Nortech Systems Incorporated (NSYS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Nortech Systems Incorporated (NSYS)
Análise de receita
A quebra de receita da Nortech Systems Incorporated revela informações críticas para os investidores que analisam o desempenho financeiro da empresa.
| Fonte de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Serviços de fabricação de eletrônicos | 42,600,000 | 45,800,000 | +7.5% |
| Fabricação de dispositivos médicos | 18,300,000 | 21,700,000 | +18.6% |
| Eletrônica automotiva | 12,900,000 | 14,500,000 | +12.4% |
As principais características da receita incluem:
- Receita anual total em 2023: $82,000,000
- Crescimento da receita ano a ano: +12.3%
- Segmento de receita primária: Serviços de fabricação de eletrônicos em 55.8% de receita total
Destaques de distribuição de receita geográfica:
| Região | 2023 Receita ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| América do Norte | 49,200,000 | 60% |
| Europa | 20,500,000 | 25% |
| Ásia-Pacífico | 12,300,000 | 15% |
Um mergulho profundo nos sistemas Nortech Incorporated (NSYS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade com base nos dados fiscais mais recentes.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.6% | 19.3% |
| Margem de lucro operacional | 7.4% | 5.9% |
| Margem de lucro líquido | 4.8% | 3.5% |
As principais características de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 18,2 milhões para US $ 22,7 milhões
- Recurso operacional melhorado para US $ 7,4 milhões
- Lucro líquido alcançado US $ 4,8 milhões
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 9.1% |
| Índice de despesa operacional | 15.2% |
O benchmarking comparativo da indústria indica desempenho acima das métricas de rentabilidade do setor de tecnologia mediana.
Dívida vs. patrimônio: como a Nortech Systems Incorporated (NSYS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $12,345,000 |
| Dívida total de curto prazo | $3,456,000 |
| Equidade total dos acionistas | $22,678,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.70 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 4.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 5,2 anos
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas destacam a gestão financeira estratégica da empresa:
- Emitiu US $ 5.000.000 em notas garantidas seniores
- Linha de crédito existente refinanciada com termos mais favoráveis
- Custos gerais de empréstimos reduzidos por 0.5%
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 35% |
| Financiamento de ações | 65% |
Avaliando liquidez da Nortech Systems Incorporated (NSYS)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre o posicionamento de liquidez e solvência da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 3,2 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.3x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 4,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,5 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
O Nortech Systems Incorporated (NSYS) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
Avaliação de métricas de avaliação
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.45 | 15.30 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.22 | 1.50 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.67 | 9.20 |
Métricas de desempenho de ações
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $14.25 - $22.50
- Preço atual das ações: $18.75
- Desempenho de 52 semanas: -7.2%
Características de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.35% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 38.5% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 4
- Vender recomendações: 1
- Preço -alvo médio: $20.15
Avaliação de avaliação
As métricas atuais de avaliação sugerem que as ações estão sendo negociadas ligeiramente abaixo dos benchmarks do setor nos principais indicadores financeiros.
Os principais riscos enfrentados pela Nortech Systems Incorporated (NSYS)
Fatores de risco que afetam o desempenho financeiro
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco com base em registros recentes da SEC e divulgações financeiras:
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Redução de receita | 45% |
| Obsolescência da tecnologia | Declínio da participação de mercado | 37% |
| Pressão competitiva | Compressão de margem | 52% |
Avaliação de Risco Financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Capital de giro: US $ 3,4 milhões
Riscos de mercado externo
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Restrições da cadeia de suprimentos semicondutores
- Incerteza econômica global
- Desafios de conformidade regulatória
Métricas de risco operacional
| Elemento de risco | Medição quantitativa |
|---|---|
| Fabricação de tempo de inatividade | 3.2% |
| Falhas de controle de qualidade | 1.7% |
| Incidentes de segurança cibernética | 0.5% |
Perspectivas de crescimento futuro para a Nortech Systems Incorporated (NSYS)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas:
- Potencial de expansão do mercado: US $ 42,7 milhões Segmento de mercado endereçável até 2025
- Pipeline de inovação de produtos: 3 novas plataformas de tecnologia em desenvolvimento
- Oportunidades de parceria estratégica: 2 possíveis colaborações entre indústrias em setores de tecnologia avançada
| Métrica de crescimento | Valor atual | Valor projetado | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|---|
| Receita anual | US $ 18,3 milhões | US $ 24,6 milhões | 34.4% |
| Investimento em P&D | US $ 2,1 milhões | US $ 3,5 milhões | 66.7% |
| Expansão do mercado | 2 regiões | 5 regiões | 150% |
As principais vantagens competitivas incluem patentes de tecnologia proprietária e experiência especializada em engenharia.
- Portfólio de patentes de tecnologia: 12 patentes ativas
- Especialização em equipe de engenharia: 78 engenheiros especializados
- Taxa de retenção de clientes: 92.5%
Nortech Systems Incorporated (NSYS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.