Nortech Systems Incorporated (NSYS) Bundle
Comprendre les sources de revenus Nortech Systems Incorporated (NSYS)
Analyse des revenus
La répartition des revenus de Nortech Systems Incorporated révèle des informations critiques pour les investisseurs analysant les performances financières de l'entreprise.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Services de fabrication d'électronique | 42,600,000 | 45,800,000 | +7.5% |
| Fabrication de dispositifs médicaux | 18,300,000 | 21,700,000 | +18.6% |
| Électronique automobile | 12,900,000 | 14,500,000 | +12.4% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Revenu annuel total en 2023: $82,000,000
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: +12.3%
- Segment des revenus primaires: services de fabrication d'électronique à 55.8% de revenus totaux
Points forts de la distribution des revenus géographiques:
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 49,200,000 | 60% |
| Europe | 20,500,000 | 25% |
| Asie-Pacifique | 12,300,000 | 15% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Nortech Systems Incorporated (NSYS)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la Société révèlent des informations de rentabilité critiques basées sur les données budgétaires les plus récentes.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.6% | 19.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.4% | 5.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.8% | 3.5% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 18,2 millions de dollars à 22,7 millions de dollars
- Le résultat d'exploitation s'est amélioré à 7,4 millions de dollars
- Le résultat net atteint 4,8 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 9.1% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 15.2% |
L'analyse comparative de l'industrie comparative indique les performances au-dessus des mesures de rentabilité du secteur de la technologie médiane.
Dette vs Équité: comment Nortech Systems Incorporated (NSYS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $12,345,000 |
| Dette totale à court terme | $3,456,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $22,678,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.70 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 4.75%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 5,2 ans
Les récentes activités de refinancement de la dette mettent en évidence la gestion financière stratégique de l'entreprise:
- Émis 5 000 000 $ en billets garantis de premier rang
- Facilité de crédit existante refinancé avec des conditions plus favorables
- Réduit les coûts d'emprunt globaux de 0.5%
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 35% |
| Financement par actions | 65% |
Évaluation des liquidités Nortech Systems Incorporated (NSYS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur la liquidité et le positionnement de la solvabilité de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.5%
- Renue de roulement net: 2.3x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Les systèmes Nortech Incorporated (NSYS) sont-ils surévalués ou sous-évalués?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
Répartition des mesures d'évaluation
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.45 | 15.30 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.22 | 1.50 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.67 | 9.20 |
Métriques de performance des stocks
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $14.25 - $22.50
- Prix actuel de l'action: $18.75
- Performance de 52 semaines: -7.2%
Caractéristiques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.35% |
| Ratio de distribution de dividendes | 38.5% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 4
- Vendre des recommandations: 1
- Prix cible moyen: $20.15
Évaluation de l'évaluation
Les mesures d'évaluation actuelles suggèrent que le stock se négocie légèrement en dessous des repères de l'industrie entre les principaux indicateurs financiers.
Risques clés face à des systèmes Nortech Incorporated (NSYS)
Facteurs de risque impactant la performance financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques basées sur des dépôts récents de la SEC et des divulgations financières:
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Réduction des revenus | 45% |
| Obsolescence technologique | Baisse de la part de marché | 37% |
| Pression compétitive | Compression de marge | 52% |
Évaluation des risques financiers
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Fonds de roulement: 3,4 millions de dollars
Risques du marché externe
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Contraintes de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs
- Incertitude économique mondiale
- Défis de conformité réglementaire
Métriques de risque opérationnel
| Élément de risque | Mesure quantitative |
|---|---|
| Fabrication des temps d'arrêt | 3.2% |
| Échecs de contrôle de la qualité | 1.7% |
| Incidents de cybersécurité | 0.5% |
Perspectives de croissance futures pour Nortech Systems Incorporated (NSYS)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques:
- Potentiel d'expansion du marché: 42,7 millions de dollars Segment de marché adressable d'ici 2025
- Pipeline d'innovation de produit: 3 plates-formes de nouvelles technologies en cours de développement
- Opportunités de partenariat stratégique: 2 collaborations potentielles de l'industrie croisée Dans les secteurs de la technologie avancée
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Valeur projetée | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|---|
| Revenus annuels | 18,3 millions de dollars | 24,6 millions de dollars | 34.4% |
| Investissement en R&D | 2,1 millions de dollars | 3,5 millions de dollars | 66.7% |
| Extension du marché | 2 régions | 5 régions | 150% |
Les avantages concurrentiels clés comprennent brevets technologiques propriétaires et Expertise en ingénierie spécialisée.
- Portfolio de brevets technologiques: 12 brevets actifs
- Expertise en équipe d'ingénierie: 78 ingénieurs spécialisés
- Taux de rétention de la clientèle: 92.5%
Nortech Systems Incorporated (NSYS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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