Realty Income Corporation (O) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Corporação de Renda Realty (O)
Análise de receita
A Realty Renda Corporation gera receita principalmente por meio de leasing imobiliários comerciais em vários tipos de propriedades e regiões geográficas.
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Propriedades de varejo | US $ 1,2 bilhão | 68% |
| Propriedades industriais | US $ 325 milhões | 18% |
| Propriedades do escritório | US $ 215 milhões | 12% |
| Outros imóveis | US $ 52 milhões | 2% |
Métricas de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021 Receita total: US $ 1,72 bilhão
- 2022 Receita total: US $ 1,96 bilhão
- 2023 Receita total: US $ 2,18 bilhões
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Crescimento da receita ano a ano: 11.2%
- Taxa de ocupação: 98.6%
- Taxa de renovação do arrendamento: 86.5%
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Estados Unidos | 92% |
| Porto Rico | 5% |
| Reino Unido | 3% |
Um profundo mergulho na rentabilidade da Renda Renda (O)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a confiança do investimento imobiliário revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 83.4% | 81.2% |
| Margem de lucro operacional | 47.6% | 45.3% |
| Margem de lucro líquido | 35.2% | 33.7% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Expansão consistente de margem ano a ano
- Despesas operacionais mantidas em 35.8% de receita total
- Retorno sobre o patrimônio (ROE) de 6.7%
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem operacional | 47.6% | 44.2% |
| Margem de lucro líquido | 35.2% | 32.9% |
Os indicadores de eficiência operacional destacam o gerenciamento estratégico de custos:
- Custo da receita: 16.6%
- Despesas gerais e administrativas: 12.4%
- Ganhos antes de juros e impostos (EBIT): US $ 1,2 bilhão
Dívida vs. patrimônio: como a Realty Renda Corporation (O) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da Realty Renda Corporation revela as seguintes métricas importantes de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 8,4 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 297 milhões |
| Dívida total | US $ 8,697 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: A3 por Moody's
- Taxa de juros médios ponderados: 3.7%
- Maturidade média ponderada da dívida: 8,9 anos
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas:
- Publicado US $ 500 milhões de notas não seguras sênior em novembro de 2023
- Porcentagem de dívida de taxa fixa: 92%
- Porcentagem de dívida com taxa flutuante: 8%
| Métricas de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 13,1 bilhões |
| Ações ordinárias em circulação | 285,6 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 39,2 bilhões |
Avaliando a liquidez da corporação de renda real (O)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas críticas de saúde financeira para a sustentabilidade operacional da empresa.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | 2023 valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.2 |
| Proporção rápida | 0.85 |
| Relação em dinheiro | 0.35 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 487 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +6.2%
- Eficiência líquida de capital de giro: 82%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,24 bilhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 675 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 412 milhões |
Indicadores de solvência
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.8x
- Dívida total: US $ 3,96 bilhões
Avaliação de risco de liquidez
Os principais pontos fortes da liquidez incluem fluxo de caixa operacional positivo consistente e manutenção de dívida mantida.
A Realty Renda Corporation (O) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação da empresa revela métricas financeiras críticas a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 17.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.85 |
| Valor corporativo/ebitda | 19.63 |
| Preço atual das ações | $59.37 |
| 52 semanas baixo | $48.76 |
| 52 semanas de altura | $72.74 |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 55%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 10%
Métricas de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 5.42% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 78.3% |
| Dividendo anual por ação | $3.22 |
Riscos -chave que enfrentam a Realty Rycle Corporation (O)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e retornos dos investidores.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Flutuações da taxa de juros | Possíveis mudanças de avaliação do portfólio | +/- 3,5% de sensibilidade ao valor do portfólio |
| Volatilidade do mercado imobiliário | Interrupção da renda do aluguel | 2,1% variação potencial de receita |
| Risco de recessão econômica | Probabilidade padrão do inquilino | 1,7% Taxa de inadimplência estimada do inquilino |
Fatores de risco operacionais
- Escalada de custo de manutenção de propriedades 5.2% ano a ano
- Risco de concentração de inquilinos em setores específicos
- Possíveis desafios de renegociação de arrendamento
Avaliação de Risco Financeiro
| Métrica financeira | Status atual | Nível de risco |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 | Moderado |
| Índice de liquidez | 1.75 | Baixo |
| Taxa de cobertura de juros | 3.6x | Estável |
Riscos de conformidade regulatória
- Possíveis mudanças de regulamentação de zoneamento
- Requisitos de conformidade ambiental
- Modificações da lei tributária que afetam os investimentos imobiliários
Esses fatores de risco representam possíveis desafios que podem influenciar o desempenho financeiro e os objetivos estratégicos da empresa.
Perspectivas futuras de crescimento para a Realty Recirk Corporation (O)
Oportunidades de crescimento
A Realty Recircion Corporation demonstra um potencial de crescimento robusto por meio de posicionamento estratégico do mercado e abordagem diversificada de investimento imobiliário.
Principais fatores de crescimento
- Portfólio de propriedades de varejo com 6,634 Propriedades comerciais a partir do quarto trimestre 2023
- Taxa de ocupação de 99.1% através do portfólio de propriedades
- Presença em 47 estados e 2 Países europeus
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 3,92 bilhões | 4.5% |
| 2025 | US $ 4,10 bilhões | 4.6% |
Iniciativas de expansão estratégica
- Investimento contínuo em propriedades comerciais de inquilinos únicos
- Expansão do portfólio imobiliário europeu
- Concentre-se em setores resistentes à recessão, como lojas de saúde e conveniência
Vantagens competitivas
Os destaques do investimento incluem:
- Crescimento consistente de dividendos com 29 anos consecutivos de dividendos aumentam
- Base de inquilino diversificada através 84 diferentes indústrias
- Classificação de crédito de grau de investimento
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