Nemaura Medical Inc. (NMRD) Bundle
Comprendre Nemaura Medical Inc. (NMRD) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Nemaura Medical Inc. a déclaré des revenus totaux de 2,37 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 45.7% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de dispositifs CGM de Sugarbeat | 1,420,000 | 59.9% |
| Services d'abonnement | 580,000 | 24.5% |
| Licence et partenariats | 370,000 | 15.6% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les ventes d'appareils ont augmenté 38.2% d'une année à l'autre
- Les revenus d'abonnement ont augmenté de 52.6%
- Les accords d'octroi de licences ont contribué $370,000 au total des revenus
Répartition des revenus géographiques:
| Région | 2023 Revenus ($) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 1,180,000 | 49.3% |
| Europe | 740,000 | 41.7% |
| Asie-Pacifique | 450,000 | 37.5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Nemaura Medical Inc. (NMRD)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -62.3% | -58.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -187.4% | -163.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -195.6% | -170.5% |
Observations clés de la rentabilité
- La marge bénéficiaire brute négative indique des défis de revenus continus
- Des pertes d'exploitation significatives persistent au cours des années consécutives
- Le bénéfice net continue de démontrer une performance négative substantielle
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 14,3 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 3,9 millions de dollars |
| Frais administratifs | 8,7 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Nemaura Medical Inc. (NMRD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Nemaura Medical Inc. (NMRD) révèle une approche complexe de la gestion du capital en 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 1,5 million de dollars |
| Dette totale | 4,7 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.75
- Pourcentage de financement de la dette: 35%
- Pourcentage de financement par actions: 65%
Caractéristiques de financement
| Type de financement | Montant (USD) | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Notes convertibles | 2,1 millions de dollars | 6.5% |
| Ligne de crédit bancaire | 1,6 million de dollars | 5.75% |
| Émission de capitaux propres | 8,3 millions de dollars | N / A |
Crédit Profile
- Note de crédit actuelle: Bb-
- Perspectives de crédit: Écurie
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.4x
Évaluation des liquidités de Nemaura Medical Inc. (NMRD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation financière de la liquidité révèle des informations critiques sur la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.24 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.85 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 3,7 millions de dollars en 2023
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.8%
- Renue de roulement net: 2,45 fois
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 2,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 4,2 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 0,6 million de dollars par trimestre
- Réserves en espèces: 5,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Nemaura Medical Inc. (NMRD) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.41 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.67 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Fourchette | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| 12 derniers mois | $1.50 - $3.25 | -54.3% |
| Année à ce jour | $2.10 - $2.85 | -26.7% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 3
- Vendre des recommandations: 1
Analyse des dividendes
Rendement de dividende à courant: 0%
Ratio de paiement: Non applicable
Indicateurs d'évaluation du marché
- Capitalisation boursière actuelle: 87,4 millions de dollars
- Revenus de douze mois suivants: 12,3 millions de dollars
- Ratio de prix / de vente: 7.11
Risques clés face à Nemaura Medical Inc. (NMRD)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché.
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 4,2 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles | Haut |
| Volatilité des revenus | 37% Fluctuation des revenus trimestriels | Modéré |
| Obligations | 12,6 millions de dollars dette totale en cours | Critique |
Marché et risques concurrentiels
- Paysage compétitif avec 5 concurrents du marché direct
- Érosion potentielle de la part de marché de 12%
- Défis de conformité réglementaire dans le secteur des dispositifs médicaux
Risques technologiques
Les facteurs de risque technologiques clés comprennent:
- Incertitude du cycle de développement des produits
- Limitations de protection des brevets
- Risque d'obsolescence de la technologie potentielle
Évaluation des risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Statut de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Examen en attente | 3,7 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Règlement sur le marché international | Conformité partielle | 2,1 millions de dollars frais d'ajustement potentiels |
Indicateurs de risque d'investissement
Les mesures critiques sur les risques d'investissement comprennent:
- Volatilité du cours des actions de 24%
- Variation des bénéfices trimestriels de ±15%
- Indice de confiance des investisseurs à 0.62
Perspectives de croissance futures pour Nemaura Medical Inc. (NMRD)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les principaux domaines de l'expansion potentielle et de la pénétration du marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Marché de surveillance du diabète | 12.3% TCAC | $15,6 milliards d'ici 2027 |
| Technologie de santé portable | 26.8% TCAC | $22,4 milliards d'ici 2026 |
Initiatives de croissance stratégique
- Développer le portefeuille de produits dans la technologie de surveillance continue du glucose
- Augmenter la présence du marché international
- Développer des solutions de diagnostic non invasives avancées
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | $8,2 millions | 35.6% |
| 2025 | $11,5 millions | 40.2% |
Avantages compétitifs
- Technologie de surveillance du glucose non invasive propriétaire
- Portefeuille de brevets avec 7 brevets technologiques actifs
- Capacités de fabrication évolutives
L'accent stratégique de l'entreprise sur les technologies de surveillance de la santé innovantes le positionne pour une croissance importante du marché dans les années à venir.
Nemaura Medical Inc. (NMRD) DCF Excel Template
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