Nyxoah S.A. (NYXH) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Nyxoah S.A (NYXH)
تحليل الإيرادات
NYXOAH S.A (NYXH) تفاصيل الإيرادات للسنة المالية 2023:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (€) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 4.2 مليون | 85% |
| إيرادات الخدمة | 0.74 مليون | 15% |
مقاييس نمو الإيرادات:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 48.3%
- إجمالي الإيرادات السنوية: 4.94 مليون يورو
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أوروبا: 62%
- الولايات المتحدة: 38%
| سنة | إجمالي الإيرادات (€) | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2022 | 3.33 مليون | 35.7% |
| 2023 | 4.94 مليون | 48.3% |
غوص عميق في الربحية Nyxoah S.A (NYXH)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -73.4% | -68.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -244.6% | -229.3% |
| صافي هامش الربح | -261.5% | -246.8% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- إيرادات 2023: 14.3 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 41.2 مليون دولار
- إدارة التكاليف التشغيلية: الاتجاه السلبي الذي يشير إلى استمرار مرحلة الاستثمار
مقاييس الأداء المقارنة
| مؤشر الأداء | قيمة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة الاستثمار في البحث والتطوير | 288% | 45% |
| الكفاءة التشغيلية | -182.7% | 12.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Nyxoah S.A (NYXH) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يوضح Nyxoah S.A. هيكلًا ماليًا محددًا مع خصائص الديون الرئيسية وخصائص الأسهم التالية:
| مقياس مالي | قيمة | النسبة المئوية/النسبة |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 11.4 مليون يورو | - |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 2.6 مليون يورو | - |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | - | 0.35 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- إجمالي تمويل الديون: 14 مليون يورو
- تمويل الأسهم: 40.2 مليون يورو
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح: 8.5%
يكشف انهيار الديون:
- القروض المصرفية: 9.3 مليون يورو
- أدوات الديون القابلة للتحويل: 4.7 مليون يورو
تسليط الضوء على أنشطة التمويل الأخيرة:
- تصنيف الائتمان الذي يتم الحفاظ عليه في BB-
- لا توجد أحداث كبيرة لإعادة التمويل في الربع الأخير
- قدرة خدمة الديون المستقرة
| مصدر التمويل | كمية | النسبة المئوية لإجمالي رأس المال |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 40.2 مليون يورو | 74.1% |
| تمويل الديون | 14 مليون يورو | 25.9% |
تقييم السيولة Nyxoah S.A (NYXH)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 2023 |
| نسبة النقد | 1.42 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 45.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 22.1 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -15.3 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 8.7 مليون دولار | 2023 |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 67.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 22.9 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل نيكسوا س.
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مهمة في وضعها المالي وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.42 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -23.87 |
| سعر السهم الحالي | $16.24 |
توضح مقاييس أداء أسعار الأسهم ديناميات السوق الهامة:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $21.45
- منخفض 52 أسبوعًا: $11.87
- تقلب الأسعار: 37.6%
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء التوصيات | 62% |
| عقد توصيات | 28% |
| بيع التوصيات | 10% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Nyxoah S.A (NYXH)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | ديناميات سوق الأجهزة الطبية المكثفة | 12.5 مليون دولار إزاحة الإيرادات المحتملة |
| التقادم التكنولوجي | التقدم التكنولوجي السريع | محتمل 15.3% الحد من حصة السوق |
المخاطر التشغيلية
- تصنيع اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات الامتثال التنظيمية
- قيود حماية الملكية الفكرية
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نفقات البحث والتطوير: 8.2 مليون دولار
- معدل حرق النقد: 3.7 مليون دولار ربع سنوي
- تقلبات رأس المال العامل: ±12% التباين الفصلي
مخاطر البيئة التنظيمية
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر | تكلفة الامتثال المحتملة |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | عالي | 1.5 مليون دولار نفقات إضافية محتملة |
| لوائح الأجهزة الطبية الأوروبية | معتدل | $750,000 الاستثمار الامتثال |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الأساليب الاستراتيجية لإدارة المخاطر:
- تطوير محفظة المنتجات المتنوعة
- الابتكار التكنولوجي المستمر
- استراتيجيات الامتثال التنظيمية الاستباقية
آفاق النمو المستقبلية لـ Nyxoah S.A (NYXH)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية الرئيسية:
- إجمالي السوق القابل للعنونة (TAM) لعلاج توقف التنفس عند النوم المقدرة بـ 6.9 مليار دولار بحلول عام 2026
- تغلغل السوق الحالي تقريبًا 3.5% من السكان المرضى المحتملين
- توسع السوق الأوروبي بموافقة مارك CE الأخيرة
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 12.4 مليون دولار | 18.6 مليون دولار |
| استثمار البحث والتطوير | 7.2 مليون دولار | 9.5 مليون دولار |
| التوسع التجارب السريرية | 2 مستمر | 4 المخطط |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- توسيع برامج التجارب السريرية في 3 دول إضافية
- تطوير الجهاز العلاجي من الجيل التالي
- الشراكات الاستراتيجية المحتملة في سوق أمريكا الشمالية
| فرصة السوق | الحجم المقدر | معدل النمو |
|---|---|---|
| علاج توقف التنفس أثناء النوم | 6.9 مليار دولار | 8.5% CAGR |
| سوق الأجهزة العلاجية | 2.3 مليار دولار | 7.2% CAGR |
Nyxoah S.A. (NYXH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.