Nyxoah S.A. (NYXH) Bundle
Verstehen von Nyxoah S.A. (NYXH) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
NYXOAH S.A. (NYXH) Einnahmedetails für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmequelle | Betrag (€) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 4,2 Millionen | 85% |
| Serviceeinnahmen | 0,74 Millionen | 15% |
Umsatzwachstumskennzahlen:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 48.3%
- Jahresumsatz: 4,94 Millionen €
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Europa: 62%
- Vereinigte Staaten: 38%
| Jahr | Gesamtumsatz (€) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2022 | 3,33 Millionen | 35.7% |
| 2023 | 4,94 Millionen | 48.3% |
Ein tiefes Eintauchen in Nyxoah S.A. (NYXH) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -73.4% | -68.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -244.6% | -229.3% |
| Nettogewinnmarge | -261.5% | -246.8% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Einnahmen für 2023: 14,3 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 41,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskostenmanagement: negativer Trend, der an einer fortgesetzten Investitionsphase hinweist
Vergleichende Leistungsmetriken
| Leistungsindikator | Unternehmenswert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| F & E -Investitionsquote | 288% | 45% |
| Betriebseffizienz | -182.7% | 12.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Nyxoah S.A. (NYXH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Nyxoah S.A. eine spezifische Finanzstruktur mit den folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen:
| Finanzmetrik | Wert | Prozentsatz/Verhältnis |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 11,4 Millionen € | - |
| Totale kurzfristige Schulden | 2,6 Millionen € | - |
| Verschuldungsquote | - | 0.35 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Gesamtschuldenfinanzierung: 14 Millionen €
- Eigenkapitalfinanzierung: 40,2 Millionen €
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten: 8.5%
Die Verschuldung enthüllt:
- Bankkredite: 9,3 Millionen €
- Cabrio -Schuldeninstrumente: 4,7 Millionen €
Jüngste Finanzierungsaktivitäten heben:
- Kreditrating bei BB- beibehalten
- Keine bedeutenden Refinanzierungsereignisse im letzten Quartal
- Stabile Schuldenkapazität
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz des Gesamtkapitals |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 40,2 Millionen € | 74.1% |
| Fremdfinanzierung | 14 Millionen € | 25.9% |
Bewertung der Liquidität von Nyxoah S.A. (NYXH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 2023 |
| Bargeldverhältnis | 1.42 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 45,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 22,1 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -15,3 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 8,7 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 67,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 22,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Nyxoah S.A. (NYXH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | -23.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $16.24 |
Aktienkursleistung Metriken zeigen eine signifikante Marktdynamik:
- 52 Wochen hoch: $21.45
- 52 Wochen niedrig: $11.87
- Preisvolatilität: 37.6%
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Empfehlungen kaufen | 62% |
| Empfehlungen halten | 28% |
| Empfehlungen verkaufen | 10% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Schlüsselrisiken gegenüber Nyxoah S.A. (NYXH)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Marktdynamik für medizinische Geräte | 12,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenverschiebung |
| Technologische Veralterung | Schnelle technologische Fortschritte | Potenzial 15.3% Marktanteilsreduzierung |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette herstellen
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Schutzbeschränkungen des geistigen Eigentums
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 8,2 Millionen US -Dollar
- Kassenverbrennungsrate: 3,7 Millionen US -Dollar vierteljährlich
- Betriebskapitalschwankungen: ±12% vierteljährliche Varianz
Regulatorische Umweltrisiken
| Regulierungsdomäne | Risikoniveau | Potenzielle Compliance -Kosten |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hoch | 1,5 Millionen US -Dollar potenzielle zusätzliche Ausgaben |
| Vorschriften für europäische medizinische Geräte | Mäßig | $750,000 Compliance -Investition |
Strategische Risikominderung
Zu den strategischen Ansätzen für das Risikomanagement gehören:
- Diversifiziertes Produktportfolioentwicklung
- Kontinuierliche technologische Innovation
- Proaktive Strategien für die Einhaltung von Vorschriften
Zukünftige Wachstumsaussichten für Nyxoah S.A. (NYXH)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Dimensionen verankert:
- Total adressierbarer Markt (TAM) für die Schlafapnoe -Behandlung geschätzt bei 6,9 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Aktuelle Marktdurchdringung bei ungefähr 3.5% potenzielle Patientenpopulation
- Europäische Markterweiterung mit der jüngsten Genehmigung der CE -Marke
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 12,4 Millionen US -Dollar | 18,6 Millionen US -Dollar |
| F & E -Investition | 7,2 Millionen US -Dollar | 9,5 Millionen US -Dollar |
| Expansion für klinische Studien | 2 fortlaufend | 4 geplant |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Erweiterung der klinischen Studienprogramme in 3 zusätzliche Länder
- Entwicklung eines Therapeutikgeräts der nächsten Generation
- Potenzielle strategische Partnerschaften auf dem nordamerikanischen Markt
| Marktchance | Geschätzte Größe | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Schlafapnoe -Behandlung | 6,9 Milliarden US -Dollar | 8.5% CAGR |
| Markt für therapeutische Geräte | 2,3 Milliarden US -Dollar | 7.2% CAGR |
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