NL Industries, Inc. (NL) Bundle
UNIFERENCIAMENTO NL INDUSTRIES, INC. (NL) RECURSOS
Análise de receita
A análise de receita para esta empresa de serviços industriais revela informações financeiras críticas com base nos dados disponíveis mais recentes.
| Métrica de receita | 2022 Valor | 2023 valor | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.324 milhões | US $ 1.456 milhões | +10.0% |
| Receita do segmento de produtos | US $ 782 milhões | US $ 865 milhões | +10.6% |
| Receita do segmento de serviço | US $ 542 milhões | US $ 591 milhões | +9.0% |
Recutação do fluxo de receita
- Mercado norte -americano: 62% de receita total
- Mercado Europeu: 24% de receita total
- Mercado da Ásia-Pacífico: 14% de receita total
Contribuição da receita do segmento
| Segmento de negócios | 2023 Receita | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Equipamento industrial | US $ 645 milhões | 44.3% |
| Serviços técnicos | US $ 421 milhões | 28.9% |
| Soluções especializadas | US $ 390 milhões | 26.8% |
Principais indicadores de receita
- Crescimento da receita orgânica: 8.5%
- Expansão internacional de receita: 12.3%
- Receita média por cliente: US $ 3,2 milhões
Um mergulho profundo na NL Industries, Inc. (NL) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da NL Industries revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 44.7% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | 19.2% |
| Margem de lucro líquido | 15.4% | 16.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta aumentou em 2.4% ano a ano
- A margem de lucro operacional melhorou por 0.6%
- Margem de lucro líquido expandido por 1.4%
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.7% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.3% |
| Índice de despesa operacional | 26.1% |
Os benchmarks de rentabilidade comparativos da indústria demonstram posicionamento competitivo:
- Margem bruta média da indústria: 40.5%
- Margem líquida média da indústria: 14.2%
- Eficiência de custo operacional: 2.6% acima da mediana da indústria
Dívida vs. Equidade: como a NL Industries, Inc. (NL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | $487,650,000 | 62.3% |
| Dívida de curto prazo | $295,400,000 | 37.7% |
| Dívida total | $783,050,000 | 100% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito: BBB
- Taxa de juros média: 4.75%
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas demonstram gestão financeira estratégica:
| Evento de refinanciamento | Quantia | Data |
|---|---|---|
| Emissão de notas sênior | $250,000,000 | Q4 2023 |
| Linha de crédito rotativo | $150,000,000 | Q1 2024 |
As métricas de financiamento de ações revelam profundidade financeira adicional:
- Total dos acionistas dos acionistas: $540,250,000
- Porcentagem de financiamento de ações: 40.8%
- Capitalização de mercado: US $ 1.200.000.000
Avaliando a liquidez da NL Industries, Inc. (NL)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Tipo de proporção | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.62 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.28 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro 2022: US $ 45,3 milhões
- Capital de giro 2023: US $ 52,7 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 16.3%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2022 quantidade | 2023 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 78,6 milhões | US $ 89,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 32,1 milhões | -US $ 41,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,9 milhões | -US $ 26,3 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 124,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 43,2 milhões
- Cobertura de ativo líquido: 2.7x Passivos atualizados
A NL Industries, Inc. (NL) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.5x | 15.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.1x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Desempenho |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $42.15 |
| 52 semanas de altura | $68.90 |
| Preço atual das ações | $55.40 |
Métricas de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 45%
- Dividendo anual por ação: US $ 1,75
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 20% |
Análise de avaliação comparativa
A análise comparativa indica que as ações estão sendo negociadas próximas ao seu valor intrínseco, com métricas ligeiramente abaixo das médias da indústria.
Riscos -chave enfrentados pela NL Industries, Inc. (NL)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuação de receita | Alto |
| Cenário competitivo | Erosão de participação de mercado | Médio |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | Alto |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Desafios de retenção de talentos
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Capital de giro: US $ 24,3 milhões
Riscos estratégicos
| Área de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Expansão internacional | Exposição da flutuação da moeda |
| Inovação de produtos | Incerteza de investimento em P&D |
Estratégias de mitigação
- Diversificação de fluxos de receita
- Investimento contínuo de tecnologia
- Estrutura robusta de gerenciamento de risco
Perspectivas de crescimento futuro para a NL Industries, Inc. (NL)
Oportunidades de crescimento
A NL Industries demonstra um crescimento potencial por meio de posicionamento estratégico do mercado e segmentos de negócios diversificados.
Principais fatores de crescimento
- Mercado químico industrial projetado para alcançar US $ 385,5 bilhões até 2027
- Segmento de produtos químicos especiais que se espera que cresça em 4.2% Cagr
- Mercado de serviços ambientais previsto para expandir para US $ 96,3 bilhões até 2026
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 127,6 milhões | 3.7% |
| 2025 | US $ 132,4 milhões | 3.8% |
| 2026 | US $ 138,2 milhões | 4.4% |
Vantagens competitivas estratégicas
- Portfólio de patentes de 17 patentes de tecnologia industrial ativa
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 8,3 milhões anualmente
- Presença operacional em 3 mercados internacionais
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento potencial | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Serviços químicos | 5.1% expansão do mercado | US $ 12,4 milhões |
| Tecnologias ambientais | 4.6% expansão do mercado | US $ 9,7 milhões |
| Soluções industriais | 3.9% expansão do mercado | US $ 7,2 milhões |
NL Industries, Inc. (NL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.