Realty Income Corporation (O) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة Realty Income Corporation (O)
تحليل الإيرادات
تحقق Realty Income Corporation إيرادات بشكل أساسي من خلال تأجير العقارات التجارية عبر أنواع العقارات المتعددة والمناطق الجغرافية.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| عقارات البيع بالتجزئة | 1.2 مليار دولار | 68% |
| العقارات الصناعية | 325 مليون دولار | 18% |
| خصائص المكاتب | 215 مليون دولار | 12% |
| عقارات أخرى | 52 مليون دولار | 2% |
مقاييس نمو الإيرادات للسنوات الثلاث الماضية:
- 2021 إجمالي الإيرادات: 1.72 مليار دولار
- 2022 إجمالي الإيرادات: 1.96 مليار دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 2.18 مليار دولار
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 11.2%
- معدل الإشغال: 98.6%
- معدل تجديد الإيجار: 86.5%
| توزيع الإيرادات الجغرافية | النسبة المئوية |
|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 92% |
| بورتوريكو | 5% |
| المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية | 3% |
الغوص العميق في ربحية شركة Realty Income Corporation (O)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لصندوق الاستثمار العقاري عن رؤى حاسمة في الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 83.4% | 81.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 47.6% | 45.3% |
| صافي هامش الربح | 35.2% | 33.7% |
تشمل خصائص الربحية الرئيسية ما يلي:
- التوسع المستمر في الهامش على أساس سنوي
- مصروفات التشغيل المحتفظ بها في 35.8% مجموع الإيرادات
- العائد على حقوق الملكية (ROE) 6.7%
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة الوضع التنافسي:
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش التشغيل | 47.6% | 44.2% |
| صافي هامش الربح | 35.2% | 32.9% |
وتسلط مؤشرات الكفاءة التشغيلية الضوء على الإدارة الاستراتيجية للتكاليف:
- تكلفة الإيرادات: 16.6%
- المصروفات العامة والإدارية: 12.4%
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT): 1.2 مليار دولار
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Realty Income Corporation (O) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي لشركة Realty Income Corporation عن مقاييس الديون والأسهم الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 8.4 مليار دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 297 مليون دولار |
| مجموع الديون | 8.697 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: A3 بواسطة موديز
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة: 3.7%
- المتوسط المرجح لآجال استحقاق الديون: 8.9 سنة
أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- صدر 500 مليون دولار كبار المذكرات غير المضمونة في نوفمبر 2023
- نسبة الديون ذات السعر الثابت: 92%
- نسبة الديون العائمة: 8%
| مقاييس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 13.1 مليار دولار |
| الأسهم العادية المستحقة | 285.6 مليون سهم |
| رسملة السوق | 39.2 مليار دولار |
تقييم سيولة شركة Realty Income Corporation (O)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس صحية مالية مهمة لاستدامة الشركة التشغيلية.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | 2023 القيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 |
| نسبة سريعة | 0.85 |
| النسبة النقدية | 0.35 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 487 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +6.2%
- صافي كفاءة رأس المال المتداول: 82%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.24 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 675 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 412 مليون دولار |
مؤشرات الملاءة
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.8 ×
- إجمالي الديون: 3.96 مليار دولار
تقييم مخاطر السيولة
تشمل نقاط القوة الرئيسية للسيولة التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي المستمر والحفاظ على قابلية خدمة الديون.
هل Realty Income Corporation (O) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية مهمة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 17.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.85 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 19.63 |
| سعر السهم الحالي | $59.37 |
| 52-Week منخفض | $48.76 |
| 52-Week عالية | $72.74 |
توزيع توصيات المحللين:
- شراء التوصيات: 55%
- عقد التوصيات: 35%
- بيع التوصيات: 10%
مقاييس توزيع الأرباح:
| مقياس توزيعات الأرباح | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 5.42% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 78.3% |
| توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم | $3.22 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Realty Income Corporation (O)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وعوائد المستثمرين.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| تقلبات أسعار الفائدة | التغييرات المحتملة في تقييم الحافظة | +/- 3.5٪ حساسية قيمة المحفظة |
| تقلب سوق العقارات | اضطراب دخل الإيجار | 2.1٪ فرق محتمل في الإيرادات |
| مخاطر الركود الاقتصادي | احتمال تخلف المستأجر عن السداد | 1.7٪ معدل التخلف عن السداد المقدر للمستأجر |
عوامل الخطر التشغيلية
- تصاعد تكاليف صيانة الممتلكات 5.2% على أساس سنوي
- مخاطر تركيز المستأجرين في قطاعات محددة
- تحديات إعادة التفاوض المحتملة بشأن عقد الإيجار
تقييم المخاطر المالية
| المقياس المالي | الوضع الحالي | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.45 | معتدل |
| نسبة السيولة | 1.75 | منخفض |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.6x | مستقر |
مخاطر الامتثال التنظيمي
- التغييرات المحتملة في تنظيم تقسيم المناطق
- متطلبات الامتثال البيئي
- تعديلات قانون الضرائب التي تؤثر على الاستثمارات العقارية
تمثل عوامل الخطر هذه تحديات محتملة يمكن أن تؤثر على الأداء المالي للشركة وأهدافها الاستراتيجية.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Realty Income Corporation (O)
فرص النمو
تُظهر Realty Income Corporation إمكانات نمو قوية من خلال وضع السوق الاستراتيجي ونهج الاستثمار العقاري المتنوع.
محركات النمو الرئيسية
- محفظة عقارات التجزئة مع 6,634 والممتلكات التجارية اعتبارا من الربع الرابع 2023
- معدل شغل الوظائف 99.1% عبر محفظة العقارات
- الوجود في 47 الدول و 2 البلدان الأوروبية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 3.92 مليار دولار | 4.5% |
| 2025 | 4.10 مليار دولار | 4.6% |
مبادرات التوسع الاستراتيجي
- استمرار الاستثمار في العقارات التجارية ذات المستأجر الواحد
- توسيع المحفظة العقارية الأوروبية
- ركز على القطاعات المقاومة للركود مثل الرعاية الصحية والمتاجر الصغيرة
مزايا تنافسية
تشمل النقاط البارزة في الاستثمار ما يلي:
- نمو متسق في توزيعات الأرباح مع 29 سنوات متتالية من الزيادات في الأرباح
- قاعدة مستأجرين متنوعة عبر 84 صناعات مختلفة
- التصنيف الائتماني لدرجة الاستثمار
Realty Income Corporation (O) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.