Décomposer NYXOAH S.A. (NYXH) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Compréhension de Nyxoah S.A. (NYXH) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Nyxoah S.A. (NYXH) Détails des revenus pour l'exercice 2023:

Source de revenus Montant (€) Pourcentage du total des revenus
Ventes de produits 4,2 millions 85%
Revenus de service 0,74 million 15%

Mesures de croissance des revenus:

  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 48.3%
  • Revenus annuels totaux: 4,94 millions d'euros
  • Distribution des revenus géographiques:
    • Europe: 62%
    • États-Unis: 38%
Année Revenu total (€) Taux de croissance
2022 3,33 millions 35.7%
2023 4,94 millions 48.3%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Nyxoah S.A. (NYXH)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -73.4% -68.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle -244.6% -229.3%
Marge bénéficiaire nette -261.5% -246.8%

Observations clés de la rentabilité

  • Revenus pour 2023: 14,3 millions de dollars
  • Dépenses de recherche et de développement: 41,2 millions de dollars
  • Gestion des coûts opérationnels: tendance négative indiquant une phase d'investissement continue

Métriques de performance comparatives

Indicateur de performance Valeur de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Ratio d'investissement de R&D 288% 45%
Efficacité opérationnelle -182.7% 12.3%



Dette vs Équité: comment Nyxoah S.A. (NYXH) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Nyxoah S.A. démontre une structure financière spécifique avec les caractéristiques clés de la dette et des actions suivantes:

Métrique financière Valeur Pourcentage / rapport
Dette totale à long terme 11,4 millions d'euros -
Dette totale à court terme 2,6 millions d'euros -
Ratio dette / fonds propres - 0.35

Les principales caractéristiques de financement comprennent:

  • Financement total de la dette: 14 millions d'euros
  • Financement des actions: 40,2 millions d'euros
  • Coût moyen pondéré du capital: 8.5%

La rupture de la dette révèle:

  • Prêts bancaires: 9,3 millions d'euros
  • Instruments de dette convertibles: 4,7 millions d'euros

Soulignements récents de financement:

  • Note de crédit maintenue à BB-
  • Aucun événement de refinancement significatif au cours du dernier trimestre
  • Capacité de service de dette stable
Source de financement Montant Pourcentage du capital total
Financement par actions 40,2 millions d'euros 74.1%
Financement de la dette 14 millions d'euros 25.9%



Évaluation de la liquidité de Nyxoah S.A. (NYXH)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 2.15 2023
Rapport rapide 1.87 2023
Ratio de trésorerie 1.42 2023

Analyse du fonds de roulement

La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:

  • Fonds de roulement: 45,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.3%
  • Renue de roulement net: 3.7x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant Année
Flux de trésorerie d'exploitation 22,1 millions de dollars 2023
Investir des flux de trésorerie - 15,3 millions de dollars 2023
Financement des flux de trésorerie 8,7 millions de dollars 2023

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 67,4 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 22,9 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45



Nyxoah S.A. (NYXH) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement financier et sa perception du marché.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -15.63
Ratio de prix / livre (P / B) 3.42
Valeur d'entreprise / EBITDA -23.87
Cours actuel $16.24

Les mesures de performance des cours des actions démontrent une dynamique de marché importante:

  • 52 semaines de haut: $21.45
  • 52 semaines de bas: $11.87
  • Volatilité des prix: 37.6%

Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:

Catégorie de notation Pourcentage
Acheter des recommandations 62%
Conserver les recommandations 28%
Vendre des recommandations 10%

Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.




Risques clés face à Nyxoah S.A. (NYXH)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Concurrence sur le marché Dynamique intense du marché des dispositifs médicaux 12,5 millions de dollars déplacement des revenus potentiels
Obsolescence technologique Avancement technologiques rapides Potentiel 15.3% réduction de la part de marché

Risques opérationnels

  • Fabrication des perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Défis de conformité réglementaire
  • Limitations de protection de la propriété intellectuelle

Risques financiers

Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:

  • Dépenses de recherche et développement: 8,2 millions de dollars
  • Taux de brûlure en espèces: 3,7 millions de dollars trimestriel
  • Fluctuations du fonds de roulement: ±12% variance trimestrielle

Risques de l'environnement réglementaire

Domaine réglementaire Niveau de risque Coût potentiel de conformité
Processus d'approbation de la FDA Haut 1,5 million de dollars dépenses supplémentaires potentielles
Règlement sur les dispositifs médicaux européens Modéré $750,000 Investissement de conformité

Atténuation stratégique des risques

Les approches stratégiques de la gestion des risques comprennent:

  • Développement de portefeuille de produits diversifiés
  • Innovation technologique continue
  • Stratégies de conformité réglementaire proactive



Perspectives de croissance futures pour Nyxoah S.A. (NYXH)

Opportunités de croissance

Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques clés:

  • Marché total adressable (TAM) pour le traitement de l'apnée du sommeil estimé à 6,9 milliards de dollars d'ici 2026
  • Pénétration actuelle du marché à peu près 3.5% de la population potentielle de patients
  • Expansion du marché européen avec l'approbation récente de la marque CE
Métrique de croissance Valeur 2023 2024 projeté
Croissance des revenus 12,4 millions de dollars 18,6 millions de dollars
Investissement en R&D 7,2 millions de dollars 9,5 millions de dollars
Expansion des essais cliniques 2 en cours 4 planifié

Les principales initiatives stratégiques comprennent:

  • Élargir les programmes d'essais cliniques dans 3 pays supplémentaires
  • Développement d'un appareil thérapeutique de nouvelle génération
  • Partenariats stratégiques potentiels sur le marché nord-américain
Opportunité de marché Taille estimée Taux de croissance
Traitement d'apnée du sommeil 6,9 milliards de dollars 8.5% TCAC
Marché des appareils thérapeutiques 2,3 milliards de dollars 7.2% TCAC

DCF model

Nyxoah S.A. (NYXH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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