Breaking Down NL Industries, Inc. (NL) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down NL Industries, Inc. (NL) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Industrials | Security & Protection Services | NYSE

NL Industries, Inc. (NL) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



UNIFERENCIAMENTO NL INDUSTRIES, INC. (NL) RECURSOS

Análise de receita

A análise de receita para esta empresa de serviços industriais revela informações financeiras críticas com base nos dados disponíveis mais recentes.

Métrica de receita 2022 Valor 2023 valor Variação percentual
Receita total US $ 1.324 milhões US $ 1.456 milhões +10.0%
Receita do segmento de produtos US $ 782 milhões US $ 865 milhões +10.6%
Receita do segmento de serviço US $ 542 milhões US $ 591 milhões +9.0%

Recutação do fluxo de receita

  • Mercado norte -americano: 62% de receita total
  • Mercado Europeu: 24% de receita total
  • Mercado da Ásia-Pacífico: 14% de receita total

Contribuição da receita do segmento

Segmento de negócios 2023 Receita Porcentagem de total
Equipamento industrial US $ 645 milhões 44.3%
Serviços técnicos US $ 421 milhões 28.9%
Soluções especializadas US $ 390 milhões 26.8%

Principais indicadores de receita

  • Crescimento da receita orgânica: 8.5%
  • Expansão internacional de receita: 12.3%
  • Receita média por cliente: US $ 3,2 milhões



Um mergulho profundo na NL Industries, Inc. (NL) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da NL Industries revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 42.3% 44.7%
Margem de lucro operacional 18.6% 19.2%
Margem de lucro líquido 15.4% 16.8%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • A margem de lucro bruta aumentou em 2.4% ano a ano
  • A margem de lucro operacional melhorou por 0.6%
  • Margem de lucro líquido expandido por 1.4%
Métricas de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre ativos (ROA) 8.7%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 12.3%
Índice de despesa operacional 26.1%

Os benchmarks de rentabilidade comparativos da indústria demonstram posicionamento competitivo:

  • Margem bruta média da indústria: 40.5%
  • Margem líquida média da indústria: 14.2%
  • Eficiência de custo operacional: 2.6% acima da mediana da indústria



Dívida vs. Equidade: como a NL Industries, Inc. (NL) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.

Categoria de dívida Valor ($) Percentagem
Dívida de longo prazo $487,650,000 62.3%
Dívida de curto prazo $295,400,000 37.7%
Dívida total $783,050,000 100%

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Classificação de crédito: BBB
  • Taxa de juros média: 4.75%

Atividades recentes de refinanciamento de dívidas demonstram gestão financeira estratégica:

Evento de refinanciamento Quantia Data
Emissão de notas sênior $250,000,000 Q4 2023
Linha de crédito rotativo $150,000,000 Q1 2024

As métricas de financiamento de ações revelam profundidade financeira adicional:

  • Total dos acionistas dos acionistas: $540,250,000
  • Porcentagem de financiamento de ações: 40.8%
  • Capitalização de mercado: US $ 1.200.000.000



Avaliando a liquidez da NL Industries, Inc. (NL)

Análise de liquidez e solvência

As métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas para possíveis investidores.

Taxas atuais e rápidas

Tipo de proporção 2022 Valor 2023 valor
Proporção atual 1.45 1.62
Proporção rápida 1.12 1.28

Análise de capital de giro

  • Capital de giro 2022: US $ 45,3 milhões
  • Capital de giro 2023: US $ 52,7 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 16.3%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2022 quantidade 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 78,6 milhões US $ 89,4 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 32,1 milhões -US $ 41,5 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 22,9 milhões -US $ 26,3 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 124,5 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 43,2 milhões
  • Cobertura de ativo líquido: 2.7x Passivos atualizados



A NL Industries, Inc. (NL) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 14.5x 15.2x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.3x 1.5x
Valor corporativo/ebitda 8.7x 9.1x

Desempenho do preço das ações

Período de tempo Desempenho
52 semanas baixo $42.15
52 semanas de altura $68.90
Preço atual das ações $55.40

Métricas de dividendos

  • Rendimento atual de dividendos: 3.2%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 45%
  • Dividendo anual por ação: US $ 1,75

Recomendações de analistas

Categoria de classificação Percentagem
Comprar 42%
Segurar 38%
Vender 20%

Análise de avaliação comparativa

A análise comparativa indica que as ações estão sendo negociadas próximas ao seu valor intrínseco, com métricas ligeiramente abaixo das médias da indústria.




Riscos -chave enfrentados pela NL Industries, Inc. (NL)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos da indústria e de mercado

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Volatilidade do mercado Flutuação de receita Alto
Cenário competitivo Erosão de participação de mercado Médio
Mudanças regulatórias Custos de conformidade Alto

Riscos operacionais

  • Interrupções da cadeia de suprimentos
  • Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
  • Desafios de retenção de talentos

Riscos financeiros

Os principais indicadores de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Taxa de liquidez atual: 1.2
  • Capital de giro: US $ 24,3 milhões

Riscos estratégicos

Área de risco Conseqüência potencial
Expansão internacional Exposição da flutuação da moeda
Inovação de produtos Incerteza de investimento em P&D

Estratégias de mitigação

  • Diversificação de fluxos de receita
  • Investimento contínuo de tecnologia
  • Estrutura robusta de gerenciamento de risco



Perspectivas de crescimento futuro para a NL Industries, Inc. (NL)

Oportunidades de crescimento

A NL Industries demonstra um crescimento potencial por meio de posicionamento estratégico do mercado e segmentos de negócios diversificados.

Principais fatores de crescimento

  • Mercado químico industrial projetado para alcançar US $ 385,5 bilhões até 2027
  • Segmento de produtos químicos especiais que se espera que cresça em 4.2% Cagr
  • Mercado de serviços ambientais previsto para expandir para US $ 96,3 bilhões até 2026

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 127,6 milhões 3.7%
2025 US $ 132,4 milhões 3.8%
2026 US $ 138,2 milhões 4.4%

Vantagens competitivas estratégicas

  • Portfólio de patentes de 17 patentes de tecnologia industrial ativa
  • Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 8,3 milhões anualmente
  • Presença operacional em 3 mercados internacionais

Estratégias de expansão de mercado

Segmento de mercado Crescimento potencial Alocação de investimento
Serviços químicos 5.1% expansão do mercado US $ 12,4 milhões
Tecnologias ambientais 4.6% expansão do mercado US $ 9,7 milhões
Soluções industriais 3.9% expansão do mercado US $ 7,2 milhões

DCF model

NL Industries, Inc. (NL) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.