Nortech Systems Incorporated (NSYS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة Nortech Systems Incorporated (NSYS)
تحليل الإيرادات
يكشف تفصيل الإيرادات لشركة Nortech Systems Incorporated عن رؤى مهمة للمستثمرين الذين يحللون الأداء المالي للشركة.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 ($) | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| خدمات تصنيع الإلكترونيات | 42,600,000 | 45,800,000 | +7.5% |
| تصنيع الأجهزة الطبية | 18,300,000 | 21,700,000 | +18.6% |
| إلكترونيات السيارات | 12,900,000 | 14,500,000 | +12.4% |
تشمل خصائص الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الإيرادات السنوية في عام 2023: $82,000,000
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: +12.3%
- قطاع الإيرادات الأولية: خدمات تصنيع الإلكترونيات في 55.8% مجموع الإيرادات
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على:
| المنطقة | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 49,200,000 | 60% |
| أوروبا | 20,500,000 | 25% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 12,300,000 | 15% |
الغوص العميق في ربحية شركة Nortech Systems Incorporated (NSYS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة بناءً على أحدث البيانات المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.6% | 19.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.4% | 5.9% |
| صافي هامش الربح | 4.8% | 3.5% |
تشمل خصائص الربحية الرئيسية ما يلي:
- زيادة إجمالي الربح من 18.2 مليون دولار إلى 22.7 مليون دولار
- تحسن الدخل التشغيلي إلى 7.4 مليون دولار
- بلغ صافي الدخل 4.8 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | 6.2% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 9.1% |
| نسبة مصروفات التشغيل | 15.2% |
يشير القياس المقارن للصناعة إلى الأداء فوق متوسط مقاييس ربحية قطاع التكنولوجيا.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Nortech Systems Incorporated (NSYS) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة وأسهمها عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $12,345,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $3,456,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $22,678,000 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.70 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.75%
- المتوسط المرجح لآجال استحقاق الدين: 5.2 سنة
تسلط أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الضوء على الإدارة المالية الاستراتيجية للشركة:
- أصدر 5، 000، 000 دولار في السندات المؤمنة العليا
- إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية الحالية بشروط أكثر ملاءمة
- تخفيض تكاليف الاقتراض الإجمالية بمقدار 0.5%
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35% |
| تمويل الأسهم | 65% |
تقييم السيولة لشركة Nortech Systems Incorporated (NSYS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى حاسمة في وضع السيولة والملاءة المالية للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 3.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.5%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 2.3x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 2.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 1.5 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة التحويل النقدي: 45 يومًا
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
هل شركة Nortech Systems Incorporated (NSYS) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وجاذبيتها المالية.
توزيع مقاييس التقييم
| مقياس | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.45 | 15.30 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.22 | 1.50 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.67 | 9.20 |
مقاييس أداء الأسهم
- نطاق أسعار الأسهم 12-Month: $14.25 - $22.50
- سعر السهم الحالي: $18.75
- 52-Week الأداء: -7.2%
خصائص توزيع الأرباح
| مقياس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 2.35% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 38.5% |
توصيات المحللين
- شراء التوصيات: 3
- عقد التوصيات: 4
- بيع التوصيات: 1
- متوسط السعر المستهدف: $20.15
التقييم
تشير مقاييس التقييم الحالية إلى أن السهم يتم تداوله بشكل أقل قليلاً من معايير الصناعة عبر المؤشرات المالية الرئيسية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Nortech Systems Incorporated (NSYS)
عوامل الخطر التي تؤثر على الأداء المالي
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة بناءً على إيداعات SEC الأخيرة والإفصاحات المالية:
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| اضطراب سلسلة التوريد | تخفيض الإيرادات | 45% |
| تقادم التكنولوجيا | انخفاض حصة السوق | 37% |
| ضغط تنافسي | ضغط الهامش | 52% |
تقييم المخاطر المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- رأس المال المتداول: 3.4 مليون دولار
مخاطر السوق الخارجية
وتشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية ما يلي:
- قيود سلسلة توريد أشباه الموصلات
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- تحديات الامتثال التنظيمي
مقاييس المخاطر التشغيلية
| عنصر الخطر | القياس الكمي |
|---|---|
| توقف التصنيع | 3.2% |
| فشل مراقبة الجودة | 1.7% |
| حوادث الأمن السيبراني | 0.5% |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Nortech Systems Incorporated (NSYS)
فرص النمو
ترتكز إمكانات نمو الشركة على عدة أبعاد استراتيجية:
- إمكانات توسع السوق: 42.7 مليون دولار قطاع السوق القابل للعنونة بحلول عام 2025
- خط أنابيب ابتكار المنتج: 3 منصات تقنية جديدة قيد الإعداد
- فرص الشراكة الاستراتيجية: 2 تعاون محتمل عبر الصناعة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | 18.3 مليون دولار | 24.6 مليون دولار | 34.4% |
| استثمار البحث والتطوير | 2.1 مليون دولار | 3.5 مليون دولار | 66.7% |
| توسع السوق | 2 منطقة | 5 مناطق | 150% |
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية براءات اختراع التكنولوجيا المسجلة الملكية ' الخبرة الهندسية المتخصصة.
- محفظة براءات الاختراع التكنولوجية: 12 براءة اختراع نشطة
- خبرة الفريق الهندسي: 78 مهندسا متخصصا
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 92.5%
Nortech Systems Incorporated (NSYS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.