Insight Enterprises, Inc. (NSIT) Bundle
Compréhension des sources de revenus Insight Enterprises, Inc. (NSIT)
Analyse des revenus
Insight Enterprises, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 8,22 milliards de dollars pour l'exercice 2023, avec une croissance annuelle de 4.3%.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services | 3,685 | 44.8% |
| Solutions matérielles | 2,756 | 33.5% |
| Solutions logicielles | 1,779 | 21.7% |
Répartition régionale des revenus pour 2023:
- Amérique du Nord: 4,65 milliards de dollars (56,6% des revenus totaux)
- Europe: 2,13 milliards de dollars (25,9% des revenus totaux)
- Asie-Pacifique: 1,24 milliard de dollars (15,1% des revenus totaux)
- L'Amérique latine: 180 millions de dollars (2,4% des revenus totaux)
Mesures clés de la croissance des revenus:
- Croissance du segment des services: 5.7%
- Croissance des solutions matérielles: 3.2%
- Croissance des solutions logicielles: 6.1%
Tendance des revenus trimestriels pour 2023:
| Quart | Revenus ($ m) | Croissance d'un trimestre |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 1,985 | 3.8% |
| Q2 2023 | 2,056 | 3.6% |
| Q3 2023 | 2,089 | 1.6% |
| Q4 2023 | 2,087 | -0.1% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Insight Enterprises, Inc. (NSIT)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour 2024:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.7% | 21.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 7.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.4% | 5.8% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité comprennent:
- Revenu: 8,45 milliards de dollars en 2023
- Revenu net: 541 millions de dollars
- Bénéfice par action (EPS): $14.22
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 14.1% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 18.3% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 9.7% |
Dette vs Équité: comment Insight Enterprises, Inc. (NSIT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Overview
Dette totale à long terme: 1,2 milliard de dollars Dette totale à court terme: 385 millions de dollars
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Intérêts | 42,3 millions de dollars |
| Taux d'intérêt moyen | 4.7% |
Détails de notation de crédit
- Note standard et pauvre: Bbb +
- Moody's Note: Baa2
- Perspectives de crédit: Écurie
Répartition du financement par actions
| Composant de capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,85 milliard de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 52,3 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 6,4 milliards de dollars |
Caractéristiques de financement de la dette
- Maturité moyenne de la dette: 5,6 ans
- Pourcentage de dette à taux variable: 22%
- Pourcentage de dette à taux fixe: 78%
Évaluation des liquidités Insight Enterprises, Inc. (NSIT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité fournissent des informations critiques sur la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.92 |
| Rapport rapide | 1.45 | 1.53 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent la liquidité opérationnelle de l'entreprise:
- 2022 Capital de roulement: 456,7 millions de dollars
- 2023 Capital de roulement: 489,3 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 7.2%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 612,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 287,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 215,6 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 845,2 millions de dollars
- Titres d'investissement à court terme: 213,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Insight Enterprises, Inc. (NSIT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu de son positionnement du marché et de son potentiel d'investissement.
Répartition des ratios d'évaluation
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16,5x | 18.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3x | 2.7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 10.7x | 11.3x |
Métriques de performance des stocks
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $72.45 - $98.67
- Prix actuel de l'action: $85.23
- Volatilité de 52 semaines: 22.5%
Caractéristiques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 52% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 10% |
Informations sur l'évaluation relative
Les mesures d'évaluation de l'entreprise suggèrent un relativement équilibré Positionnement du marché par rapport aux repères de l'industrie.
Risques clés face à Insight Enterprises, Inc. (NSIT)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché technologique | 127 millions de dollars perturbation des revenus potentiels | Moyen |
| Incertitude mondiale de la chaîne d'approvisionnement | 93 millions de dollars Augmentation potentielle des coûts opérationnels | Haut |
| Menaces de cybersécurité | 45 millions de dollars dépenses d'atténuation potentielles | Haut |
Exposition au risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.2:1
- Fonds de roulement: 276 millions de dollars
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 3.5% Impact potentiel sur les coûts d'emprunt
Évaluation des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Défis de rétention des talents
- Complexités de conformité réglementaire
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement |
|---|---|---|
| Cybersécurité | Protocoles de protection numérique améliorés | 22 millions de dollars |
| Chaîne d'approvisionnement | Diversification de l'écosystème des fournisseurs | 17 millions de dollars |
| Infrastructure technologique | Migration et modernisation du cloud | 35 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Insight Enterprises, Inc. (NSIT)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 8,72 milliards de dollars | 6.3% |
| 2025 | 9,26 milliards de dollars | 6.7% |
| 2026 | 9,85 milliards de dollars | 6.5% |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension du marché des services cloud avec 2,1 milliards de dollars investissement
- Ciblage de solutions de cybersécurité 12.4% croissance du segment de marché
- Initiatives de modernisation des infrastructures informatiques d'entreprise
Opportunités d'extension du marché
| Région géographique | Croissance du marché prévu | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 7.2% | 450 millions de dollars |
| Europe | 5.9% | 320 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 8.6% | 280 millions de dollars |
Domaines d'investissement technologique clés
- AI et plates-formes d'apprentissage automatique: 340 millions de dollars
- Infrastructure cloud hybride: 520 millions de dollars
- Recherche informatique quantique: 180 millions de dollars
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