Nemaura Medical Inc. (NMRD) Bundle
Verständnis von Nemaura Medical Inc. (NMRD) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Nemaura Medical Inc. meldete den Gesamtumsatz von 2,37 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 45.7% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Zuckerbeat -CGM -Geräteverkauf | 1,420,000 | 59.9% |
| Abonnementdienste | 580,000 | 24.5% |
| Lizenzierung und Partnerschaften | 370,000 | 15.6% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Der Verkauf von Geräten stieg 38.2% Jahr-über-Jahr
- Abonnementeinnahmen stiegen um um 52.6%
- Lizenzvereinbarungen haben beigetragen $370,000 zu Gesamtumsatz
Geografische Umsatzbaus:
| Region | 2023 Umsatz ($) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 1,180,000 | 49.3% |
| Europa | 740,000 | 41.7% |
| Asiatisch-pazifik | 450,000 | 37.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Nemaura Medical Inc. (NMRD)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -62.3% | -58.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -187.4% | -163.2% |
| Nettogewinnmarge | -195.6% | -170.5% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Die negative Bruttogewinnmarge zeigt die kontinuierlichen Umsatzherausforderungen an
- Signifikante Betriebsverluste bestehen über ineinander folgende Jahre
- Das Nettoergebnis zeigt weiterhin erhebliche negative Leistung
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 14,3 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 3,9 Millionen US -Dollar |
| Verwaltungskosten | 8,7 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Nemaura Medical Inc. (NMRD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Nemaura Medical Inc. (NMRD) zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 4,7 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.75
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 35%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 65%
Finanzierungsmerkmale
| Finanzierungstyp | Betrag (USD) | Zinssatz |
|---|---|---|
| Cabrio -Notizen | 2,1 Millionen US -Dollar | 6.5% |
| Banklinie | 1,6 Millionen US -Dollar | 5.75% |
| Equity Emission | 8,3 Millionen US -Dollar | N / A |
Kredit Profile
- Aktuelle Kreditrating: BB-
- Kreditausblick: Stabil
- Interessenversicherungsquote: 2.4x
Bewertung der Liquidität von Nemaura Medical Inc. (NMRD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die finanzielle Bewertung der Liquidität zeigt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit des Unternehmens, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.24 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Betriebskapital: 3,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.8%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2,45 Mal
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | -2,1 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,5 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 4,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 0,6 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Bargeldreserven: 5,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Nemaura Medical Inc. (NMRD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.41 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.67 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Letzte 12 Monate | $1.50 - $3.25 | -54.3% |
| Der bisherige Jahresverlauf | $2.10 - $2.85 | -26.7% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 1
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Auszahlungsquote: Nicht anwendbar
Marktbewertungsindikatoren
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 87,4 Millionen US -Dollar
- Rückgang von zwölf Monaten Einnahmen: 12,3 Millionen US -Dollar
- Preis-/Umsatzquote: 7.11
Wichtige Risiken für Nemaura Medical Inc. (NMRD)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen.
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 4,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben | Hoch |
| Umsatzvolatilität | 37% Vierteljährliche Umsatzschwankungen | Mäßig |
| Schuldenverpflichtungen | 12,6 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden | Kritisch |
Markt- und Wettbewerbsrisiken
- Wettbewerbslandschaft mit 5 Direktmarkt -Wettbewerber
- Potenzielle Marktanteilerosion von 12%
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften im Sektor des Medizinprodukts
Technologische Risiken
Zu den wichtigsten technologischen Risikofaktoren gehören:
- Produktentwicklungszyklusunsicherheit
- Patentschutzbeschränkungen
- Potenzielle technologische Veralterung des Risikos
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Compliance -Status | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Ausstehende Bewertung | 3,7 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Internationale Marktvorschriften | Teilweise Einhaltung | 2,1 Millionen US -Dollar potenzielle Anpassungskosten |
Investitionsrisikoindikatoren
Kritische Kennzahlen für das Investitionsrisiko umfassen:
- Aktienkursvolatilität von 24%
- Vierteljährliche Gewinnvariation von ±15%
- Anlegervertrauensindex bei 0.62
Zukünftige Wachstumsaussichten für Nemaura Medical Inc. (NMRD)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktdurchdringung.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Diabetes -Überwachungsmarkt | 12.3% CAGR | $15,6 Milliarden bis 2027 |
| Tragbare Gesundheitstechnologie | 26.8% CAGR | $22,4 Milliarden bis 2026 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie das Produktportfolio in der kontinuierlichen Glukoseüberwachungstechnologie
- Steigern Sie die internationale Marktpräsenz
- Entwickeln Sie fortschrittliche nicht-invasive diagnostische Lösungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | $8,2 Millionen | 35.6% |
| 2025 | $11,5 Millionen | 40.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre nicht-invasive Glukoseüberwachungstechnologie
- Patentportfolio mit 7 Aktive Technologie -Patente
- Skalierbare Fertigungsfähigkeiten
Der strategische Fokus des Unternehmens auf innovative Gesundheitsüberwachungstechnologien positioniert es für ein erhebliches Marktwachstum in den kommenden Jahren.
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