Nortech Systems Incorporated (NSYS) Bundle
Verständnis von Nortech Systems Incorporated (NSYS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzaufschlüsselung von Nortech Systems Incorporated zeigt kritische Erkenntnisse für Anleger, die die finanzielle Leistung des Unternehmens analysieren.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Elektronikherstellungsdienstleistungen | 42,600,000 | 45,800,000 | +7.5% |
| Herstellung von medizinischen Geräten | 18,300,000 | 21,700,000 | +18.6% |
| Kfz -Elektronik | 12,900,000 | 14,500,000 | +12.4% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Gesamteinnahmen im Jahr 2023: $82,000,000
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: +12.3%
- Primärumsatzsegment: Elektronikherstellungsdienstleistungen bei 55.8% des Gesamtumsatzes
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Nordamerika | 49,200,000 | 60% |
| Europa | 20,500,000 | 25% |
| Asiatisch-pazifik | 12,300,000 | 15% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Nortech Systems Incorporated (NSYS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der neuesten fiskalischen Daten.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.6% | 19.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.4% | 5.9% |
| Nettogewinnmarge | 4.8% | 3.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 18,2 Millionen US -Dollar Zu 22,7 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse verbesserten sich auf 7,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen erzielt 4,8 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 9.1% |
| Betriebskostenverhältnis | 15.2% |
Vergleichende Branchen -Benchmarking weist auf die Leistung der Rentabilitätsmetriken über den Median -Technologiesektor hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Nortech Systems (NSYS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $12,345,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $3,456,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $22,678,000 |
| Verschuldungsquote | 0.70 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 5,2 Jahre
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden unterstreichen das strategische Finanzmanagement des Unternehmens:
- Ausgestellt 5.000.000 US -Dollar an vorrangigen gesicherten Notizen
- Refinanzierte bestehende Kreditfazilität mit günstigeren Bedingungen
- Reduzierte Gesamtkosten der Gesamtkredite durch 0.5%
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 35% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 65% |
Bewertung der Liquidität von Nortech Systems Incorporated (NSYS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquidität und Solvenzpositionierung des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.3x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 4,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,1 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Ist Nortech Systems Incorporated (NSYS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.45 | 15.30 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.22 | 1.50 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.67 | 9.20 |
Aktienleistung Metriken
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $14.25 - $22.50
- Aktueller Aktienkurs: $18.75
- 52-wöchige Leistung: -7.2%
Dividendenmerkmale
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.35% |
| Dividendenausschüttungsquote | 38.5% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 4
- Empfehlungen verkaufen: 1
- Durchschnittliches Kursziel: $20.15
Bewertungsbewertung
Die aktuellen Bewertungskennzahlen deuten darauf hin, dass die Aktie über die wichtigsten Finanzindikatoren hinweg etwas unter den Industrie -Benchmarks handelt.
Wichtige Risiken für Nortech Systems Incorporated (NSYS)
Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, basierend auf den jüngsten SEC -Anmeldungen und finanziellen Angaben:
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Umsatzreduzierung | 45% |
| Technologieveralterung | Marktanteilsrückgang | 37% |
| Wettbewerbsdruck | Randkomprimierung | 52% |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Betriebskapital: 3,4 Millionen US -Dollar
Externe Marktrisiken
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Einschränkungen der Halbleiterversorgungskette
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Vorschriften für behördliche Compliance
Betriebsrisikokennzahlen
| Risikoelement | Quantitative Messung |
|---|---|
| Fertigungsausfall | 3.2% |
| Qualitätskontrollausfälle | 1.7% |
| Cybersecurity -Vorfälle | 0.5% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Nortech Systems Incorporated (NSYS)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
- Marktexpansionspotential: 42,7 Millionen US -Dollar adressierbares Marktsegment bis 2025
- Produktinnovationspipeline: 3 neue Technologieplattformen in der Entwicklung
- Strategische Partnerschaftsmöglichkeiten: 2 Potenzielle Kollaborationen für die Industrie in fortschrittlichen Technologien -Sektoren
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Jahresumsatz | 18,3 Millionen US -Dollar | 24,6 Millionen US -Dollar | 34.4% |
| F & E -Investition | 2,1 Millionen US -Dollar | 3,5 Millionen US -Dollar | 66.7% |
| Markterweiterung | 2 Regionen | 5 Regionen | 150% |
Zu den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen gehören Proprietäre Technologiepatente Und Fachkompetenz.
- Technologie -Patentportfolio: 12 aktive Patente
- Expertise für Ingenieurteam: 78 Fachingenieure
- Kundenbindungsrate: 92.5%
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