Brise NL Industries, Inc. (NL) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Brise NL Industries, Inc. (NL) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Industrials | Security & Protection Services | NYSE

NL Industries, Inc. (NL) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre les sources de revenus de NL Industries, Inc. (NL)

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de cette société de services industriels révèle des informations financières critiques basées sur les données disponibles les plus récentes.

Métrique des revenus Valeur 2022 Valeur 2023 Pourcentage de variation
Revenus totaux 1 324 millions de dollars 1 456 millions de dollars +10.0%
Revenus de segment de produit 782 millions de dollars 865 millions de dollars +10.6%
Revenus de segment de service 542 millions de dollars 591 millions de dollars +9.0%

Répartition des sources de revenus

  • Marché nord-américain: 62% de revenus totaux
  • Marché européen: 24% de revenus totaux
  • Marché Asie-Pacifique: 14% de revenus totaux

Contribution des revenus du segment

Segment d'entreprise Revenus de 2023 Pourcentage du total
Équipement industriel 645 millions de dollars 44.3%
Services techniques 421 millions de dollars 28.9%
Solutions spécialisées 390 millions de dollars 26.8%

Indicateurs de revenus clés

  • Croissance des revenus organiques: 8.5%
  • Expansion internationale des revenus: 12.3%
  • Revenu moyen par client: 3,2 millions de dollars



Une plongée profonde dans NL Industries, Inc. (NL) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de NL Industries révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 42.3% 44.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 18.6% 19.2%
Marge bénéficiaire nette 15.4% 16.8%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute a augmenté de 2.4% d'une année à l'autre
  • Marge bénéficiaire d'exploitation améliorée par 0.6%
  • Marge bénéficiaire nette élargie par 1.4%
Métriques d'efficacité Performance de 2023
Retour sur les actifs (ROA) 8.7%
Retour sur l'équité (ROE) 12.3%
Ratio de dépenses d'exploitation 26.1%

Les références de rentabilité de l'industrie comparative démontrent un positionnement concurrentiel:

  • Marge brute moyenne de l'industrie: 40.5%
  • Marge nette moyenne de l'industrie: 14.2%
  • Intensification opérationnelle: 2.6% Médiane de l'industrie ci-dessus



Dette vs Équité: comment NL Industries, Inc. (NL) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.

Catégorie de dette Montant ($) Pourcentage
Dette à long terme $487,650,000 62.3%
Dette à court terme $295,400,000 37.7%
Dette totale $783,050,000 100%

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Note de crédit: BBB
  • Taux d'intérêt moyen: 4.75%

Les activités de refinancement de la dette récentes démontrent une gestion financière stratégique:

Événement de refinancement Montant Date
Émission de notes supérieures $250,000,000 Q4 2023
Facilité de crédit renouvelable $150,000,000 T1 2024

Les mesures de financement par actions révèlent une profondeur financière supplémentaire:

  • Total des actions des actionnaires: $540,250,000
  • Pourcentage de financement en actions: 40.8%
  • Capitalisation boursière: 1 200 000 000 $



Évaluation de la liquidité de NL Industries, Inc. (NL)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.

Ratios actuels et rapides

Type de rapport Valeur 2022 Valeur 2023
Ratio actuel 1.45 1.62
Rapport rapide 1.12 1.28

Analyse du fonds de roulement

  • Capital de roulement 2022: 45,3 millions de dollars
  • Capital de roulement 2023: 52,7 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 16.3%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2022 Montant 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 78,6 millions de dollars 89,4 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 32,1 millions de dollars - 41,5 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 22,9 millions de dollars - 26,3 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 124,5 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 43,2 millions de dollars
  • Couverture des actifs liquides: 2,7x passifs actuels



NL Industries, Inc. (NL) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 14.5x 15.2x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,3x 1,5x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x 9.1x

Performance du cours des actions

Période de temps Performance
52 semaines de bas $42.15
52 semaines de haut $68.90
Cours actuel $55.40

Métriques de dividendes

  • Rendement de dividende à courant: 3.2%
  • Ratio de distribution de dividendes: 45%
  • Dividende annuel par action: 1,75 $

Recommandations des analystes

Catégorie de notation Pourcentage
Acheter 42%
Prise 38%
Vendre 20%

Analyse d'évaluation comparative

L'analyse comparative indique que le stock se négocie près de sa valeur intrinsèque, avec des mesures légèrement inférieures aux moyennes de l'industrie.




Risques clés auxquels Face à NL Industries, Inc. (NL)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques de l'industrie et du marché

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Volatilité du marché Fluctuation des revenus Haut
Paysage compétitif Érosion des parts de marché Moyen
Changements réglementaires Frais de conformité Haut

Risques opérationnels

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Vulnérabilités des infrastructures technologiques
  • Défis de rétention des talents

Risques financiers

Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio de liquidité actuel: 1.2
  • Fonds de roulement: 24,3 millions de dollars

Risques stratégiques

Zone de risque Conséquence potentielle
Expansion internationale Exposition aux fluctuations de la monnaie
Innovation de produit Incertitude d'investissement en R&D

Stratégies d'atténuation

  • Diversification des sources de revenus
  • Investissement technologique continu
  • Cadre de gestion des risques robuste



Perspectives de croissance futures pour NL Industries, Inc. (NL)

Opportunités de croissance

NL Industries démontre une croissance potentielle grâce à un positionnement stratégique du marché et à des segments d'entreprise diversifiés.

Moteurs de croissance clés

  • Marché chimique industriel prévu pour atteindre 385,5 milliards de dollars d'ici 2027
  • Le segment des produits chimiques spécialisés devrait croître à 4.2% TCAC
  • Le marché des services environnementaux prévoyait de s'étendre à 96,3 milliards de dollars d'ici 2026

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 127,6 millions de dollars 3.7%
2025 132,4 millions de dollars 3.8%
2026 138,2 millions de dollars 4.4%

Avantages compétitifs stratégiques

  • Portefeuille de brevet de 17 brevets de technologie industrielle active
  • Investissement de recherche et développement de 8,3 millions de dollars annuellement
  • Présence opérationnelle dans 3 marchés internationaux

Stratégies d'expansion du marché

Segment de marché Croissance potentielle Allocation des investissements
Services chimiques 5.1% extension du marché 12,4 millions de dollars
Technologies environnementales 4.6% extension du marché 9,7 millions de dollars
Solutions industrielles 3.9% extension du marché 7,2 millions de dollars

DCF model

NL Industries, Inc. (NL) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.