Insight Enterprises, Inc. (NSIT) Bundle
فهم Insight Enterprises، Inc. (NSIT) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Insight Enterprises، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 8.22 مليار دولار للسنة المالية 2023، مع نمو سنوي قدره 4.3%.
| قطاع الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الخدمات | 3,685 | 44.8% |
| حلول الأجهزة | 2,756 | 33.5% |
| حلول البرمجيات | 1,779 | 21.7% |
توزيع الإيرادات الإقليمية لعام 2023:
- أمريكا الشمالية: 4.65 مليار دولار (56.6٪ من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 2.13 مليار دولار (25.9٪ من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 1.24 مليار دولار (15.1٪ من إجمالي الإيرادات)
- أمريكا اللاتينية: 180 مليون دولار (2.4٪ من إجمالي الإيرادات)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية:
- نمو قطاع الخدمات: 5.7%
- نمو حلول الأجهزة: 3.2%
- نمو حلول البرمجيات: 6.1%
اتجاه الإيرادات الفصلية لعام 2023:
| ربع | الإيرادات (مليون دولار) | نمو ربع سنوي |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 1,985 | 3.8% |
| Q2 2023 | 2,056 | 3.6% |
| Q3 2023 | 2,089 | 1.6% |
| Q4 2023 | 2,087 | -0.1% |
غوص عميق في Insight Enterprises، Inc. (NSIT) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة لعام 2024:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.7% | 21.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 7.9% |
| صافي هامش الربح | 6.4% | 5.8% |
تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية ما يلي:
- الإيرادات: 8.45 مليار دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 541 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): $14.22
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية ما يلي:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 14.1% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 18.3% |
| عائد الأصول (ROA) | 9.7% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Insight Enterprises، Inc. (NSIT) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في إستراتيجيتها لتخصيص رأس المال.
الديون Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 1.2 مليار دولار إجمالي الديون قصيرة الأجل: 385 مليون دولار
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| مصاريف الفائدة | 42.3 مليون دولار |
| متوسط سعر الفائدة | 4.7% |
تفاصيل التصنيف الائتماني
- تصنيف Standard & Poor's: BBB +
- تصنيف موديز: Baa2
- توقعات الائتمان: مستقر
انهيار تمويل الأسهم
| عنصر الأسهم | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.85 مليار دولار |
| الأسهم العادية المستحقة | 52.3 مليون سهم |
| رأس المال السوقي | 6.4 مليار دولار |
خصائص تمويل الديون
- متوسط استحقاق الدين: 5.6 سنة
- معدل الدين العائم النسبة المئوية: 22%
- النسبة المئوية للديون ذات السعر الثابت: 78%
تقييم Insight Enterprises، Inc. (NSIT) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
توفر مقاييس السيولة رؤى حاسمة حول الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على الوفاء بالالتزامات الفورية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.92 |
| نسبة سريعة | 1.45 | 1.53 |
تحليل رأس المال المتداول
توضح اتجاهات رأس المال العامل السيولة التشغيلية للشركة:
- 2022 رأس المال العامل: 456.7 مليون دولار
- 2023 رأس المال العامل: 489.3 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 7.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 612.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 287.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 215.6 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 845.2 مليون دولار
- الأوراق المالية الاستثمارية قصيرة الأجل: 213.4 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
Is Insight Enterprises، Inc. (NSIT) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن المقاييس المالية الرئيسية التي توفر رؤى حول موقعها في السوق وإمكاناتها الاستثمارية.
توزيع نسب التقييم
| مقياس | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.5 × | 18.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x | 2.7x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 10.7 x | 11.3x |
مقاييس أداء الأسهم
- نطاق أسعار الأسهم 12-Month: $72.45 - $98.67
- سعر السهم الحالي: $85.23
- 52-Week التقلب: 22.5%
خصائص توزيع الأرباح
| مقياس توزيعات الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 35.6% |
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 52% |
| انتظر | 38% |
| بيع | 10% |
رؤى التقييم النسبية
تشير مقاييس التقييم الخاصة بالشركة إلى متوازن نسبيا وضع السوق مقارنة بمعايير الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Insight Enterprises، Inc. (NSIT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| تقلب سوق التكنولوجيا | 127 مليون دولار احتمال تعطل الإيرادات | متوسطة |
| عدم اليقين بشأن سلسلة التوريد العالمية | 93 مليون دولار الزيادة المحتملة في التكاليف التشغيلية | عالية |
| تهديدات الأمن السيبراني | 45 مليون دولار نفقات التخفيف المحتملة | عالية |
التعرض للمخاطر المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.2:1
- رأس المال العامل: 276 مليون دولار
- حساسية أسعار الفائدة: 3.5% التأثير المحتمل على تكاليف الاقتراض
تقييم المخاطر التشغيلية
تتضمن المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- ضعف البنية التحتية التكنولوجية
- تحديات الاحتفاظ بالمواهب
- تعقيدات الامتثال التنظيمي
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
| مجال المخاطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمار |
|---|---|---|
| الأمن السيبراني | بروتوكولات الحماية الرقمية المحسنة | 22 مليون دولار |
| سلسلة التوريد | تنويع نظام الموردين | 17 مليون دولار |
| البنية التحتية التكنولوجية | الهجرة والتحديث السحابي | 35 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Insight Enterprises، Inc. (NSIT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع توقعات مالية ملموسة ومبادرات استراتيجية.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 8.72 مليار دولار | 6.3% |
| 2025 | 9.26 مليار دولار | 6.7% |
| 2026 | 9.85 مليار دولار | 6.5% |
محركات النمو الاستراتيجي
- توسع سوق الخدمات السحابية مع 2.1 مليار دولار الاستثمار
- استهداف حلول الأمن السيبراني 12.4% نمو قطاع السوق
- مبادرات تحديث الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسة
فرص توسع السوق
| المنطقة الجغرافية | نمو السوق المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 7.2% | 450 مليون دولار |
| أوروبا | 5.9% | 320 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 8.6% | 280 مليون دولار |
مجالات الاستثمار الرئيسية في التكنولوجيا
- منصات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: 340 مليون دولار
- البنية الأساسية للسحابة الهجينة: 520 مليون دولار
- أبحاث الحوسبة الكمومية: 180 مليون دولار
Insight Enterprises, Inc. (NSIT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.