Nyxoah S.A. (NYXH) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Nyxoah S.A. (NYXH)
Análise de receita
NYXOAH S.A. (NYXH) Detalhes da receita para o ano fiscal de 2023:
| Fonte de receita | Valor (€) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | 4,2 milhões | 85% |
| Receita de serviço | 0,74 milhão | 15% |
Métricas de crescimento de receita:
- Crescimento da receita ano a ano: 48.3%
- Receita anual total: € 4,94 milhões
- Distribuição de receita geográfica:
- Europa: 62%
- Estados Unidos: 38%
| Ano | Receita total (€) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2022 | 3,33 milhões | 35.7% |
| 2023 | 4,94 milhões | 48.3% |
Um mergulho profundo na lucratividade Nyxoah S.A. (NYXH)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -73.4% | -68.2% |
| Margem de lucro operacional | -244.6% | -229.3% |
| Margem de lucro líquido | -261.5% | -246.8% |
Principais observações de rentabilidade
- Receita para 2023: US $ 14,3 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 41,2 milhões
- Gerenciamento de custos operacionais: tendência negativa indicando fase de investimento contínuo
Métricas de desempenho comparativo
| Indicador de desempenho | Valor da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Taxa de investimento em P&D | 288% | 45% |
| Eficiência operacional | -182.7% | 12.3% |
Dívida vs. Equidade: como Nyxoah S.A. (NYXH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o mais recente relatório financeiro, a Nyxoah S.A. demonstra uma estrutura financeira específica com as seguintes características de dívida e patrimônio líquido:
| Métrica financeira | Valor | Porcentagem/razão |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | € 11,4 milhões | - |
| Dívida total de curto prazo | 2,6 milhões de euros | - |
| Relação dívida / patrimônio | - | 0.35 |
As principais características de financiamento incluem:
- Financiamento total da dívida: € 14 milhões
- Financiamento de patrimônio: € 40,2 milhões
- Custo médio ponderado de capital: 8.5%
A quebra da dívida revela:
- Empréstimos bancários: € 9,3 milhões
- Instrumentos de dívida conversível: 4,7 milhões de euros
As atividades de financiamento recentes destacam:
- Classificação de crédito mantida em BB-
- Não há eventos de refinanciamento significativos no trimestre recente
- Capacidade estável de serviço de dívida
| Fonte de financiamento | Quantia | Porcentagem de capital total |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | € 40,2 milhões | 74.1% |
| Financiamento da dívida | € 14 milhões | 25.9% |
Avaliando Nyxoah S.A. (NYXH) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.87 | 2023 |
| Relação em dinheiro | 1.42 | 2023 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 45,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,1 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 15,3 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 8,7 milhões | 2023 |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 67,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 22,9 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
O Nyxoah S.A. (NYXH) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento financeiro e percepção do mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.42 |
| Valor corporativo/ebitda | -23.87 |
| Preço atual das ações | $16.24 |
As métricas de desempenho do preço das ações demonstram dinâmica de mercado significativa:
- Alta de 52 semanas: $21.45
- Baixa de 52 semanas: $11.87
- Volatilidade dos preços: 37.6%
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Compre recomendações | 62% |
| Recomendações de retenção | 28% |
| Vender recomendações | 10% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave enfrentados por Nyxoah S.A. (NYXH)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Dinâmica de mercado de dispositivos médicos intensos | US $ 12,5 milhões Deslocamento de receita potencial |
| Obsolescência tecnológica | Avanços tecnológicos rápidos | Potencial 15.3% redução de participação de mercado |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos de fabricação
- Desafios de conformidade regulatória
- Limitações de proteção à propriedade intelectual
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 8,2 milhões
- Taxa de queima de caixa: US $ 3,7 milhões trimestral
- Flutuações de capital de giro: ±12% variação trimestral
Riscos do ambiente regulatório
| Domínio regulatório | Nível de risco | Custo potencial de conformidade |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Alto | US $ 1,5 milhão despesas adicionais potenciais |
| Regulamentos de dispositivos médicos europeus | Moderado | $750,000 Investimento de conformidade |
Mitigação de riscos estratégicos
As abordagens estratégicas para o gerenciamento de riscos incluem:
- Desenvolvimento diversificado de portfólio de produtos
- Inovação tecnológica contínua
- Estratégias proativas de conformidade regulatória
Perspectivas de crescimento futuro para Nyxoah S.A. (NYXH)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas importantes:
- Mercado endereçável total (TAM) para tratamento de apneia do sono estimado em US $ 6,9 bilhões até 2026
- Penetração atual de mercado aproximadamente 3.5% de potencial população de pacientes
- Expansão do mercado europeu com aprovação recente da marca CE
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 12,4 milhões | US $ 18,6 milhões |
| Investimento em P&D | US $ 7,2 milhões | US $ 9,5 milhões |
| Expansão de ensaios clínicos | 2 em andamento | 4 planejado |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Expandindo programas de ensaio clínico em 3 países adicionais
- Desenvolvendo o dispositivo terapêutico de próxima geração
- Potenciais parcerias estratégicas no mercado norte -americano
| Oportunidade de mercado | Tamanho estimado | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Tratamento da apneia do sono | US $ 6,9 bilhões | 8.5% Cagr |
| Mercado de dispositivos terapêuticos | US $ 2,3 bilhões | 7.2% Cagr |
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