NL Industries, Inc. (NL) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات NL Industries ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة الخدمات الصناعية هذه الأفكار المالية الحرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1،324 مليون دولار | 1،456 مليون دولار | +10.0% |
| إيرادات قطاع المنتج | 782 مليون دولار | 865 مليون دولار | +10.6% |
| إيرادات قطاع الخدمة | 542 مليون دولار | 591 مليون دولار | +9.0% |
انهيار تدفق الإيرادات
- سوق أمريكا الشمالية: 62% من إجمالي الإيرادات
- السوق الأوروبية: 24% من إجمالي الإيرادات
- سوق آسيا والمحيط الهادئ: 14% من إجمالي الإيرادات
مساهمة إيرادات القطاع
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| المعدات الصناعية | 645 مليون دولار | 44.3% |
| الخدمات الفنية | 421 مليون دولار | 28.9% |
| حلول متخصصة | 390 مليون دولار | 26.8% |
مؤشرات الإيرادات الرئيسية
- نمو الإيرادات العضوية: 8.5%
- التوسع الدولي في الإيرادات: 12.3%
- متوسط الإيرادات لكل عميل: 3.2 مليون دولار
غوص عميق في ربحية NL Industries ، Inc. (NL)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لـ NL Industries عن رؤى حرجة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 44.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 19.2% |
| صافي هامش الربح | 15.4% | 16.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد هامش الربح الإجمالي 2.4% سنة سنة
- تحسن هامش الربح التشغيلي 0.6%
- تم توسيع هامش الربح الصافي بواسطة 1.4%
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 8.7% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.3% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 26.1% |
توضح معايير الربحية في الصناعة المقارنة تحديد المواقع التنافسية:
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 40.5%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 14.2%
- كفاءة التكلفة التشغيلية: 2.6% فوق متوسط الصناعة
الديون مقابل الأسهم: How NL Industries ، Inc. (NL) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | $487,650,000 | 62.3% |
| ديون قصيرة الأجل | $295,400,000 | 37.7% |
| إجمالي الديون | $783,050,000 | 100% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- التصنيف الائتماني: BBB
- متوسط سعر الفائدة: 4.75%
توضح أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الإدارة المالية الاستراتيجية:
| حدث إعادة التمويل | كمية | تاريخ |
|---|---|---|
| ملاحظات كبار إصدار | $250,000,000 | Q4 2023 |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | $150,000,000 | Q1 2024 |
تكشف مقاييس تمويل الأسهم عن عمق مالي إضافي:
- إجمالي حقوق المساهمين: $540,250,000
- نسبة تمويل الأسهم: 40.8%
- القيمة السوقية: 1200،000،000 دولار
تقييم السيولة NL Industries ، Inc. (NL)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
النسب الحالية والسريعة
| نوع النسبة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.62 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.28 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل 2022: 45.3 مليون دولار
- رأس المال العامل 2023: 52.7 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 16.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 78.6 مليون دولار | 89.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -32.1 مليون دولار | -41.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -22.9 مليون دولار | -26.3 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 124.5 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 43.2 مليون دولار
- تغطية الأصول السائلة: 2.7x الالتزامات الحالية
هل NL Industries ، Inc. (NL) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول المواقع المالية للشركة وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.5x | 15.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 9.1x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | أداء |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $42.15 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $68.90 |
| سعر السهم الحالي | $55.40 |
مقاييس توزيع الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 3.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 45%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: 1.75 دولار
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 20% |
تحليل التقييم المقارن
يشير التحليل المقارن إلى أن السهم يتداول بالقرب من قيمته الجوهرية ، حيث تقل المقاييس بقليل من متوسطات الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه NL Industries ، Inc. (NL)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلب الإيرادات | عالي |
| المشهد التنافسي | حصة السوق تآكل | واسطة |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | عالي |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- تحديات الاحتفاظ بالموهبة
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- رأس المال العامل: 24.3 مليون دولار
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|
| التوسع الدولي | التعرض لتقلب العملة |
| ابتكار المنتج | R&D عدم اليقين الاستثمار |
استراتيجيات التخفيف
- تنويع تدفقات الإيرادات
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- إطار إدارة مخاطر قوي
آفاق النمو المستقبلية لـ NL Industries ، Inc. (NL)
فرص النمو
توضح NL Industries النمو المحتمل من خلال تحديد موقع السوق الاستراتيجي وقطاعات الأعمال المتنوعة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- من المتوقع أن تصل السوق الكيميائية الصناعية 385.5 مليار دولار بحلول عام 2027
- من المتوقع أن ينمو قطاع المواد الكيميائية المتخصصة في 4.2% CAGR
- من المتوقع أن يتوسع سوق الخدمات البيئية 96.3 مليار دولار بحلول عام 2026
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 127.6 مليون دولار | 3.7% |
| 2025 | 132.4 مليون دولار | 3.8% |
| 2026 | 138.2 مليون دولار | 4.4% |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- محفظة براءات الاختراع 17 براءات اختراع للتكنولوجيا الصناعية النشطة
- الاستثمار في البحث والتطوير من 8.3 مليون دولار سنويا
- الوجود التشغيلي في 3 أسواق دولية
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | النمو المحتمل | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| الخدمات الكيميائية | 5.1% توسع السوق | 12.4 مليون دولار |
| التقنيات البيئية | 4.6% توسع السوق | 9.7 مليون دولار |
| الحلول الصناعية | 3.9% توسع السوق | 7.2 مليون دولار |
NL Industries, Inc. (NL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.