Realty Income Corporation (O) Bundle
Comprensión de Realty Income Corporation (O) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
Realty Income Corporation genera ingresos principalmente a través del arrendamiento de bienes raíces comerciales en múltiples tipos de propiedades y regiones geográficas.
| Fuente de ingresos | Ingresos anuales | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Propiedades minoristas | $ 1.2 mil millones | 68% |
| Propiedades industriales | $ 325 millones | 18% |
| Propiedades de la oficina | $ 215 millones | 12% |
| Otros bienes raíces | $ 52 millones | 2% |
Métricas de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2021 Ingresos totales: $ 1.72 mil millones
- 2022 Ingresos totales: $ 1.96 mil millones
- 2023 Ingresos totales: $ 2.18 mil millones
Indicadores de rendimiento de ingresos clave:
- Crecimiento de ingresos año tras año: 11.2%
- Tasa de ocupación: 98.6%
- Tasa de renovación de arrendamiento: 86.5%
| Distribución de ingresos geográficos | Porcentaje |
|---|---|
| Estados Unidos | 92% |
| Puerto Rico | 5% |
| Reino Unido | 3% |
Una inmersión profunda en la corporación de ingresos de bienes raíces (o) rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para el fideicomiso de inversión inmobiliaria revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa y la generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 83.4% | 81.2% |
| Margen de beneficio operativo | 47.6% | 45.3% |
| Margen de beneficio neto | 35.2% | 33.7% |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- Expansión de margen constante año tras año
- Gastos operativos mantenidos en 35.8% de ingresos totales
- Retorno sobre la equidad (ROE) de 6.7%
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran posicionamiento competitivo:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen operativo | 47.6% | 44.2% |
| Margen de beneficio neto | 35.2% | 32.9% |
Los indicadores de eficiencia operativa resaltan la gestión de costos estratégicos:
- Costo de ingresos: 16.6%
- Gastos generales y administrativos: 12.4%
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT): $ 1.2 mil millones
Deuda versus capital: cómo la corporación de ingresos inmobiliarios (o) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de Realty Income Corporation revela las siguientes métricas clave de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 8.4 mil millones |
| Deuda a corto plazo | $ 297 millones |
| Deuda total | $ 8.697 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.65 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: A3 por Moody's
- Tasa de interés promedio ponderada: 3.7%
- Madure de la deuda promedio ponderada: 8.9 años
Actividades recientes de refinanciación de la deuda:
- Emitido $ 500 millones de notas senior no garantizadas en noviembre de 2023
- Porcentaje de deuda de tasa fija: 92%
- Porcentaje de deuda de tasa flotante: 8%
| Métricas de renta variable | Valor |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 13.1 mil millones |
| Acciones comunes en circulación | 285.6 millones de acciones |
| Capitalización de mercado | $ 39.2 mil millones |
Evaluar la liquidez de la corporación de ingresos de bienes raíces (o)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas críticas de salud financiera para la sostenibilidad operativa de la compañía.
Ratios de liquidez actuales
| Liquidez métrica | Valor 2023 |
|---|---|
| Relación actual | 1.2 |
| Relación rápida | 0.85 |
| Relación de efectivo | 0.35 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 487 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +6.2%
- Eficiencia de capital de trabajo neto: 82%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 1.24 mil millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 675 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 412 millones |
Indicadores de solvencia
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 3.8x
- Deuda total: $ 3.96 mil millones
Evaluación de riesgos de liquidez
Las fortalezas clave de liquidez incluyen un flujo de caja operativo positivo constante y mantenida la capacidad de servicio de la deuda.
¿Está sobrevaluada o infravalorada la Corporación de Ingresos de Realty (O)?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela métricas financieras críticas a partir de 2024:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 17.42 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.85 |
| Valor empresarial/EBITDA | 19.63 |
| Precio de las acciones actual | $59.37 |
| Bajo de 52 semanas | $48.76 |
| 52 semanas de altura | $72.74 |
Desglose de recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 55%
- Hacer recomendaciones: 35%
- Vender recomendaciones: 10%
Métricas de dividendos:
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 5.42% |
| Relación de pago de dividendos | 78.3% |
| Dividendo anual por acción | $3.22 |
Riesgos clave que enfrentan la Corporación de Ingresos de Realty (o)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su rendimiento de los inversores.
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Fluctuaciones de tasa de interés | Cambios potenciales de valoración de la cartera | +/- 3.5% Sensibilidad al valor de la cartera |
| Volatilidad del mercado inmobiliario | Interrupción del ingreso de alquiler | 2.1% de variación de ingresos potenciales |
| Riesgo de recesión económica | Probabilidad predeterminada del inquilino | 1.7% tasa de incumplimiento estimada del inquilino |
Factores de riesgo operativo
- Costo de mantenimiento de la propiedad Escalación 5.2% año tras año
- Riesgo de concentración de inquilinos en sectores específicos
- Desafíos potenciales de renegociación de arrendamiento
Evaluación de riesgos financieros
| Métrica financiera | Estado actual | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.45 | Moderado |
| Relación de liquidez | 1.75 | Bajo |
| Relación de cobertura de intereses | 3.6x | Estable |
Riesgos de cumplimiento regulatorio
- Cambios potenciales de regulación de zonificación
- Requisitos de cumplimiento ambiental
- Modificaciones de la ley fiscal que afectan las inversiones inmobiliarias
Estos factores de riesgo representan desafíos potenciales que podrían influir en el desempeño financiero y los objetivos estratégicos de la Compañía.
Perspectivas de crecimiento futuro para la corporación de ingresos inmobiliarios (o)
Oportunidades de crecimiento
Realty Income Corporation demuestra un potencial de crecimiento sólido a través del posicionamiento estratégico del mercado y el enfoque diversificado de inversión inmobiliaria.
Conductores de crecimiento clave
- Cartera de propiedades minoristas con 6,634 Propiedades comerciales a partir del cuarto trimestre 2023
- Tasa de ocupación de 99.1% En toda la cartera de propiedades
- Presencia en 47 estados y 2 Países europeos
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 3.92 mil millones | 4.5% |
| 2025 | $ 4.10 mil millones | 4.6% |
Iniciativas de expansión estratégica
- Inversión continua en propiedades comerciales de un solo inquilino
- Expansión de la cartera de bienes raíces europeas
- Concéntrese en sectores resistentes a la recesión como las tiendas de atención médica y conveniencia
Ventajas competitivas
Los aspectos más destacados de la inversión incluyen:
- Crecimiento constante de dividendos con 29 Años consecutivos de dividendos
- Base de inquilinos diversificados en todo 84 diferentes industrias
- Calificación crediticia de grado de inversión
Realty Income Corporation (O) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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