قصيرة الأجل $295,400,000 37.7%
إجمالي الديون $783,050,000 100%

تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:

  • نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
  • التصنيف الائتماني: BBB
  • متوسط ​​سعر الفائدة: 4.75%

توضح أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الإدارة المالية الاستراتيجية:

حدث إعادة التمويل كمية تاريخ
ملاحظات كبار إصدار $250,000,000 Q4 2023
التسهيلات الائتمانية الدوارة $150,000,000 Q1 2024

تكشف مقاييس تمويل الأسهم عن عمق مالي إضافي:

  • إجمالي حقوق المساهمين: $540,250,000
  • نسبة تمويل الأسهم: 40.8%
  • القيمة السوقية: 1200،000،000 دولار



تقييم السيولة NL Industries ، Inc. (NL)

تحليل السيولة والملاءة

تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.

النسب الحالية والسريعة

نوع النسبة 2022 القيمة 2023 القيمة
النسبة الحالية 1.45 1.62
نسبة سريعة 1.12 1.28

تحليل رأس المال العامل

  • رأس المال العامل 2022: 45.3 مليون دولار
  • رأس المال العامل 2023: 52.7 مليون دولار
  • نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 16.3%

بيان التدفق النقدي Overview

فئة التدفق النقدي 2022 مبلغ 2023 مبلغ
تشغيل التدفق النقدي 78.6 مليون دولار 89.4 مليون دولار
استثمار التدفق النقدي -32.1 مليون دولار -41.5 مليون دولار
تمويل التدفق النقدي -22.9 مليون دولار -26.3 مليون دولار

نقاط قوة السيولة

  • النقد والمكافئات النقدية: 124.5 مليون دولار
  • استثمارات قصيرة الأجل: 43.2 مليون دولار
  • تغطية الأصول السائلة: 2.7x الالتزامات الحالية



هل NL Industries ، Inc. (NL) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟

تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟

يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول المواقع المالية للشركة وتصور السوق.

مقاييس التقييم الرئيسية

متري القيمة الحالية معيار الصناعة
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 14.5x 15.2x
نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) 1.3x 1.5x
قيمة المؤسسة/EBITDA 8.7x 9.1x

أداء سعر السهم

الفترة الزمنية أداء
52 أسبوع منخفض $42.15
ارتفاع 52 أسبوع $68.90
سعر السهم الحالي $55.40

مقاييس توزيع الأرباح

  • عائد الأرباح الحالية: 3.2%
  • نسبة توزيع الأرباح: 45%
  • توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: 1.75 دولار

توصيات المحلل

فئة التصنيف نسبة مئوية
يشتري 42%
يمسك 38%
يبيع 20%

تحليل التقييم المقارن

يشير التحليل المقارن إلى أن السهم يتداول بالقرب من قيمته الجوهرية ، حيث تقل المقاييس بقليل من متوسطات الصناعة.




المخاطر الرئيسية التي تواجه NL Industries ، Inc. (NL)

عوامل الخطر

تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:

مخاطر الصناعة والسوق

فئة المخاطر التأثير المحتمل مستوى الشدة
تقلب السوق تقلب الإيرادات عالي
المشهد التنافسي حصة السوق تآكل واسطة
التغييرات التنظيمية تكاليف الامتثال عالي

المخاطر التشغيلية

  • اضطرابات سلسلة التوريد
  • التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
  • تحديات الاحتفاظ بالموهبة

المخاطر المالية

تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:

  • نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
  • نسبة السيولة الحالية: 1.2
  • رأس المال العامل: 24.3 مليون دولار

المخاطر الاستراتيجية

منطقة المخاطر نتيجة محتملة
التوسع الدولي التعرض لتقلب العملة
ابتكار المنتج R&D عدم اليقين الاستثمار

استراتيجيات التخفيف

  • تنويع تدفقات الإيرادات
  • الاستثمار التكنولوجي المستمر
  • إطار إدارة مخاطر قوي



آفاق النمو المستقبلية لـ NL Industries ، Inc. (NL)

فرص النمو

توضح NL Industries النمو المحتمل من خلال تحديد موقع السوق الاستراتيجي وقطاعات الأعمال المتنوعة.

برامج تشغيل النمو الرئيسية

  • من المتوقع أن تصل السوق الكيميائية الصناعية 385.5 مليار دولار بحلول عام 2027
  • من المتوقع أن ينمو قطاع المواد الكيميائية المتخصصة في 4.2% CAGR
  • من المتوقع أن يتوسع سوق الخدمات البيئية 96.3 مليار دولار بحلول عام 2026

توقعات نمو الإيرادات

سنة الإيرادات المتوقعة معدل النمو
2024 127.6 مليون دولار 3.7%
2025 132.4 مليون دولار 3.8%
2026 138.2 مليون دولار 4.4%

المزايا التنافسية الاستراتيجية

  • محفظة براءات الاختراع 17 براءات اختراع للتكنولوجيا الصناعية النشطة
  • الاستثمار في البحث والتطوير من 8.3 مليون دولار سنويا
  • الوجود التشغيلي في 3 أسواق دولية

استراتيجيات توسيع السوق

قطاع السوق النمو المحتمل تخصيص الاستثمار
الخدمات الكيميائية 5.1% توسع السوق 12.4 مليون دولار
التقنيات البيئية 4.6% توسع السوق 9.7 مليون دولار
الحلول الصناعية 3.9% توسع السوق 7.2 مليون دولار

DCF model

NL Industries, Inc. (NL) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.