Insight Enterprises, Inc. (NSIT) Bundle
UNIENCIAMENTO DE INSIGHT ENTERPRISES, INC. (NSIT) fluxos de receita
Análise de receita
Insight Enterprises, Inc. relatou receita total de US $ 8,22 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com um crescimento ano a ano de 4.3%.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços | 3,685 | 44.8% |
| Soluções de hardware | 2,756 | 33.5% |
| Soluções de software | 1,779 | 21.7% |
Repartição regional de receita para 2023:
- América do Norte: US $ 4,65 bilhões (56,6% da receita total)
- Europa: US $ 2,13 bilhões (25,9% da receita total)
- Ásia-Pacífico: US $ 1,24 bilhão (15,1% da receita total)
- América latina: US $ 180 milhões (2,4% da receita total)
Métricas importantes de crescimento da receita:
- Crescimento do segmento de serviços: 5.7%
- Crescimento de soluções de hardware: 3.2%
- Crescimento de soluções de software: 6.1%
Tendência trimestral de receita para 2023:
| Trimestre | Receita ($ m) | Crescimento trimestral |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 1,985 | 3.8% |
| Q2 2023 | 2,056 | 3.6% |
| Q3 2023 | 2,089 | 1.6% |
| Q4 2023 | 2,087 | -0.1% |
Um profundo mergulho na Insight Enterprises, Inc. (NSIT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para 2024:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.7% | 21.3% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 7.9% |
| Margem de lucro líquido | 6.4% | 5.8% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Receita: US $ 8,45 bilhões em 2023
- Resultado líquido: US $ 541 milhões
- Ganhos por ação (EPS): $14.22
As métricas de eficiência operacional demonstram:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 14.1% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 18.3% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 9.7% |
Dívida vs. Equidade: como Insight Enterprises, Inc. (NSIT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Overview
Dívida total de longo prazo: US $ 1,2 bilhão Dívida total de curto prazo: US $ 385 milhões
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Despesa de juros | US $ 42,3 milhões |
| Taxa de juros média | 4.7% |
Detalhes da classificação de crédito
- Classificação da Standard & Poor: BBB+
- Classificação de Moody: Baa2
- Outlook de crédito: Estável
Recuperação de financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,85 bilhão |
| Ações ordinárias em circulação | 52,3 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 6,4 bilhões |
Características de financiamento da dívida
- Maturidade média da dívida: 5,6 anos
- Porcentagem de dívida com taxa flutuante: 22%
- Porcentagem de dívida de taxa fixa: 78%
Avaliando o Insight Enterprises, Inc. (NSIT) liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez fornecem informações críticas sobre a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa para cumprir as obrigações imediatas.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.92 |
| Proporção rápida | 1.45 | 1.53 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram a liquidez operacional da empresa:
- 2022 Capital de giro: US $ 456,7 milhões
- 2023 Capital de giro: US $ 489,3 milhões
- Crescimento ano a ano: 7.2%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 612,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 287,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 215,6 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 845,2 milhões
- Títulos de investimento de curto prazo: US $ 213,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
O Insight Enterprises, Inc. (NSIT) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise de avaliação da Companhia revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre seu potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Regulos de avaliação quebrar
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.5x | 18.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x | 2.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 10.7x | 11.3x |
Métricas de desempenho de ações
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $72.45 - $98.67
- Preço atual das ações: $85.23
- Volatilidade de 52 semanas: 22.5%
Características de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 52% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 10% |
Insights de avaliação relativa
As métricas de avaliação da empresa sugerem um relativamente equilibrado Posicionamento de mercado em comparação com os benchmarks do setor.
Riscos -chave enfrentados pelo Insight Enterprises, Inc. (NSIT)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de tecnologia | US $ 127 milhões Receita potencial de receita | Médio |
| Incerteza global da cadeia de suprimentos | US $ 93 milhões aumento potencial de custo operacional | Alto |
| Ameaças de segurança cibernética | US $ 45 milhões Potenciais despesas de mitigação | Alto |
Exposição ao risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.2:1
- Capital de giro: US $ 276 milhões
- Sensibilidade à taxa de juros: 3.5% impacto potencial nos custos de empréstimos
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Vulnerabilidade da infraestrutura tecnológica
- Desafios de retenção de talentos
- Complexidades de conformidade regulatória
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento |
|---|---|---|
| Segurança cibernética | Protocolos de proteção digital aprimorados | US $ 22 milhões |
| Cadeia de mantimentos | Diversificação do ecossistema de fornecedores | US $ 17 milhões |
| Infraestrutura de tecnologia | Migração e modernização em nuvem | US $ 35 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro da Insight Enterprises, Inc. (NSIT)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 8,72 bilhões | 6.3% |
| 2025 | US $ 9,26 bilhões | 6.7% |
| 2026 | US $ 9,85 bilhões | 6.5% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão do mercado de serviços em nuvem com US $ 2,1 bilhões investimento
- Soluções de segurança cibernética segmentando 12.4% Crescimento do segmento de mercado
- Iniciativas de modernização de infraestrutura de TI corporativa
Oportunidades de expansão de mercado
| Região geográfica | Crescimento do mercado projetado | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 7.2% | US $ 450 milhões |
| Europa | 5.9% | US $ 320 milhões |
| Ásia-Pacífico | 8.6% | US $ 280 milhões |
Principais áreas de investimento em tecnologia
- AI e plataformas de aprendizado de máquina: US $ 340 milhões
- Infraestrutura em nuvem híbrida: US $ 520 milhões
- Pesquisa de computação quântica: US $ 180 milhões
Insight Enterprises, Inc. (NSIT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.