Nemaura Medical Inc. (NMRD) Bundle
Entendendo os fluxos de receita de Nemaura Medical Inc. (NMRD)
Análise de receita
Nemaura Medical Inc. relatou receita total de US $ 2,37 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 45.7% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de dispositivos CGM de açúcar | 1,420,000 | 59.9% |
| Serviços de assinatura | 580,000 | 24.5% |
| Licenciamento e parcerias | 370,000 | 15.6% |
As principais idéias de receita incluem:
- As vendas de dispositivos cresceram 38.2% ano a ano
- A receita de assinatura aumentou em 52.6%
- Acordos de licenciamento contribuídos $370,000 para receita total
Redução de receita geográfica:
| Região | 2023 Receita ($) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 1,180,000 | 49.3% |
| Europa | 740,000 | 41.7% |
| Ásia-Pacífico | 450,000 | 37.5% |
Um mergulho profundo na lucratividade de Nemaura Medical Inc. (RMN)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -62.3% | -58.7% |
| Margem de lucro operacional | -187.4% | -163.2% |
| Margem de lucro líquido | -195.6% | -170.5% |
Principais observações de rentabilidade
- Margem de lucro bruto negativo indica desafios de receita em andamento
- Perdas operacionais significativas persistem em anos consecutivos
- O lucro líquido continua a demonstrar desempenho negativo substancial
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 14,3 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 3,9 milhões |
| Despesas administrativas | US $ 8,7 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Nemaura Medical Inc. (DRN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira de Nemaura Medical Inc. (DRN) revela uma abordagem complexa do gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 1,5 milhão |
| Dívida total | US $ 4,7 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.75
- Porcentagem de financiamento da dívida: 35%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 65%
Características de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantidade (USD) | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Notas conversíveis | US $ 2,1 milhões | 6.5% |
| Linha de crédito bancário | US $ 1,6 milhão | 5.75% |
| Emissão de patrimônio | US $ 8,3 milhões | N / D |
Crédito Profile
- Classificação de crédito atual: Bb-
- Outlook de crédito: Estável
- Taxa de cobertura de juros: 2.4x
Avaliando a liquidez da Nemaura Medical Inc. (NMRD)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação financeira da liquidez revela informações críticas sobre a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa para cumprir as obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.24 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 3,7 milhões em 2023
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.8%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2,45 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 2,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,5 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 4,2 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 0,6 milhão por trimestre
- Reservas de caixa: US $ 5,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Nemaura Medical Inc. (DRN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.41 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.67 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço | Variação percentual |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $1.50 - $3.25 | -54.3% |
| No acumulado do ano | $2.10 - $2.85 | -26.7% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 2
- Hold Recomendações: 3
- Vender recomendações: 1
Análise de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0%
Taxa de pagamento: Não aplicável
Indicadores de avaliação de mercado
- Capitalização de mercado atual: US $ 87,4 milhões
- Receita de doze meses à direita: US $ 12,3 milhões
- Razão de preço/vendas: 7.11
Riscos -chave enfrentados pela Nemaura Medical Inc. (RMN)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado.
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 4,2 milhões Despesas operacionais trimestrais | Alto |
| Volatilidade da receita | 37% flutuação trimestral de receita | Moderado |
| Obrigações de dívida | US $ 12,6 milhões dívida total em circulação | Crítico |
Riscos de mercado e competitivos
- Cenário competitivo com 5 concorrentes diretos do mercado
- Potencial participação de mercado erosão de 12%
- Desafios de conformidade regulatória no setor de dispositivos médicos
Riscos tecnológicos
Os principais fatores de risco tecnológico incluem:
- Ciclo de desenvolvimento de produtos incerteza
- Limitações de proteção de patentes
- Risco potencial de obsolescência
Avaliação de risco regulatório
| Domínio regulatório | Status de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Revisão pendente | US $ 3,7 milhões custos potenciais de conformidade |
| Regulamentos de mercado internacional | Conformidade parcial | US $ 2,1 milhões despesas de ajuste em potencial |
Indicadores de risco de investimento
As métricas críticas de risco de investimento incluem:
- Volatilidade do preço das ações de 24%
- Variação trimestral de ganhos de ±15%
- Índice de confiança do investidor em 0.62
Perspectivas de crescimento futuro para a Nemaura Medical Inc. (RMN)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra nas principais áreas de expansão potencial e penetração no mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Mercado de monitoramento de diabetes | 12.3% Cagr | $15,6 bilhões até 2027 |
| Tecnologia de saúde vestível | 26.8% Cagr | $22,4 bilhões até 2026 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda o portfólio de produtos em tecnologia contínua de monitoramento de glicose
- Aumentar a presença do mercado internacional
- Desenvolver soluções de diagnóstico não invasivas avançadas
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | $8,2 milhões | 35.6% |
| 2025 | $11,5 milhões | 40.2% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia proprietária de monitoramento de glicose não invasiva
- Portfólio de patentes com 7 patentes de tecnologia ativa
- Recursos de fabricação escaláveis
O foco estratégico da empresa em tecnologias inovadoras de monitoramento de saúde a posiciona para um crescimento significativo do mercado nos próximos anos.
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