Nemaura Medical Inc. (NMRD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Nemaura Medical Inc. (NMRD)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Nemaura Medical Inc. عن إجمالي إيراداتها 2.37 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 45.7% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات أجهزة Sugarbeat CGM | 1,420,000 | 59.9% |
| خدمات الاشتراك | 580,000 | 24.5% |
| الترخيص والشراكات | 370,000 | 15.6% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- نمت مبيعات الأجهزة 38.2% سنة سنة
- زادت إيرادات الاشتراك عن طريق 52.6%
- ساهمت اتفاقيات الترخيص $370,000 إلى إجمالي الإيرادات
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,180,000 | 49.3% |
| أوروبا | 740,000 | 41.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 450,000 | 37.5% |
غوص عميق في ربحية Nemaura Medical Inc. (NMRD)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -62.3% | -58.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -187.4% | -163.2% |
| صافي هامش الربح | -195.6% | -170.5% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- يشير هامش الربح الإجمالي السلبي إلى تحديات الإيرادات المستمرة
- تستمر خسائر تشغيلية كبيرة عبر سنوات متتالية
- يستمر صافي الدخل في إظهار أداء سلبي كبير
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 14.3 مليون دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 3.9 مليون دولار |
| النفقات الإدارية | 8.7 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Nemaura Medical Inc. (NMRD) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي Nemaura Medical Inc. (NMRD) عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 4.7 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
- نسبة تمويل الديون: 35%
- نسبة تمويل الأسهم: 65%
خصائص التمويل
| نوع التمويل | المبلغ (USD) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| ملاحظات قابلة للتحويل | 2.1 مليون دولار | 6.5% |
| خط ائتمان مصرفي | 1.6 مليون دولار | 5.75% |
| إصدار الأسهم | 8.3 مليون دولار | ن/أ |
ائتمان Profile
- تصنيف الائتمان الحالي: ب ب-
- التوقعات الائتمانية: مستقر
- نسبة تغطية الفائدة: 2.4x
تقييم السيولة Nemaura Medical Inc. (NMRD)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التقييم المالي للسيولة عن رؤى حرجة في الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزامات فورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.24 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 3.7 مليون دولار في عام 2023
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.8%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.45 مرة
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 4.2 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 0.6 مليون دولار في الربع
- الاحتياطيات النقدية: 5.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Nemaura Medical Inc. (NMRD) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.41 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.67 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | النطاق السعري | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | $1.50 - $3.25 | -54.3% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | $2.10 - $2.85 | -26.7% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 2
- عقد توصيات: 3
- بيع التوصيات: 1
تحليل الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
نسبة الدفع: لا ينطبق
مؤشرات تقييم السوق
- القيمة السوقية الحالية: 87.4 مليون دولار
- إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 12.3 مليون دولار
- نسبة السعر/المبيعات: 7.11
المخاطر الرئيسية التي تواجه Nemaura Medical Inc. (NMRD)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوق.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 4.2 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية | عالي |
| تقلب الإيرادات | 37% تقلب الإيرادات الفصلية | معتدل |
| التزامات الديون | 12.6 مليون دولار إجمالي الديون المعلقة | شديد الأهمية |
السوق والمخاطر التنافسية
- المشهد التنافسي مع 5 منافسي السوق المباشر
- تآكل حصة السوق المحتملة 12%
- تحديات الامتثال التنظيمية في قطاع الأجهزة الطبية
المخاطر التكنولوجية
تشمل عوامل الخطر التكنولوجية الرئيسية:
- عدم اليقين في دورة تطوير المنتج
- قيود حماية براءات الاختراع
- مخاطر التقادم المحتملة للتكنولوجيا
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | حالة الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | مراجعة معلقة | 3.7 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| لوائح السوق الدولية | الامتثال الجزئي | 2.1 مليون دولار نفقات التعديل المحتملة |
مؤشرات مخاطر الاستثمار
تشمل مقاييس مخاطر الاستثمار الحرجة:
- تقلب أسعار السهم من 24%
- تباين الأرباح الفصلي ±15%
- مؤشر ثقة المستثمر في 0.62
آفاق النمو المستقبلية لشركة Nemaura Medical Inc. (NMRD)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل واختراق السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| سوق مراقبة مرض السكري | 12.3% CAGR | $15.6 مليار بحلول عام 2027 |
| التكنولوجيا الصحية التي يمكن ارتداؤها | 26.8% CAGR | $22.4 مليار بحلول عام 2026 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- قم بتوسيع محفظة المنتج في تكنولوجيا مراقبة الجلوكوز المستمرة
- زيادة التواجد في السوق الدولية
- تطوير الحلول التشخيصية غير الغازية المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | $8.2 مليون | 35.6% |
| 2025 | $11.5 مليون | 40.2% |
المزايا التنافسية
- تقنية مراقبة الجلوكوز غير الغازية الملكية
- محفظة براءات الاختراع مع 7 براءات الاختراع التكنولوجية النشطة
- قدرات التصنيع القابلة للتطوير
يركز التركيز الاستراتيجي للشركة على تقنيات مراقبة الصحة المبتكرة التي يضعها في وضع نمو كبير في السوق في السنوات القادمة.
Nemaura Medical Inc. (NMRD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.